חומר רקע

מדינת ישראל אגוי־רותקציביע״ מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 010 - 83 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א.3 ,. :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 47,384 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בנה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסר של 47,384 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלו: 1. תכנית 830112 השתתפות בהלוואות לעובדי המדינה - 1,720 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עודפי האשראי נוצרו בתכנית האמורה, כתוצאה מהחזר הלוואות מדינה שניתנו לעובדי מדינה בשנים קודמות, בהתאם להוראות אגף החשב הכללי. 2. תכנית 830201 הוצאות פיתוח - 1,303 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נובעים מתקציב הוצאות פיתוח של מערכת שער עולמי - פרויקט סחר של חוץ רשות המיסים וכן בשל עיכוב בביצוע אבני דרך ובעלייתו לאוויר. • כמו כץ ישנם עודפים שנובעים משאריות של הזמנות ישנות בלבד בתקנה שהפכה ללא פעילה והוצאות פיתוח טכנולוגיות ומחשוב בשע״מ. 3. תכנית 830301 התקשוב הממשלתי - 10,800 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: * מימון פיתוח פרויקטים ארוכי טווח ברשות התקשוב הממשלתי. 4. תכנית 830302 פרויקטים והחלטות ממשלה - 20,103 אלפי ש״ח סיבות נזרכז י רת\גינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע״י המשרד בהתאם לחוק חובת״ המכרזים, כהוראות החשכ״ל, אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים, מהסיבות הבאות: .א התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת עם מיד החתימה על הסכם ההתקשרות. .ב התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח וההסכם נרשם במלאו החל מהשנה הראשונה. .ג בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מהבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע״י הספקים באיחור. • התקשרויות עיקריות .א התקשרות עם חברת רפאל מערכות -לחימה אגטגרטור CERT למטה הסייבר הלאומי. .ב שירותי ייעוץ בתחום הגנה בסייבר. .ג קידום ושיווק תחום התרבות והתיירות בהתאם להחלטת ממשלה מס׳788 . .ד עידוד הפקות בינלאומיות בירושלים בהתאם להחלטת ממשלה מס׳1633 . .ה בית כנסת לתפארת ישראל בהתאם להחלטת ממשלה מס׳1629 . 5. תכנית 830502 פעולות מיוחדות - 39 ,צ3 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית; • הפנייה נועדה לטובת פעולות הצטיידות והקמה של תאגיד השידור הציבורי, בהתאם להסכם המימון שנחתם בין משרד האוצר לתאגיד, וכן למימון הפעילות השוטפת של רשות השידור. • פעולות ההצטיידות של התאגיד כוללות התקשרויות לרכש נדלן, הפקות וציוד הפקה. ההתקשרויות בוצעו באופן שוטף לאורך השנה, בהתאם להתקדמות תהליך הקמת התאגיד, חלק מן ההתקשרויות האחרונות, שבוצעו בסוף שנת2016 , טרם שולמו, כיוון שטרם הושלמה ההתקשרות. 6. תבנית 830603 גופים במשבר ־ מימון - 7,673 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מימון תכניות פרישה וביצוע הסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות. 7. תכנית 830701 מימון תוכניות הבראה - 2,246 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • יתרת תשלומים בעקבות התחייבויות עבר לקרנות אשראי אשר הוקמו -ב2009 ועיקרן דמי ניהול לקרבות. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי בכבוד רב, הם סגן מדינת ישראל אגף התקציבים מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב החשב הכללי חשב אגף המכס/הכנסות חשב אגף מם הכנסה/הוצאות חשב משרד האוצר שע״נז חשב תקציב לא משויין־חשב משרד קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות *מדמו ישראל :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:30:00 אגף-האוצד התקצירים ךף 1 בקשה מספד 83-010 לשנת תקציב: 2017 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה ; 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 47,384 2.099.677 2.099.677 1.856.332 1.856.332 3,093,495 3,140,879 מ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 1,720 1.400.000 1.400.000 10,585 12,305 מ­ ל­ השקעות במפעלי הממשלה8301 1,720 1,200,000 1,200,000 10,585 12,305 מ­ ל­ השתתפות בהלוואות לעובדי מדינה 830112 1,303 11.982 11.982 57,009 58,312 מ­ ל­ פיתוח משרד האוצר8302 1,303 11.982 11.982 57,009 58,312 מ­ ל­ הוצאות פיתוח830201 30,903 1.144.657 1.144.657 5.724 5.724 699,675 730,578 מ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 10,800 216.971 216.971 5.724 5.724 175,289 186,089 מ­ ל­ התקשוב הממשלתי830301 20,103 927.686 927.686 524,386 544,489 מ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 3,539 83.330 83.330 856,190 859,729 מ­ ל­ השקעות בטכנולוגיות ומחשוב 8305 3,539 745,302 748,841 מ­ ל­ פעולות מיוחדות830502 7,673 240.039 240.039 15.608 15.608 200,643 208,316 מ­ ל­ השקעות בחברות8306 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:30:02 האוצד״אגף תתתציבים דר 2 בקשת משפד 83-010 לשנת תקציב: 2017 תקציב פיתוח בקשה לשימי; עודפיםמספר מופע: , הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה: 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הישאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא אדם הדשאה להוד הוצאה מותנית הוצאה 7,673 240.039 240.039 15.608 15.608 200,643 208,316 מ­­ ל­ מימון-גופיםבמשבר830603 2,246 534,894 537,140 מ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 . . . . . . . . 2,246 534,894 537,140 -מ י -ל :מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 ***הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.