דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו
ינואר-אוקטובר
2022
העודףהתקציביהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםעומדעלכ-
0.5%
מהתוצר,כ-
8.0
מיליארד
י
.₪
הסיבהלירידההחודשבעודףהמצטבר
היאדחייתמיסיםשלכ-
8.2
מיליארדי₪
מחודשספטמברלחודשאוקטוברבשנת2021
.
בחודשאוקטוברנרשםגירעוןשלכ-
3.1
מיליארדי.₪
מתחילתהשנה
נמדדעודףתקציבישלכ-
30.1
מיליארדי₪
.
הוצאות
הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ-
363.2
מיליארדי ₪
,
מתוכםכ-
6.4
מיליארדי₪
הוצאותלתוכניתהסיועהכלכלילהתמודדות
עםמשברהקורונה.
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי,ההוצאותמסתכמותבכ-
356.9
מיליארדי ₪
ומשקפות שיעור גידול של 6.2%
. היקף ההוצאה משקף
מגמתגידולמתמשכתבחודשיםהאחרונים.
הכנסות המדינה הסתכמו מתחילת השנה ב
כ-
393.3
מיליארד
י
₪
,
ביחס לכ-
336.4
בתקופה המקבילה אשתקד
(משקף גידול של
כ-
16.9%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
1
סקירהכללית
עודףמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.5%
בסוף
גירעוןאוקטוברהסתכםב
כ-
3.1
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
30.1
ספטמבר
0.9%
8.0
מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתגירעוןשלכ-
47.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
6.2%
ינואר-אוקטובר
2022
לעומת
ינואר-אוקטובר
2021
ביחסלגידולמתוכנן
שיעורהגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
5.3%
-.
בתקציבשלכ-
%
6.0
1
הכנסותינואר-אוקטובר
שיעורגידולמצטברב
2022
לעומתינואר-אוקטובר
2021
16.9%
מזהשיעורה
גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
17.1%
.
אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2020-2022
מתוכניתרבשנתית)
92.0%
ביצועמצטברבמזומן
והתחייבויו
ת
עבורהשנים2020-2022
עומדעל
כ-
178.7
מיליארדי₪
.
תרשים1
טבלה1
התפתחותהעודף/
גירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
הכנסות,
הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ה
תרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
ביצוע
הפרש
תקציב
מזומן
בין
אחוז
מקורי
מצטבר
תקציב
ביצוע
2022
2022
לביצוע
הכנסותמדינה2
396.9
3
393.3
3.6
99.1%
הוצאות4|
ללא
452.5
357.4
95.0
79.0%
תכניתסיוע
הוצאות|
מסגרת
תוכניתהסיוע
10.0
5
6.4
3.6
63.9%
הכלכלי
עודף)+(גירעון
(-
)ללאמתן
64.6
-
6
30.1
94.7
-
אשראי
3.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלחוקהמסגרות)(
אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0
מיליארד₪עבורתוכניתהסיוע.
נכוןלמועדאישורהתקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערך
בסדרגודלשל
כ-
3.2%
תוצר.
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021
.
1
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשית
שפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעלכ-
456.6
מיליארד.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
1.0
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.5
מיליארד.)₪
5
מתוךמסגרתרבשנתיתזו,לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022
שלכ-
6.7
מיליארד₪
(עודפיםשיעברומתקציב2021
).לאחרעדכון
תחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10
מיליארד₪
לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע.
6גירעון
תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.)
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
2
הגירעוןומימונו
3.1
הגירעוןבחודש
אוקטובר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומתעודףשל
כ-
4.4
שנמדד
ב
אוקטובר
אשתקד).מתחילת
30.1
השנהנמדד
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומתגירעוןמצטברשל
כ-
47.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2020-2022
(
מיליארדי)₪
מתחילתהשנה
נמדד
עודףתקציבי(
30.1
)
בהשוואהלגירעון
תקציביבתקופה
המקבילהאשתקד
(
47.1
-)
הידעת?
?
ה
חודש נרשמה הוצאה בסכום של כ-
5.1
מיליארד ₪
בגין הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות.
הסדרזהחוקקבשנת2003
במסגרת
התכניתלהבראתקרנותהפנסיההוותיקותהגירעוניות
וזאתלצורך
איזוןאקטוארי.
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהון
מקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
3.1
-
30.1
מתןאשראינטו
0.1
0.7
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
3.0
-
30.7
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
2.1
46.1
פירעונותקרןמקומי
0.1
79.5
גיוסחובמקומי(נטו)
2.0
33.4
-
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.5
9.4
פירעונותקרןחו"ל
0.1
-
13.7
7
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.5
4.3
-
הפרטה(נטו)8
3.8
10.4
הידעת?
?
החודש
הופסקו ההנפקות של אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה ובוצע
מעבר למנגנון חלופי
להבטחתתשואה,מהלךזהצפוי
להיטיבעםציבורהחוסכים,
לייעלאתההוצאההתקציביתשל
המדינהולשפראתניהולהחוב.
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
7הסכוםהשלילינובעמתקבוליםעלהחובהחיצוניכתוצאהמשינויבשעריחליפין.
8תקבוליהפרטותבגיןמכירתקרקעות
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
3
הוצאותהממשלה
41.5
סך הוצאות הממשלה9 בחודש
אוקטובר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
.
מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות
363.2
תכניתהסיועהכלכלי)הסתכםב-
מיליארדי
₪(לעומת
383.5
בתקופהמקבילהאשתקד),
המשקף
קיטוןשלכ-
5.3%
6.2%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהתוכניתוע
מדעלכ-
,
ביחסלגידולמתוכנן
שלכ-
6.0%
(תקציבמקורי2022
למולאומדןביצוע2021
).
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(
ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
חודשי מצטבר
2022
לעומתתקופה
2022
מקורי
מקבילה
2021
הוצאותמשרדים
403.8
34.6
313.8
6.6%
-
319.8
28.6
252.9
9.5%
-
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
74.0
6.0
60.9
7.3%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
57.7
6.9
49.4
4.3%
לאומי
סךהוצאותהממשלה
461.5
41.5
363.2
5.3%
-
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.5
38.4
36.5
37.3
35.7
39.5
41.5
363.8
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.2
41.3
357.4
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
34.7
38.8
47.1
39.2
39.8
38.2
38.7
34.5
36.3
36.8
37.9
60.4
482.4
2021
מתוכן:
הוצאותבנטרול
27.5
31.9
40.4
33.4
33.7
33.4
34.0
32.6
34.1
35.6
35.5
54.7
426.7
תוכניתהסיוע
9
ההוצאות
בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ
לומר,
הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
(
ללאמתןאשראי,%
,תקופהלמולתקופה)
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצג
שיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילה
אשתקד.
הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן–
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
.
תרשים4
שיעורהגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
שיעורהגידולהמתוכנן-
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
אשרעודכןבחודש
יוני2022
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
4
תוכניתהסיועהכלכלי
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה
לשנים2020
-
2022
11
(להלן"
התוכנית)"עומדתעלכ-
194.1
178.7
מיליארדי.₪ נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו
תעומדעלכ-
מיליארדי ₪(כ-
92%
0.2
היקף
הסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ-
ימליארד₪
להלן
ביצוע).
(וכ-
0.2
מיליארד₪
סיועמתקציבהמדינה).
טבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5)
ולפיקטגורייתהסיוע(טבלה6).
טבלה5
סיכום
התוכנית
בפילוחל
מקורהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
ביצוע
מצטבר2020-
מצטבר2022
מצטבר2020-
אחוזביצוע
מקורה
הוצאה סך
אוקטובר
2022
מזומן
מסגרת
מזומן
2022
מזומן
ממסגרת
מזומן
והתחייבויו
ת
סיועמתקציב
144.4
0.2
6.4
130.6
136.9
95%
המדינה
סיועבאמצעות
35.3
-
0.2
28.5
28.5
81%
אשראיותזרים
סיועבאמצעות
המוסדלביטוח
12.0
0.1
-
0.7
-
11.1
11.1
93%
לאומי12
סיועבאמצעות
הקטנתהכנסות
2.4
0.1
0.9
2.1
2.1
87%
המדינה
סה"כ
194.1
0.2
6.8
172.4
178.7
92%
טבלה6
סיכוםהתוכניתבפילוחל
קטגוריותהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מסגרת ביצוע
מזומןוהתחייבויות2020-2022
מענהבריאותיואזרחי
43.7
37.5
86%
ביטחוןסוציאלי
73.0
71.5
98%
המשכיותעסקית
70.9
63.4
89%
האצהופיתוחמשק
6.4
6.3
97%
סךתוכנית
194.1
178.7
92%
נתוניםמורחבים
לוחמחוונים
תוכניתהסיוע
11
סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2022
-
2020
.התכנוןלשנת2022
משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציב
משנת2021
בהיקףמוערךשלכ-
2.4
מיליארד₪
שטרםעברובמערכתהכספית.
12
תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרם
משברהקורונה.
6
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
תרשים5
ביצועבמזומן
שלתוכניתה
סיוע
הכלכלילשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
סיועכולל,ממוצע
ביצוע
חודשי
בשנת2022
0.7
מיליארד
₪
בשנת2021
4.9
מיליארד₪
בשנת2020
11.8
מיליארד₪
תרשים6
ביצועמצטבר
שלתוכניתה
סיועהכלכלי
לשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
שיעורגידול
תקציביביחס
ל
ספטמבר
0.1%
7
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אוקטובר
2022
5
הכנסותהממשלה
38.3
393.3
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
אוקטובר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
26.4
מיליארד₪
)לעומתכ-
336.4
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
16.9%,מזה,שיעורה
17.1%
שיעורה
גידול
בסךההכנסות
עו
מדעלכ-
גידול
בהכנסותממסים
עומדעלכ-
.
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2022
2022
לעומתתקופה
מקבילה
2021
ההכנסותממסים 371.1
33.1
366.9
17.1%
מתוכן
:ישירים
201.4
19.4
216.2
23.3%
162.8
13.0
144.5
9.3%
מתוכן
:עקיפים
7.0
0.6
6.2
10.3%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
25.7
5.3
26.4
14.1%
סךההכנסות
396.9
38.3
393.3
16.9%
13
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.3
38.3
393.3
2022
הכנסות
34.5
27.8
34.9
35.5
31.9
29.2
37.8
33.4
30.2
41.2
37.3
38.8
412.5
14
2021
תרשים7
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2022
ביחסל-
2021
שיעורהגידולבחודש
אוקטוברלפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
13תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשיתשפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעל
כ-
456.6
מיליארד.₪
14
בשנת2021
בשלמועדיהחגיםהוסטותשלומימסיםהמוערכיםבכ-
8.2
מיליארד₪מחודשספטמבר
לחודשאוקטובר.
8