חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 004 ־ 40 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,א.ב :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 13,943 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרר התחבורה משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. 1. תכנית 01־50־40 : משרד התחבורה -ראשי 3,727 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מבוצעת פעילות המשרד הראשי ויחידות המטה שלו, כולל שכר עובדים, תחזוקה, דיור והתקשרויות שונות עם ספקים. במסגרת זו כוללת הפנייה בקשה לאישור עודפים עגור חוזה ניקיון בסך של 000,60 אלפי ש״ח שנחתם בחודש נובמבר 2016 ; • חידוש חוזה מיכון ומחשוב בסך כ״ של 227,6 אלפי ש״ח ז • תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכרו׳ עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016 . 2. תכנית 02־50־40 : השירות המטורולוגי - 451 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומי הוזים לספקים שונים כגון חוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט ותשלומי דמי חבר בינלאומיים בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה. 3. תכנית 01־51־40 : רשות הספנות והנמלים - 3,586 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • חידוש חתי אבטחה בהיקף של 16,000 אלפי ש״ח • תשלומים לספקים שונים כגון חוזי התקשרות לניהול מרכז מבצעים ימי, חוזי דיור ותחזוקה עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016 . 4. תכנית 01־52־40 : רשות התעופה -האזרחית1,054 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלום רמי חבר בינלאומיים ל ICAO מדינת ישראל אגף התקציבים רדmmmM * תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל. הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדר עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016 . 5. תכנית 40-53-01 : הרשות לבטיחות בדרכים - 731,4 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: * הסכם שנתי לפרסומים ברדיו שנחתם במהלך השנה * עסקת ליסינג לרכבי ״מתנדבים בתנועה״ אשר מחויב במהלך השנה * תשלומים לחוזים ארוכי טווח שונים כגון שכירות, הפעלת מגרשי נדרכה לבטיחות בדרכים וכדומה אשר נחתמו במהלך שנת 2016 . 6. תכנית 40-54-01 : רשות תחבורה ציבורית - 394 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: * תשלומים לספקים שובים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו׳ עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016 . האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריר מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( השב משרד התחבורה חשב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קצין תקציבים משרד התחבורה רפרנט משרד התחבורה בכבוד רב *מדמו ישראל :תאריך26/06/2017 :שעה 12:29:51 אגף-האוצר המעציבים דף: 1 בקשת מספד 004־40 לשצת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשימי : עודפיסמספר מופע : משרד התחבורה תאריך הבקשה: 11/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. טבומי השימי עב״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 13,94-3 2,586 743.5 11,000 115,488 498,425מ­ משרד התחבורה והבטיחות40 2,586 743.5 11,000 115,488 512,368ל״ בדרכים 4,178 1,984 503.0 40,700 277,738מ­ משרד ראשי4050 1,984 503.0 40,700 281,916ל­ 3,727 1,949 436.0 40,700 246,704מ­ משרד התחבורה - ראשי405001 1,949 436.0 40,700 250,431ל­ 451 35 67.0 31,034מ­ השירות המטאורולוגי405002 35 67.0 31,485ל­ 3,586 120 57.0 37,090 34,067מ­ תחבורה ימית4051 120 57.0 37,090 37,653­ל. - . - . - . - .. י- . - . 3,586 120 57.0 37,090 34,067מ­ רשות הספנות והנמלים405101 120 57.0 37,090 37,653ל­ 1,054 410 85.5 37,398 33,646מ­ תעופה4052 410 85.5 37,398 34,700ל­ 1,054 410 85.5 37,398 33,646מ­ רשות התעופה האזרחית405201 410 85.5 37,398 34,700ל­ 4,731 11,000 300 116,213מ­ בטיחות בדרכים4053 11,000 300 120,944ל­ 4,731 11,000 300 116,213מ­ הרשות לבטיחות בדרכים405301 11,000 300 120,944ל­ 394 72 98.0 25,576מ­ תחבורה ציבורית4054 72 98.0 25,970ל­ 394 72 98.0 25,576מ­ רשות תחבורה ציבורית405401 72 98.0 25,970ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:52 :דף 2 מדינת ישדאל תאוצד־אגף תתקציביס בקשה משפד 40-004 לשנת תקציב: 2017 עודפיםמספר מופע : .בקשה לשינוי: תקציב רגיל 11/06/2017תאדיך הבקשה: משרד התחבורה הודעה לועדה. )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ •שכ״א הד שאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפדס מספד פדס עב״צ כה שיא אדם הד שאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 11.185 11.185 מ­ ל­ רזרבה4059 11.185 11.185 מ­ ל­ רזרבה405901 **י הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשעריים תקציביים בתהליך.