חומר רקע
:סימוכין41404910
נוסח לדיון בוועדת הכספים ביום41.5.41
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי
)קרן
(תיקון ,)ה"תשע
ד -
3142
בתוקף סמכותי לפי סעיפים09
,)(ב04(ד) ו-
,)(ה04
,)(ב04(ב) ו-
191
(א) לחוק השקעות
משותפות בנאמנות, התשנ"ד-
1440
1
(להלן-
החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת
הכספים
:של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה
תיקון תקנה1
1.
בתקנה1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי
קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-
1440
2 (להלן –
,)התקנות העיקריות
במקום
ה הגדרה ""מחיר
סגירה "של נייר ערך חוץ ליום כלשהו"
:יבוא
"
"מחיר סגירה" של נייר ערך חוץ ליום כלשהו-
המחיר
כפי שפרסמה
הבורסה
ש
בה הוא נסחר או שפרסמה מערכת מידע;
."
תיקון תקנה0
2.
בתקנה0
לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ג), במקום "בשלושה" יבוא
.""בחמישה
תיקון תקנה0
9.
בתקנה0 לתקנות העיקריות -
(1)
בתקנת משנה (א), בפסקה (2), במקום "משלושה" יבוא
;""מחמישה
(2)
)בתקנת משנה (ב -
(א)
( בפסקה1
;"), במקום "ימים" יבוא "ימי מסחר
(ב)
( בפסקה2
."), במקום "משלושה" יבוא "מחמישה
תיקון תקנה8
0.
בתקנה8 לתקנות העיקריות-
(1)
ברישה ל
ב ,)תקנת משנה (א
ברישה,
במקום
"המחיר האחרון
בתוספת החלק היחסי של ההפרש
" יבוא "הסכום האמור להתקבל
"בגינה במועד הפדיון
"והסיפה החל במילים "לענין זה- תימחק;
(2)
תקנות משנה (ב) ו-
)(ג
יימחקו;
(9)
,)בתקנת משנה (ד במקום "בתקנ
ו)ת משנה (א עד (ג) על החלק
.שהמסחר בו הופסק, בשינויים המחויבים" יבוא "בתקנת משנה (א) על
החלק שהמסחר בו הופסק.
;"
1
ס"ח התשנ"ד 'עמ948; ה
תש
ס"א
'עמ
948
.
2
'ק"ת התשנ"ה, עמ922
'; התשע"ב, עמ994
.
(0)
אחרי תקנת משנה (ד) יבוא-
"(ד1) היה למנהל הקרן ספק אם איגרת חוב כאמור בתקנ
ות
משנה (א) או (ד) תיפדה במועד שנקבע בתנאיה, יקבע את שוויה
ל פי
הנחיות הדירקטוריון.
;"
(0)
בתקנת משנה (ה), במקום "(ד)" יבוא "(ד1
.")
תיקון תקנה14
0.בתקנה
14
,לתקנות העיקריות
,)בתקנת משנה (ב
" במקום0(א), (ב) א
ו
")(ה
יבוא "
0
)(א
או
")(ב
ובסופה
,יבוא "התקיים מסחר באופציה ביום פקיעתה
יהיה שוויה לאותו יום הסכום שישולם למחזיק בה בעת הפקיעה.".
תיקון תקנה10
4.בתקנה
10
לתקנות העיקריות ,בס
ופה יבוא "אם מתקיים בה מסחר ביום
הפקיעה."
תיקון תקנה10ב
9.
בתקנה10
ב לתקנות העיקריות-
(1)
בתקנת משנה (א), במקום "לאחר שווידא כי יש בהן כדי לקבוע
שווי סביר לנכס, בהתחשב בנסיבות הידועות ביום קביעתו
" יבוא:
"
לאחר שווידא
כי:
(1)
יש בהן כדי לקבוע שווי סביר לנכס, בהתחשב
בנסיבות הידועות ביום;קביעתו
(2)
נקבע בהן תהליך שמבטיח בקרה על קביעת שווי
לנכס, באמצעות גורמים שלפחות חלקם אינם מעורבים
".בניהול השקעות.
(2)
במקום
תקנת משנה (ב) יבוא:
"
)(ב לפחות אחת לשלושה חודשים לרבעון
יבחן הדירקטוריון
את אופן שערוך הנכסים ל פי הנחיות שקבע לפי תקנות
אלה;
פרק הזמן בין
מועד בחינה אחד שביצע הדירקטוריון כאמור
לבא אחריו
לא יעלה על ארבעה חודשים".
"_____________ התשע
ד
________________(
2419
)
(חמ
9-2009
)
____________________
יאיר לפיד
שר האוצר