חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 008 - 04 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א.נ.י הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 121,326 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשבת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. 1 . תכנית 045101 מטה המשרד - 18,470 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע״י המשרד בהתאם לחוק חובת המכרזים והוראות החשכ״ל. אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים,. ■מהסיבות הבאות: .א התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות ברשמת במערכת מיד עם החתימה על הסכסחהתקשרות. .ב התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח וההסכם נרשם במלואו החל מהשנה הראשונה. .ג בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מתבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע״י הספקים באיחור. • התקשרויות עיקריות: .א התקשרות מול -לפ״מ הקמת מאגר תמונות לאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס׳ 1445 . .ב התחייבויות חשב מול משרדי ממשלה שונים בנושא סיוע בהפחתת הנטל הרגולטורי. .ג העסקת יועצים בתחום מערכות מידע - התקשרויות ארוכות טווח. .ד העסקת חברות ייעוץ בנושא רגולציה ברישוי עסקים במסגרת הרפורמה. .ה התקשרות עם חברות אבטחה בנושא אבטחה ואספקת ציוד לאירועים במבנים השייכים למשרד ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב ובאירועי המשרד בכל רחבי המדינה. .ו העסקת חברת יעוץ בנושא תכניות -עבודה שיפור התכנון, תחזוקה של המערכה. .ז העסקת יועצים בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. .ח שת״פ עם גופי מדיה מובילים לקידום נושאי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. מדינת ישראל אגף התקציבים!*נחיו^נהקצי 2. תכגית 045103 מערד הגיור - 7,078 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: * תשלומים בגין התקשרות עם המכון ללימודי יהדות בסך 26 מיליון ש״דו לשנת 2016 טרם הועברו וזאת ממספר סיבות: .א בשל העיכובים השונים )כגון הסבת הזמנות( שנגרמו בעקבות מעבר מערך הגיור מהמשרד לשירותי דת למשרד ראש הממשלה. ,ב בשל המורכבות של דוחות הביצוע המוגשים לחשבות, הועברו הדוחות לבדיקה אצל רו״ח חיצוני. תהליך זה דרש זמן וגרם לעיכובים בתשלומים בפועל. • פירוט התקשרויות נוספות t .א התקשרות עם הסוכנות היהודית בנושא תכנית ״מעטפת רוחנית לעולי אתיופיה׳/ .ב פעילות המכון ללימודי יהדות - אזרחי וצבאי. .ג הפעלת כיתות לימוד במסגרת השירות הצבאי. .ד התקשרות עם הסוכנות היהודית בנושא הפעלת המכון ללימודי יהדות - תכנית המאפשרת לעולים הלא רשומים כיהודים ללמוד לימודי יהדות. 3. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה - 3,674 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים )מרכז בגין, רבץ, מוסדות בן־גוריון ומועצת גוש קטיף( - בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, את בנימין זאב הרצל ואת זאב ז׳בוטינסקי. • גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך שנה קלנדרית, ואילו את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מסוף שנה זו. מכאן כי התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים בתקנה. 4. תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת - 7,399 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרות מול פמ״י - מדובר בפרויקטים ארוכי טווח שיכולים להתפרס על פני שנתיים ויותר ונדרשים אליהם אישורים סטטוטוריים ואישורים נוספים אשר מעכבים את תחילת ביצוע הפרויקט. • לפ״מ - המשרד עובד ביסודיות כדי לגבש את תפיסת עולמו בנושא הפרסום מיתוג וכד/ לצורך כך התקשר המשרד עם יועץ מיתוגי ונוצרה לצורך כך התחייבות. במהלך 2017 יבוצעו התשלומים בגין מימוש הפרויקט וביצוע העבודה הנדרשת. • התחייבות למשרד החינוך - הגדלת התכנית הישראלית במזרח ירושלים - פרויקט שיפור חינוך במזרח ירושלים. פרויקט שתוכנן במשך שנה ובגלל חסמים שונים הפרויקט נדחה וההתחייבות הוקמה רק בסוף שנה. ביצוע הפרויקט עצמו יתבצע במהלך שנת 2017 והתשלומים יצאו בהתאם לקצב הפרויקט. • פירוט התקשרויות נוספות : .א יישום החלטת ממשלה 1655 בנושא התחדשות עירונית בירושלים. .ב יישום החלטת ממשלה 1629 בנושא תפארת ישראל. מדינת ישראל אגף התקציבים -:;■■■:;ו בקשהלשינויים בתקציב 5. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 5,633 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התשלום מתבצע על פי אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2017 .ואילך כמו חוות שרתים, אתר אינטרנט ואבטחת מידע. 6. תבנית 045501 נציבות שירות המדינה - 4,145 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מס׳ 3993 משנת 2011 . • עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מחויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; מימון פעילות תקשורת והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים וכד. 7. תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי - 17.119 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התחייבויות שנוצרו בסוף השנה. • התחייבויות לתשלום לבתי הספר הכנסייתיים ששולמו בגינם רק מקדמות, היות ולא בשלו התנאים לתשלום מלא. • הליכי בקשות לתמיכה בארגוני ניצולי שואה שטרם הושלמו. 8. תבנית 045704 המטה לישראל דיגיטאלית - 12,833 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקרי הפעילות בתכנית זו הינם פרויקטים שונים הנעשים בשיתוף פעולה בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לבין משרדי הממשלה השותפים למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. הפרויקטים העיקריים בגינם הצטברו עודפים היבם פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית שנועדו לקצר ולייעל תורים בבתי החולים, לשפר את העברת המידע בין קופות התולים ובתי החולים ולייצר פלטפורמות למחקר רפואי מתקדם. • עקב העובדה שמטה ישראל דיגיטלית עובד בשיתוף עם משרדים אחרים, וכפוף ללוחות הזמנים של משרדים אחרים, ולהעברת כספים במסגרת ׳פניות תקציביות/ נדחתה תחילת הפעילות של כמה פרויקטים בין היתר עקב העובדה כי הפניות התקציביות הרלוונטיות אושרו בעיכוב. מדינה ישראל אגף התקציבים 9. תכנית 045901 נתיב - 2,772 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תחום המחשוב הינו תחום שהמנכ״ל החדש ממנף ומקדם, בשנת 2016 החלו בפיתוחים של מערכות לשיפור תהליכי עבודה והתייעלות בתחום הקונסילארי בחו״ל וכן פיתוח מערכות חדשות למטה נתיב כגון - פניות הציבור, וסנכרון בין המערכות להתייעלות • בשנת 2016 הארגון יצא במס׳ מכרזים פומביים, כן על ההזמנות יצאו בהתאם לפרוטוקולים של וועדות המכרזים כאשר ההתקשרות הינה לשנה/ שנתיים. • התקשרות שאושרה ע״י וועדת הפטור של החשכ״ל - התקשרות רב שנתית -ל4 ,שנים כאשר התשלום מתבצע עפ״י תוכנית העבודה המאושרת וביצוע בפועל. • יתרת העודפים הינם התחייבויות שוטפות של הארגון לספקים בגין הזמנות רכש אשר יצאו בשנת 2016 . 10 . תכנית 046303 : פיתוח הנגב והגליל - 20,939 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ברשויות לפיתוח הנגב וברשויות לפיתוח הגליל קיימות התקשרויות שונות, חלק ניכר מהן הוא בגין החלטות ממשלה, למשל, ברשות לפיתוח הנגב החלטת ממשלה 2017 מיום -ה21 בספטמבר 2014 שעניינה ״תכנית אסטרטגית שנתית-רב לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה״ וכן החלטת ממשלה 2025 מיום 23 בספטמבר 2014 שעניינה ״תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום״ ובגינן המשרד משתתף בשכר דירה ביישובי הפריפריה )בעוטף עזה ובבאר שבע( והחלטת ממשלה 546 שעניינה ״אימוץ המלצות הצוות הבין־משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה״ל לנגב״ תומך המשרד בפעילות עסקית )עסקים קטנים, עסקים תומכי תיירות(, בפנאי ובקהילה;ברשות לפיתוח הגליל מקור חלק ניכר מהעודפים הוא בנושאים נוספים, כגון תמיכה באירועי תרבות. כמו כן, למשרד קיימוה התקשרויות כלליות )שאינן משויכות לרשות לפיתוח הנגב או לרשות לפיתוח הגליל(, כגון: מיזם סיסמה לכל תלמיד, תמיכה במרכזי צעירים ברשויות מקומיות וכר. • מרבית התקנות בתכנית הפעילות של פיתוח הנגב והגליל מתבצעת בתקנות הרשאה להתחייב. בפעילות בעלת אופי הרשאתי הביצוע הוא שנתי-רב ועל כן העברת העודף משנה תקציב אחת לשנה הבאה בהתאם לקצב התקדמות הפעילות הרב״שנתית. דוגמה לנושאים עיקריים בהם מתקיימת הפעילות באמצעות אופן תקצוב של הרשאה להתחייב, נוהל מוסדות ציבור )לנגב ולגליל וכן לפריפריה החברתית( המתקיים מול הרשויות המקומיות ופעילויות בתחומים י שונים של הפריפריה החברתית. מדינת ישראל אגף התקציבים • כמי כן, בהתאם להחלטת ממשלה 631 מיום -ה1 בנובמבר 2015 שעניינה ׳שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל״המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל״ והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה/ כאמור בסעיף 5 להחלטה נכתב כי המקור למימון ההרשאה להתחייב שתוקצבה במהלך שנת 2016 יתוקצב מהעודפים המחויבים של סעיף 04 בהתאם לקצב הביצוע. כן על הועברו לטובת קצב הביצוע של ההרשאות כאמור סכום של 7,104 אלפי ש״ה, אשר מקורם בעודפים שנוצרו בכלל תחומי הפעולה של סעיף 04 - משרד ראש הממשלה. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב החשב הכללי חשב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חשב נגב גליל ושת״פ אזורי חשב מנהלת תנופה חשב משרד הרווחה חשב תקציב לא משוייך תשב נתיב חשב משרד הבריאותחשב משרד קצין תקציבים משרד ראש הממשלה רפרנט משרד ראש הממשלה .זה בכבוד רב, *מ ד מו י ש ד א ל :תאריך 26/06/2017 :שעה 48 ; 12:12 אגף-האוצי התקציבים דר: 1 בקשה מספל 04-008 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה: 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדס הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 121,326 14.442 14.442 841.0 841.0 1.292.010 1.292.010 9.500 9.500 2,774,687 2,896,013 מ ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 4,111 122.443 122.443 67,064 71,175 מ ­ ל­ השלמת טיפול במפוכי , ההתנתקות 0406 857 6,337 7,194 מ ­ ל­ אמרכלות040603 299 110,000 110,000 14,405 14,704 מ ­ ל ­ הסכמים לקבוצות פי על סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות 040608 484 23,525 24,009 מ ­ ל­ סיוע לפרטים - מגורים ומענקים 040610 1,511 12,797 14,308 מ ­ ל­ סיוע לעסקים040612 960 12.443 12.443 9,350 10,310 מ ­ ל­ מימון פעולות משרדי הממשלה 040614 36,693 5.279 5.279 274.0 274.0 854,750 891,443 מ ­ ל­ משרד ראשי0451 18,470 3.147 3.147 181.0 181,0 500,547 519,017 מ ­ ל­ מטה המשרד045101 7,078 479 479 9.0 9.0 102,909 109,987 מ ­ ל­ מערך הגיור045103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדעת ישיאל תקציב רגיל משרד ראש הממשלה אגף-האוצר התקציבים בקשת מפפד 04-008 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך 26/06/2017 :שעה 12:12:49 :דף 2 בקשת לשינוי : עודפיסמספר מופע :. האריך הבקשה : 20/06/2017 הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שפ הפרט מספר פרט עב׳׳צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותניה הוצאה 3,674 70,685מ״ תמיכות בארגוני הנצחה045104 74,359ל־ 778 198 39.0 32,906 -מ ׳ ארכיון המדינה045107 198 39.0 33,684ל־ 2,053 1,167 43,853מ־ המטה הקיברנטי הלאומי045108 1,167 45,906:ל־ 2,657 55,669 -מ פרויקטים והחלטות ממשלה045110 58,326 ,ל~ רוחביות 1,385 36 30.0 24,688מ ­ לשכת העיתונות הממשלתית045111 36 30.0 26,073ל­ 598 252 15.0 23,493מ ­ מטה התקשוב הממשלתי045115 252 15.0 24,091ל­ 12,095 1,046 28.0 197,942 232,176מ ­ משרדי ממשלה ולשכות שרים0452 1,046 28.0 197,942 244,271ל­ 1,525 183 69,942 17,672מ ­ משרד התפוצות045203 183 69,942 19,197ל­ 2,383 361 128,000 70,141מ ­ המשרד לנושאים אסטרטגים045204 361 128,000 72,524ל­ והסברה 752 256 12,722מ ­ המשרד למודיעין045205 256 13,474ל­ 36 93 2,404ט ­ לשכת שר סגן במשרד ראש045209 93 2,440ל­ הממשלה *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויי□ תקציביים בתהליך. מדינוגישדאל אגף-תאוצד התקציבים דר: 3 בקשה מספר 04-008 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי j עודפיסמספר מופע :. משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה: 20/06/2017 :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:12:50 }באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. טבומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא צח אדם הרשאה לחת׳ הוצאה מותנית הוצאה 7,399 153 77,784מ ­ משרד ירושלים ומורשת045212 153 85,183ל­ 5,828 4,761 330.0 9,300 258,250מ ­ סטטיסטיקה ממלכתית0453 4,761 330.0 9,300 264,078ל­ 5,633 4,483 328.0 7,300 246,'885מ ­ הלשכה המרכזית045301 4,483 328.0 7,300 252,518ל­ לסטטיסטיקה 195 180 2.0 2,000 7,255מ ­ ביצוע סקרים חיצוניים045302 180 2.0 2,000 7,450ל­ 4,712 1,405 108.0 110,864מ ­ נציבות שירות המדינה0455 1,405 108.0 115,576ל­ 4,145 685 108.0 92,179מ ­ נציבות שירות המדינה045501 685 108.0 96,324ל­ 567 720 18,685מ ­ תכניות מיוחדות045502 720 19,252ל­ 1,803 295 3.0 34,973מ ­ המשרד לשיתוף פעולה0456 295 3.0 36,776ל­ אזורי 1,803 295 3.0 34,973מ ­ שיתוף פעולה אזורי045601 295 3.0 36,776ל­ 31,480 1,028 9.0 415,000 200 467,951מ ­ המשרד לשוויון חברתי0457 1,028 9.0 415,000 200 499,431ל­ 17,119 636 5.0 75,000 195,807מ ­ המשרד לשוויון חברתי045701 636 5.0 75,000 212,926ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצד תתמציביש די: 4 גקשה מפפד 04-008 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה : 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. * :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:12:51 טבומי השינוי עב״צ שפ״א הד שאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפיט מטפי פרט עב״צ שיא פח אדם הי שאה להת' הוצאה מותניה הוצאה 227 72 4.0 6,501מ ­ הרשות לקידום מעמד045702 72 4.0 6,728ל­ האישה 1,301 132 32,325מ ­ הרשות לפיתוח כלכלי של 045703 132 33,626ל­ המיעוטים 12,833 188 340,000 200 233,318מ ­ מטה ישראל דיגיטאלית045704 188 340,000 200 246,151ל­ 2,772 46 72.0 76,240מ ­ לשכת הקשר נתיב0459 46 72.0 79,012ל­ 2,772 46 72.0 76,240מ ­ נתיב045901 46 72.0 79,012ל­ 21,832 582 17.0 556,625 598,466מ ­ המשרד לפיתוח הנגב0463 582 17.0 556,625 620,298ל­ והגליל 893 15,898מ ­ תפעול046302 16,791ל­ 20,939 556,625 550,371מ ­ פיתוח הנגב והגליל046303 556,625 571,310ל­ * הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.