חומר רקע

מדינת ישראל : :אגף התקציבית מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ירושלים , כקשה מספר 005 - 13 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ..א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 27,361 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 ־ הוצאות שונות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 27,361אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 130110 : שיפוי רשויות מקומיות - 23,155 אלפי ש״ח. ® עודפי התקציב נוצרו כתוצאה מכך שהעברת האשראי לרשויות מקומיות בתכנית הבראה מותנה בעמידה באבני דרך של התכנית. בהתאם, הכסף חויב בעת מתן האשראי והביצוע יכול להיפרם מעבר לשנה שוטפת. 2 . תכנית 130105 : הוצאות -שובות3,817 .אלפיש״ח • תשלומי מס הכנסה שלילי)מענק עבודה( המשולמים במהלך שנת 2017 , בהתאם לדרישה בפועל אך הויבו בשנת 2016 בהתאם לאומדן של קצב מימוש הזכאים למענק העבודה האמור. • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים כגון תשלומים למוסד לבוררות מוסכמת אשר חויבו בתום שנת 2016 ומשולמים בהתאם לביצוע בשנת 2017 . 3 . תכנית 130108 : השתתפות בחברה למפעלי כלכלה - 364 אלפי ש״ח. • החברה למפעלי כלכלה, אשר בין היתר, מפעילה את מועדון ״טוב״ של עובדי המדינה ביחד עם ההסתדרות המדינה מקבלת תמיכה שנתית ממשלת ישראל, במהלך שבה שוטפת, לעיתים ההוצאות בגין התמיכה מבוצעות בשנה עוקבת, ובהתאם כך נוצרים עודפים. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. מדינת ישראל ־■ אגף התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב משרד האוצר חשב החשב הכללי חשב אגף מס הכנסה/הוצאותחשב משרד קצין תקציבים הוצאות שונות רפרנט הוצאות שונות תקציב רגיל הוצאות שונות *מדמו >שדאל אגף-האיצי הו 3קציבי8 בקשה תשפד 13-005 לשצת תקציב: 2017 :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:28:57 :דף 1 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . תאריך הבקשה: ?11/06/201 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי צ ״ עב שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 27,361 2,595,138 2,622,499 מ­ ל­ הוצאות שמות13 27,361 2,595,138 2,622,499 מ­ ל­ הוצאות שונות1301 3,817 1,691,746 1,695,563 מ­ ל­ הוצאות שונות130105 364 16,368 16,732 מ­ ל­ השתתפות בחברה למפעלי130108 23,155 247,192 270,347 מ­ ל­ שיפוי רשויות מקומיות130110 1 189 190 מ­ ל­ פיתוח והפעלת תוכניות רווחה לעובדי וגמלאי שרות המדינה 130120 24 840 864 מ­ ל­ הפרטת בנקים130122 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.