חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 006 - 51 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,א.ב :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 387 > 36 אלפי שקלים חדשים מסעיף 51 ־ דיור ממשלתי משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 226,719 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 01־07־51 : בינוי קריות ומשרדי ממשלה - 23,560 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים, כן, על ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע ■התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות, כך יוצא שנוצרים בתכנית זו עודפים מחויבים בהיקף רחב יחסית, • באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלומים במסגרת פרויקט בינוי קריות ממשלה בירושלים ובנצרת עילית. 2 . תכנית 51-07-02 : בלמי בתי משפט - 59.370 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. כן, על ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלום במסגרת פרויקט לבניית בית משפט חדש בבת־ים. מדינה ישראל אגף התקציבים ■i)V בקש ה לכנויי ס בתקצי־ב תמית 03־51-07 : שיפוץ והנגשת משרדי -ממשלה53,318 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. כן, על ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. • פרויקט הנגשת משרד הממשלה מורכב ממספר רב של תתי״פרויקטים אשר מבוצעים באמצעות קבלני ביצוע. כן על קיים קושי בחיזוי מועדי התשלום בפועל. 3 . תכנית 51-08-01 : גבייה ותשלומי שכר דירה - 28,107 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: « בתוכנית זו נכללות כל סך תשלומי השכירות עבוד משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. לעיתים ישנם מחלוקות עם בעל הנכס המושכר באשד לתשלומים, ובמקרה כזה נוצרים עודפים בתקציב הדיור הממשלתי. 4 . תבנית 08-02־51 ! פעולות ניהול -ובקרה59,565 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: ® בתכנית זו מתוקצב פרויקט הבינוי של גערי 2 להקמת מבנה חדש בקריית ממשלה בירושלים. לאור עיכוב בתשלום לאחד מאבני הדרך הנדרשים בפרויקט נוצרו עודפים. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. ;העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד האוצר חשב מנהל הדיור הממשלתי קצין תקציבים דיור ממשלתי רפרנט דיור ממשלתי מדי3 ת ישדאל iO / U O / iU J ./ : r ICSJ[ :שעה 12:58:59 האוצד־אגף התקציבים דף: 1 בקשה משפד 006־51 לשגת תקציב:2017 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. דיור ממשלתי תאריך הבקשה: 06/2017 -/ 04 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. שממי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הדשאה להת ; הוצאה מותנית הוצאה 36,387 9.768.196 9.768.196 2.963.574 2.963.574 1,025,054 1,061,441 מ ­ ל״ דיור ממשלתי51 22,141 509.550 509.550 92.500 92.500 260,752 282,893 מ ­ ל­ בינוי משרדי ממשלה ובתי משפט 5107 3,828 408.050 408.050 92.500 92.500 148,064 151,892 מ ­ ל­ בינוי קריות ומשרדי ממשלה 510701 9,648 101.500 101.500 59,370 69,018 מ ­ ל­ בינוי בתי משפט510702 8,665 53,318 61,983 מ ­ ל­ שיפוץ והנגשת משרדי הממשלה 510703 14,246 2.111.714 2.111.714 97.688 97.688 129,716 143,962 מ ­ ל­ פעולות מרכזיות5108 4,567 1.258.000 1.258.000 27.188 27.188 30,107 34,674 מ ­ ל­ גבייה ותשלומי שכר דירה510801 9,679 853.714 853.714 70.500 70.500 99,609 109,288 מ ­ ל­ פעולות ניהול ובקרה510802 *** הסכומים על מצב התקציב בוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.