חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר אגף ״ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 005 - 05 לכברה יו״ר ועדת הכספים הכנסת »*א.נ הנדון : שימוש בעודפי הקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 64,841 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 64,841 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 055101 : מטה משרד -האוצר20,916 אלפי ש״ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים כתכנית : • יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר דצמבר- בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: הקמת חדר מחשב, קידום תכנית להתאוששות מאסון )DRP ,( חידוש התשתית המחשובית במשרד וכר. 2. תכנית מספר 055104 : החשב הכללי ־5,195 אלפי ש״ח. • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: פרויקט אשלים, ניהול סיכונים רוחבי בממשלה, ניהול החוב הממשלתי ונכסים פיננסיים, בקרה וביקורת על גופים שונים וכר. 3. תכנית מספר 055105 : שוק ההון ביטוח וחיסכון - 1,393 אלפי ש״ח. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות מחשוב לטובת ציבור המבוטחים והחוסכים במדינת ישראל, שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: המסלקה הפנסיונית, מחשבון דירה ועוד. • במסגרת תיקוני חקיקה שנעשו במהלך שנת 2016 , הפך אגף שוק ההון לרשות עצמאית. בהתאם לשינוי אמור, הועבר תקציב הרשות מסעיף 05 לסעיף 54 - רשויות פיקוח. העודפים המחויבים בתכנית יקלטו תהילה בסעיף 05 )שבו הם נוצרו( ויועברו בהמשך לסעיף 54 . מדינת ישראל אגף התקציבים 4. תכנית מספר 055106 : שכר והסכמי עבודה - 1,682 אלפי ש״ח. » פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות ממוחשבות לביצוע בקרות שכר ואיסוף נתוני שכר במגזר הציבורי ובגופים מתוקצבים, שהההקשרריות בגינם חוצות שנות תקציב. 5. תכנית מספר 055108 : פעולות בחו״ל — 445 אלפי ש״ח. • יתרת התחייבויות עבור תשלומי דצמבר-נובמבר של הוצאות התפעול השוטפות של נציגויות המשרד בחו״ל. 6. תכנית מספר 055111 : מנהל הדיור והרכש - 1,019אלפי ש״ח. • מנהל הרכש - עיקר העודפים נובעים מהתחייבות לחברת ענבל עבור הקמת יחידת הרכש ואיוש תקנים, וכן בגין התחייבויות ליועצים שהתשלום בגינם מתבצע לאחר אספקת השירותים. • מנהל הדיור - עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות ליועצים, שמאים, הדרכות ופעולות מרכזיות נוספות המבוצעות ע״י מנהל הדיור הממשלתי, התשלום מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ואספקת השירותים. 7. תכנית מספר 055112 : רשות החברות הממשלתית - 4,609 אלפי ש״ח. • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. 8. תכנית מספר 055113 : מנהל הרכב הממשלתי - 3,685 אלפי ש״ח. • רוב העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, התשלום לספקים מבוצע לאחר קבלת הרכב, תהליך שנמשך בין 3 חודשים לשנה וחצי, תלוי בסוג הרכב. 9. תכנית מספר 055201 : רשות המסים -ראשי23,235 אלפי ש״ח. • יתרות התחייבויות עבור תשלומי נובמבר - דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • פרויקטים מתמשכים בנושאי בידוק ופיקוח ביטחוני של סחר החוץ של מדינת ישראל שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: פרויקט מתקן לבידוק מכס במעבר גבול אלנבי, פרויקט סחר חוץ וכד, 10 . תכנית מספר 055202 : שירותי עיבוד ממוכנים - 2,388 אלפי ש״ח. * פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: ניהול ואכסון של מסמכי הרשות)רשות ללא נייר(. © שע״מ מעסיקה עובדים רבים במיקוד חוץ והתשלום לחברות כח אדם לחודשים נובמבר דצמבר מתבצע בשנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. מדינת ישראל אגף התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב מנהל הרכב הממשלתי חשב משרד האוצר חשב חשבות ניד יורק - תפעול חשב החשב הכללי חשב אגף המכס/הכנסות חשב מנהל הדיור הממשלתי חשב מס אגף הכנסה/הוצאות חשב תקציב לא משוייך חשב משרד האוצר שע״מחשב משרד קצין תקציבים משרד האוצר רפרנט משרד האוצר מדינת ישראל אגף-האוצר תתסציבים דף: 1 גל1 שת מספר 05-005 לשנת תקציג: 2017 תקציב ל גי י בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע : משרד האוצר תאריך הבקשה: 11/06/2017 :תאריך26/06/2017 :שעה 12:12:57 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שפ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 64,841 17,247 5,269.5 474,757 2,662,586מ­ משרד האוצר05 17,247 5,269.5 474,757 2,727,427ל­ 39,218 3,191 642.5 251,475 460,463מ­ משרד האוצר ראשי0551 3,191 642.5 251,475 499,681ל­ 20,916 1,147 253.5 132,216 194,425מ­ מטה משרד האוצר055101 1,147 253.5 132,216 215,341ל­ 87 333 46.0 12,672 869מ­ אגף התקציבים055102 333 46.0 12,672 956ל­ 5,195 860 194,0 11,449 93,082מ­ החשב הכללי055104 860 194.0 11,449 98,277ל­— 1,393 8,529מ­ שוק ההון,ביטוח וחסכון055105 9,922ל­ 1,682 348 42.0 2,448 23,856מ­ שכר והסכמי עבודה055106 348 42.0 2,448 25,538ל­ 187 86 30.0 13,515 10,518­מ,מחקר כלכלה והכנסות055107 86 30.0 13,515 10,705ל­ המדינה 445 4.0 3,100 13,424מ­ פעולות בחו״ל055108 4.0 3,100 13,869 -ל 1,019 10,460 7,823מ­ מנהל הדיור והרכש055111 10,460 8,842ל­ הממשלתי 4,609 378 35.0 17,200 40,949מ­ רשות החברות הממשלתיות055112 378 35.0 17,200 45,558ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל אגף-האוצד תתקציביט דף: 2 בקשה מטפי 05-005 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל שה בק לשינוי : עודפיסמספר מופע :, משרד האוצר תאריך הבקשה: 11/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. * :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:12:58 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט ״צ עב בה שיא אדה הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,685 24 24 23.0 23.0 40.000 40.000 66,988 70,673 מ­ ל״ מנהל הרכב הממשלתי055113 25,623 14.056 14.056 4.627.0 4.627.0 223.282 223.282 2,132,586 2,158,209 מ­ ל­ רשות המיסים0552 23,235 13.623 13.623 4.347.0 4.347.0 217.482 217.482 1,957,456 1,980,691 מ­ ל­ רשות המיסים ראשי055201 2,388 433 433 280.0 280.0 . 5,800 5,800 175,130 177,518 מ­ ל­ : שירותי עיבוד ממוכנים055202 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.