חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מתנת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 001 - 41 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 42,468 אלפי שקלים חדשים מסעיף 41 - רשות ממשלתית למים וביוב משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 42,468 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 41-30-01 : הוצאות שכר ותפעול - 41,944 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עלויות התפעול השוטפות של רשות המים משולמות בהתאם לחוזים וחלקן אינן משולמות לפי השנה התקציבית אלא בהתאם למועד התשלום הקבוע בחוזה. בשל כך, עלויות התפעול מועברות בחלקן משנה לשנה לצורך תשלום שוטף. חלק מחוזי האחזקה הינם רב שנתיים. • פעולות הייעוץ של רשות המים הינן רב שנתיות. במועד ההתקשרות, משוריין לצורך החוזה כלל התקציב ואילו התשלומים נערכים לאורך מספר שנות תקציב. בגין כך מועברים עודפים האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משק המים קצין תקציבים רשות ממשלתית למים וביוב רפרנט רשות ממשלתית למים וביוב בכבוד רב, תקציב רגיל רשות ממשלתית למיס וביוב מדינת ישראל אגף-האוצד התקציביס בקשה מספר 001־41 לשנת תקציב: 2017 תאריך 27/03/2017 :שעה 14:07:28 :דף 1 בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 19/03/2017 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 42,468 1.024 1.024 116.5 116.5 1,288 1,288 111,449 153,917 מ ­ ל­ רשות ממשלתית למים ולביוב 41 41,944 1.024 1.024 116.5 116.5 1,288 1,288 108,371 150,315 מ ­ ל­ תקציב הרשות הממשלתית למים וביוב 4130 41,944 1.024 1.024 116.5 116.5 1,288 1,288 108,371 150,315 מ ­ ל­ הוצאות שכר ותפעול413001 524 3,078 3,602 מ ­ ל­ רזרבות4131 524 3,078 3,602 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות413101 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.