חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים 27/06/2017 ,ירושלים בקשה מספר 004 - 37 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,א.כ :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 41,200 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה י 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסר של 41,200 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 37-01-02 : מנהלה - 1,077 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: י עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר לרבות חנייה, תחזוקה, וחברות מיקור חוץ, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית כדוגמת רישיונות ואבטחה, . 2. תכנית 37-02-08 : הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 1,748 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם, 3. תכנית 37-02-10 ! האפוטרופוס הכללי - 52 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: מדינת ישראל אגף התקציבים בקני1מי^נ :^י :-;ס1 ^מ1 ® • ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים היה לא ניתן לשלם להן בשנת 2016 ולכן התקציב עובר כעודפים. A תכנית 37-03-04 : שיווק תיירות בישראל - 2,037 אלפי ש״ח סיm 2 מר כרי777 נן בגי תצר ו ם פי עוד בתכני ת: • העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. תיק כל אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות. • קמפיינים המבוצעים ידי על לפ״מ וטרם הסתיימה התחשבנות בגינם - כדוגמת קמפיין לעידוד תיירות כפרית ביישובים דרוזים וצ׳רקסים, קמפיין קו השייט עכו־חיפה, קמפיין חורף. 5. תכנית 37-03-16 : פעולות שיווק המתבצעות בחו״ל - 34,847 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית ; • עיקר העודפים המחויבים נובע מפעילות שיווק בחו״ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. חלק מתקציב השיווק מוקדש לטובת קמפיינים בחו״ל המתבצעים באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שביצוע התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של הלפ״מ מול המשרד(, • כמו כן לשכות התיירות של המשרד בחו״ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת. • ,בנוסף קיימות הזמנות בתכנית לטובת הוצאות שכר דירה של לשכות בחו״ל אשר מתפרסות מעבר לשנה קלנדרית הואיל ויש ליצור התחייבות על מלוא ההתקשרות מראש, וכן התקשרות בגין שיפוץ לשכת ניו יורק)לה שותפים כמה משרדי ממשלה(. 6. תכגית 05־37-04 : פעולות תכגון. פיסוח וכלכלה - 240 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממו תיירות המעניקות ייעוץ וליווי ליזמים, 7. תכגית 08־04־37 : ,אסטרטגיה מדיניות, סקרים ומחקרים - 1,199 אל&ל ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו ידי על המרכז )בהתאם להסכם עם המדינה(, וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2016 . • ,בנוסף העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית, כגון סקר תיירות נכנסת לשנת 2016 , שמתבצעים לאחר סיום העבודה, בתחילת שנת 2017 . מדינת ישראל אגף התקציבים האישור ייכנס לתקפה לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התיירות קצין תקציבים משרד התיירות רפרנט משרד התיירות בכבוד רב ש סגן המו * מדמת ישדאל תקציב רגיל משרד התיירות אגף-האוצי ה ת מ צי ת בקשה משפד 37-004 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך :12/07/2017 :שעה 10:59:59 :דף 1 בקשת לשינוי: עודפיסמטפר מופע : תאריך הבקשה: 27/06/2017 הודעה לועדה. שבומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרש משפר פרש עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 41,200 298 151.5 70,000 5,764 743,315מ״ משרך התיירות37 298 151.5 70,000 5,764 784,515ל­— 1,077 298 151.5 83,569מי מעהל ושירותים כלליים3701 298 151.5 84,646ל­ 1,077 31,656מי מנהלה370102 32,733ל­ 1,800 1,500 20,285מי פיתוח המוצר התיירותי3702 1,500 22,085ל­ 1,748 1,000 19,963מי הכשרת כח אדם ושירותי370208 1,000 21,711ל­ תיירות בישראל 52 500 322מי השתתפות האפוטרופוס370210 500 374ל­ הכללי 36,884 70,000 3,064 587,680מי המינהל לשיווק התיירות3703 70,000 3,064 624,564ל­ לישראל 2,037 40 34,286מי שיווק תיירות בישראל370304 40 36,323ל­ 34,847 70,000 3,024 553,394מי פעולות שיווק תיירות370316 70,000 3,024 588,241ל­ המתבצעות בחח׳ ל 1,439 1,200 41,996מי פעולות תכנוו וכלכלה3704 1,200 43,435 -ל 240 1,200 3,040מ­ פעולות תכנון, פיתוח370405 1,200 3,280ל­ וכלכלה :**הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד התיירות 1 vj 7 אגף-האוצר התטצי1 ימ גקשה מטפי 004־37 לשנת תקצי^: 7017 1 1 ׳uv: uu : > \ y v 2 :דף בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע : תאדין הבקשה: 27/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הדשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט משפד פרט עב״צ שיא כה אדט הדשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1,199 38,956 40,155 מ­ ל­ ,אסטרטגיה מדעיות, סקרים ומחקרים 370408 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. ועדת הכספים :מאת[email protected] יום שני24 יולי 2017 17:12 :נשלח ועדת הכספים :אל :עותק[email protected] חסרים העברות תקציביות :נושא : FW קבצים מצורפים :docx.חסרים פניות ת קציביו ת. ^ עודפים 39 - 13 אחוז - דברי הסבר רחל טל צוות תקציב :טלפון 02-5317497 :נ״ד 050-6207497 :דוא״ל [email protected] משרד האוצר תקציבים From: עמרי בן חורין Sent: Monday, July 24, 2017 4:50 PM To: רחל טל < [email protected]> Subject: FW: חסרים העברות תקציביות ,היי השלמת דברי הסבר ביחס לסעיף 37 : בקשה מסי 37004 פרויקטים תשתיתיים )תכנית 37-02-10 -( ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים, כדוגמת פרויקט הכשרת מצפור בדרך נופית )הר גילה(, שיפוץ הצריפים ההיסטוריים של מקימי "גבולות" והשמשתם כמרכז תיירות, ושיפוץ מבנה עתיק ביישוב ברוש )בקעת הירדן( לצורך השמשתו כמרכז פעילות, תרבות אמנות ומוסיקה ועוד. כפי שצוין בדברי ההסבר לפניה, כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים היה לא ניתן לשלם להן בשנת 2016 ולכן התקציב עובר כעודפים. ביחס להסכם עם המדינה בנושא מס עקיף, מדובר בהסכם תקציבי ממשלתי שאינו מהווה נספח לפניות תקציביות. ביחס לסעיף 39 : ראו קובץ דברי הסבר מעודכן. From: רחל טל Sent: Monday, July 24, 2017 11:14 AM To: עמרי בן חורין Subject: FW: חסרים העברות תקציביות רחל טל צוות תקציב :טלפון 02-5317497 :נ״ד 050-6207497 :דוא"ל [email protected] משרד האוצר תקציבים From: (משה גפני )חיצוני Sent: Monday, July 24, 2017 11:10 AM 1