חומר רקע

אגף התקציבים מדינת ישראל מזינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 005 - 38 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א .נ., :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 45,106 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - תמיכות בענפי משק משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה,. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 45,106 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות -לחדשנות858 אלפי ש״ח סי בו ת מ רכזיו ת בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תקופת השכירות של משרדי הרשות מתחילה בחודש דצמבר, בתחילת תקופת השכירות. כלומר בחודש דצמבר, נדרש לתת התחייבות תקציבית בגובה דמי השכירות השנתיים אשר בפועל משולמת כמעט כולה בשנה העוקבת ובגין התחייבות זו מועברים עודפים משנת תקציב אחת לשנה הבאה, 2 , תכנית 38-30-02 : מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים - 10.325 אלפי ש״ח סי בו ת מרכזיו ת בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפעילות בתכנית ״מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים׳/ מממנת מענקים למו״פ בתעשייה ומתבצעת בתקנות הרשאה להתחייב, בפעילות בעלת אופי הרשאתי הביצוע הוא שנתי-רב ובהתאם לתכנון הפרוייקט הוגדרה פריסת התחייבויות צפויה לשנת 2016 . במקומות בהם פרוייקט המו״פ התקדם לאט מהמתוכנן המימוש בפועל של המענקים לא תאם לפריסת ההתחייבויות המתוכננת ולכן מעבירה רשות החדשנות עודפים משנת תקציב אחת לשנה הבאה. 3 . תכנית 38-30-04 : מו״פ בין לאומי - 6.301 אלפי ש״ח ]מדינ־ ישראל אגף התקציבים סיבות מרכזיות בגינו נוצרו עודפים בתכנית: * עיקר התקציב בתכנית ״מו״פ בין לאומי, מיועד למימון השתתפות ישראל בתכנית המסגרת של האיחוד האירופי למו״פ שנעשה בין שותפים מהתעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר וארגונים ציבוריים ופרטיים. ישנם מספר משרדים השותפים למימון השתתפות מדינת ישראל בתכנית המסגרת. רשות החדשנות גובה מהמשרדים השותפים את חלקם בש״ח ומעבירה לאיחוד האירופי את דמי ההשתתפות ביורו. העודפים בתכנית זו נובעים מיתרת התחייבות לצורך התחשבנות עם משרדים אחרים בגין הפרשי שער יורו ומהתחייבויות עבור תשלומי מקדמה לשנת הפעילות הבאה. 4 . 5 . תכנית 40-01־38 : קידום השקעות ועידוד -התעסוקה10,600 אלפי ש״ח סי בו ת מרכזיו ת בג תן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית זו מאגדת את כלי הסיוע המופעלים ידי על מרכז ההשקעות כגון מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי, התייעלות אנרגטית ועוד. פרויקטים אלה הינם שנתלים-רב ועל כן התקנות בתכנית זו הינן תקנות הרשאה להתחייב. בהתאם, המזומן הנגזר מהרשאות אלה ניתן פי על עמידת חברות באבני דרך והגשת בקשות תשלום בפועל. העודפים בתקנה זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. 6 . תכנית 38-40-04 ? קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים - 13,235 אלפי ש״ח סי בו ת מר ת ו בזי ן נ בגי נוצר ו ם פי עוד בתכני 77 . • תכנית זו מאגדת את תקציבי מינהל סחר חוץ והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. • תקציב מינהל סחר חוץ כולל את כלי הסיוע לעידוד הייצוא )כגון תכנית כסף חכם(, תקציב המועבר למכון הייצוא וכן תקצוב פעילות הנספחים המסחרים בחו״ל. תקציב זה כולל תקנת הרשאה להתחייב עבור כלי הסיוע וכן תקנות מזומן ליתר הפעילויות. • תקציב הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כולל את פעילות סניפי המעוף בהם ניתן ייעוץ מסובסד לעסקים קטנים ויזמים, הקרן להלוואות בערבות מדינה וכן קרנות הון הצמיחה. • בתקנות ההרשאה להתחייב מתוקצבים פרויקטים שנתיים,-רב אשר המזומן בהם נגזר לפי דרישה בפועל. לדוגמא, בקרנות להלוואות בערבות מדינה ובקרנות הון הצמיחה, בהתאם ל״קריאה לכסף״ של הגוף המבצע. העודפים בתקנה זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. • העודפים בתקנות המזומן, כגון עבור פעילות הנספחים המסחריים בחו״ל, נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת בעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. 7 . תכנית 38-40-09 : פעולות כלליות לקידום התעשייה - 3,787 אלפי ש״ח סי בו ת מרכזיו ת בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • תכנית זו מאגדת פעיליות השונות בתחום קידום התעשייה, כגון תקינה, הסמכת מעבדות, עידוד רכישת תוצרת הארץ ועוד. • תקנות אלה הינץ תקנות מזומן, אשר העודפים בהם נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. כך לדוגמא, תקציב התקינה מועבר למכון התקנים בהתאם מדינת ישראל אגף התקציבים לעמידה בפועל באבני דרך בכתיבת ותחזוקת תקנים, אשר חלקן מתרחשות בשנה הקלנדרית העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב רשות חדשנות טכנולוגית קצין תקציבים תמיכות בענפי משק רפרנט תמיכות בענפי משק בכבוד רב, סגן הממונה על התקציבים מדינת ישיאל :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:47 אגף-האוצר התקציביש דף: 1 בקשה משפד 005־38 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. תמיכות בענפ י משק האריך הבקשה : 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הדשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב׳׳צ שיא כח אדם הדשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 45,106 2.945.812 2.945.812 548.898 548.898 2,888,070 2,933,176 מ ­ ל­ תמיכות בענפי המשק38 17,484 1.787.782 1.787.782 506.000 506.000 1,418,953 1,436,437 מ ­ ל­ המדען הראשי3830 858 1,000 1,000 164,131 164,989 מ ­ ל­ הפעלת הרשות לחדשנות383001 10,325 1.787.782 1.787.782 505.000 505.000 868,402 878,727 מ ­ ל­ מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים 383002 6,301 350,037 356,338 מ ­ ל­ טו״פ בין־לאומי383004 27,622 1.158.030 1.158.030 42.898 42.898 1,411,643 1,439,265 מ ­ ל­ עידוד המגור העסקי3840 10,600 923.731 923.731 811,165 821,765 מ ­ ל­ קידום השקעות ועידוד התעסוקה 384001 ׳ 13,235 226,001 226,001 32.898 32.898 489,755 502,990 מ ­ ל­ קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים 384004 3,787 8.298 8.298 10,000 10,000 110,723 114,510 מ ­ ל­ פעולות כלליות לקידום התעשיה 384009 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשעויים תקציביים בתהליך.