חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים 27/06/2017 ,ירושלים בקשה מספר 005 - 39 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א.נ״ :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 2,226 אלפי שקלים חדשים מסעיף 39 - משרד התקשורת משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת 13% מהעודפים המחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 2,226 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכגית0 2־39-11 : -ש בר1,512 אלפיש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה. חניה וניקיון; תחזוקת שרתים ; חוזי ייעוץ - אבטחת מידע, יועץ ארגוני, מיחשוב ופיקוח בנק על הדואר. 2 . תבנית 39-11-03 : חשבות - 76 אלפי ש״ה סי בות ת ו כדי מד ן נ בגי נוצר 7 ם פי עוד בתכני ת: • תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה. 3 . תכנית 39-11-04 ; אגף הספקטרום - 32 אלפי ש״זז סי בות כד מר 777 נן בגי נוצר 7 ם פי עוד בתכני ת: • התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו. 4 . תכנית 39-11-04 : המועצה לשידורי הבבלים והלוויץ - 606 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מדינת ישראל אגף התקציבים • התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות לעתים שנה קלנדרית. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. ;כבוד רב, שירה גרים סגן הממונה על התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התקשורת קצין תקציבים משרד התקשורת רפרנט משרד התקשורת מרמת ישראל תקציב רגיל משרד התקשורת אגף-האיצד וזמל1צי1י0 בקשת מספר 005־39 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך 12/07/2017 :שעה 09:00:52 :דף 1 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . תאריך הבקשה: 27/06/2017 הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספר פרט עב״צ בה שיא אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 2,226 740 740 100.0 100.0 20.585 20.585 89,529 91,755 מ״ ל־ משרד התקשורת ---- — - ---- ,.. — — 39 2,226 740 740 100.0 100.0 20.585 20.585 87,595 89,821 מ­ ל­ מנהל3911 1,512 435 435 31,172 32,684 מ­ ל­ מנהל וארגון391102 76 20,000 20,000 846 922 מ­ ל­ חשבות391103 32 150 150 365 397 מ­ ל­ אגף הספקטרום391104 606 138 138 14,587 15,193 מ­ ל­ המועצה לשידורי הכבלים והלווין 391105 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל משרד האוצר - אגף תקציבים כ״ו באייר התשע״ז 25 במאי 2017 :הנדון בקשה להעברת עודפים מחוייבים בסעיף מס׳39 - משרד התקשורת דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת 13% מהעודפים המחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 2,226 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 39-11-02 : מנהל וארגון - 1,512 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה, חניה וניקיון; תחזוקת שרתים; חוזי ייעוץ - אבטחת מידע, יועץ ארגוני, מיחשוב ופיקוח בנק על הדואר. 2. תכנית 39-11-03 : חשבות - 76 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה. מדובר בהתקשרות עם מבקר כספים, שמבקר את ההתנהלות הכספית של המשרד, בהתאם לתכנית שמתווה החשב הכללי. החוזה אינו קלנדרי, והתשלום נעשה בתשלומים חודשיים, חלקם חוצי שנה. 3. תכנית 39-11-04 : אגף הספקטרום - 32 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו. מדובר בהתקשרות לייעוץ בתחום הרישוי הלווייני. החוזה עם הספק נחתם במהלך השנה, והתשלום נעשים בתשלומים חודשיים, חלקם חוצי שנה. 4. תכנית 39-11-04 : המועצה לשידורי הכבלים והלוויין - 606 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות לעתים שנה קלנדרית. רח׳ קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד אוצר ברשת : www.mof.gov.il 3100 :טל׳ + gov 02-5317111 :פקס׳ 02-5695338 שער הממשלה : www.gov.il