נוסח מהגורם המוסמך

מדינת ישראל רשותהחברות הממשלתיות בירושלים כ"ח חשון, תשפ"ג ‏22‏ נובמבר,‏2022‏ ‏ ‏ לכבוד ‏ ועדת‏הכספים‏של‏הכנסת ‏ שלום‏רב, ‏ ‏ הנדון: אישור לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975 בקשר להשקעת המדינה בחברת דואר ישראל בע"מ כחלק מה ליך הבראה ‏ הריני‏לפנות‏ אליכם ‏ לקבלת‏אישור‏הוועדה‏לפי‏סעיף‏10‏ לחוק‏החברות‏הממשלתיות,‏התשל"ה- 1975‏("‏ חוק החברות הממשלתיות"‏ או‏"החוק")‏‏ל השקעה‏של‏הממשלה‏ בחברת‏דואר‏ישראל ‏ בע"מ (‏"החברה או ‏"‏" הדואר") ‏במסגרת ‏ הבראת ‏ החברה ‏הנמצאת ‏ בבעלות ‏מלאה ‏של ‏מדינת‏ ישראל ‏.‏ ‏ 1. רקע 1.1 . חברת‏ הדואר‏הינה‏ חברה‏ממשלתית‏בבעלות‏מלאה‏של‏המדינה.‏החברה‏התאגדה‏ ביום ‏5.11.2003‏ כחברה ‏ממשלתית ‏בבעלות ‏ושליטה ‏מלאים ‏של ‏מדינת ‏ישראל‏ והחלה‏בפעילותה‏ביום‏1.3.2006‏ ("יום‏המעבר").‏ביום‏המעבר‏הועברו‏כל‏פעילויות‏ רשות‏הדואר‏ובנק‏הדואר‏לחברה,‏בהתאם‏להוראות‏תיקונים‏8 ו‏-‏9‏ לחוק‏הדואר‏ התשמ"ו‏–‏1986‏"(חוק הדואר ")‏ והחלה‏לפעול‏על‏פי‏רישיון‏שניתן‏לה‏מכוח‏הוראות‏ חוק ‏הדואר. ‏ השרים ‏האחראים ‏לענייני ‏החברה ‏הינם ‏ שר ‏האוצר ‏ושר ‏התקשורת,‏ כאשר‏הרגולטור‏העיקרי‏ של‏החברה‏ הינו‏משרד‏התקשורת,‏המפעיל‏מערך‏לפיקוח‏ עמידת‏החברה‏ברישיון‏החברה. 1.2 . החברה‏פועלת‏בשלושה‏תחומים‏עיקריים‏: ‏ א.‏ שירותי‏דואר‏וקמעונאות‏–‏ דואר‏פנים‏ארצי‏ושירות י‏ קמעונא ות‏ בסניפי‏החברה .‏ מגזר‏ זה‏ נמצא בדעיכה‏בשל‏הצניחה‏בשימוש‏בדואר‏מסורתי‏. ‏ ב.‏ שירותי‏הסחר‏–‏ דואר‏בין-לאומי‏נכנס‏ויוצא‏–‏ הפצה,‏משלוחים‏ושירותים‏נלווים.‏ מגזר‏תחרותי‏ בעל‏מגמות‏מעורבות‏ של‏ צמיחה‏בשל‏הגידול‏בייבוא‏ מחד‏ודעיכה‏לאור‏ התגברות‏התחרות ‏ מאידך.‏ ג.‏ השירותים ‏הכספיים ‏(בנק ‏הדואר) ‏–‏ גבייה, ‏חשבונות ‏עו"ש, ‏מט"ח ‏ושירותים‏ לממשלה. ‏מגזר ‏ זה ‏ נמצא ‏במצב ‏ סטגנטי ‏–‏ עלייה ‏בהיקף ‏החשבונות ‏לצד ‏ירידה‏ בפעולות. ‏ 1.3 . החברה‏פועלת‏בהתאם‏לחוק‏הדואר,‏תקנות‏נלוות‏ועל‏פ י‏רישיון‏החברה.‏כל‏אלו‏ מגדירים‏את‏אופן‏פעילותה‏ותנאי‏שוק‏המכתבים‏בעוד‏בתחום‏הסחר,‏הדואר‏פועל‏ כשחקן ‏תחרותי ‏ ללא ‏רגולציה ‏משמעותית ‏ . במצב ‏הנוכחי, ‏ החברה ‏נמצאת ‏תחת‏ רגולציה ‏המחייבת ‏בשירות ‏אוניברסלי ‏הכולל ‏פריסה ‏רחבה ‏ו תעריפים ‏ מפוקחים.‏ במקביל‏ תשומות‏ החברה‏קשיחות‏באופ ן‏יחסי‏שכן‏שיעור‏גבוה‏מהוצאות‏החברה‏הן‏ הוצאות ‏ ‏שכר . ‏לאחרונה ‏ קידם ‏ משרד ‏התקשורת ‏שינויים ‏ברגולציה ‏ שמטרת ם , ‏בין‏ היתר, ‏ הרחבת ‏התחרות ‏ב שוק ‏המכתבים ; ‏צמצום ‏פיקוח ‏ה תעריפים ‏ בשווקים‏ בניין23 המגדל,קומה8 , הגןהטכנולוגימלחה,ירושלים96951 טל:',02-5421510 פקס:,02-5695311 כתובתנובאינטרנט:www.gca.gov.il שערהממשלה:www.gov.il 2 התחרותיים; ‏ והרחבת‏כלי‏האכיפה‏של‏ הרגולטור.‏ 1.1 . בחברה‏כ- 5,000‏ עובדים‏ הפועלים‏במסגרת‏ יחסי‏עבודה ‏ מאורגנים.‏על‏החברה‏חלים‏ ההסכמים‏הקיבוצים‏שנחתמו‏ברבות‏השנים,‏לצד‏הסכמי‏מסגרת‏הנחתמים‏במגזר‏ הציבורי.‏ישנם‏הסכמים‏קיבוציים‏שנחתמו ‏עוד‏ למול‏רשות‏הדואר‏ו הוחלו‏על‏העובדים‏ במסגרת‏המעבר‏מרשות‏לחברה ‏ ממשלתית .‏בנוסף,‏נחתמו‏הסכמים‏קיבוציים‏לאחר‏ מועד‏הקמת‏החברה‏לרבות ‏ הסכם‏הרפורמה‏והסכם‏המימון‏מ שנת‏2015‏ במסגרתו‏ השתתפה‏ המדינה ‏ חלקית ‏ במימון‏הוצאות‏פרישה‏ של‏1,200‏ עובדים‏בעלות‏כוללת‏ של‏כ- 177‏ מיליון‏ .‏₪בהקשר‏זה‏יצוין,‏כי‏על‏החברה‏ להקצות‏‏ל מדינה‏מניות‏ עבור‏ השקעתה. ‏ 1.5 . כחלק‏ממאמצי‏ההתייעלות ‏ב שנת‏2020‏ נחתם‏הסכם ‏ קיבוצי‏ במסגרתו‏הוחלט ‏על‏ פרישת‏עובדים‏בהיקף‏של‏300‏ משרות‏ב שנים ‏2020-2023‏ בעלות‏של‏כ- 382‏ מיליון‏ .‏₪מימון‏ה ה סכם‏התבצע‏באמצעות ‏ לקיחת ‏ הלוואה‏מבנק‏הפועלים‏ללא‏מעורבות‏ המדינה. ‏ 1.6 . החברה ‏מתמודדת ‏בשנים ‏האחרונות ‏עם ‏הפחתה ‏בהיקף ‏המכתבים ‏הנשלחים‏ באמצעותה, ‏ומנגד ‏עם ‏גידול ‏בהיקף ‏פריטי ‏הדואר ‏והחב ילות ‏אשר ‏אזרחי ‏ישראל‏ רוכשים ‏באתרי ‏מסחר ‏מקוונים ‏בחו"ל ‏ונשלחים ‏ליעדם ‏באמצעות ‏חברת ‏הדואר.‏ במהלך ‏ שנת ‏2018,‏בעקבות‏מהלכים‏שביצעה‏החברה‏לרבות‏השקעות‏בתשתית,‏ הצמיחה‏בייבוא‏החבילות‏הביאה‏לעלייה‏בהכנסות‏שפיצתה‏על‏הדעיכה‏המתמשכת‏ בדואר‏המסורתי‏והביא ה‏ לגידול‏בסך‏הכנסות‏החברה. ‏ 1.7 . מאז ‏ שנת ‏2017‏ חלה‏שחיקה‏ברווחיות‏החברה‏וביתרות‏המזומנים‏עד‏לכדי‏מצב‏של‏ הפסד ‏נקי ‏ותזרים ‏מזומנים ‏שלילי. ‏נכון ‏לדוחות ‏הכספיים ‏השנתיים ‏לשנת ‏2021‏ לחברה‏גרעון‏בהון‏החוזר‏בסך‏כ- 691‏ מיליון‏ ,‏₪גרעון‏בהון‏העצמי‏בסך‏של‏כ- 215‏ מיליון‏ ‏₪ותזרים‏מזומנים‏שלילי‏מפעיל ות‏שוטפת‏בסך‏של‏כ- 52‏ מיליון‏ .‏₪לאור‏ מצב ה‏ הפיננסי‏של‏החברה,‏רואה‏החשבון‏המבקר‏של‏החברה‏הפנה‏את‏תשומת‏ הלב ‏בחוות ‏דעתו ‏לדוחות ‏הכספיים ‏השנתיים ‏לשנת ‏2021, ‏כי ‏קיימים ‏ספקות‏ משמעותיים‏בדבר‏המשך‏קיומה‏של‏החברה‏כעסק‏חי‏(הערת‏עסק‏חי).‏ 1.8 . ניסיון‏לביצוע‏ צעדי‏התייעלות‏עצמי ים‏ על‏ידי ‏ החברה‏כגון‏קיצוץ‏בהוצאות‏שוטפות,‏ הקטנת‏שעות‏נוספות‏וירידה‏בהשקעות‏לא‏הביאו‏ להפחתה ‏ ‏משמעותי ת‏ב הפסדי‏ החברה‏ולא‏לאיזון‏תזרימי.‏ 1.9 . הערת‏העסק‏החי‏שצורפה‏לחוו"ד‏רו"ח‏המבקר‏בדוחות‏השנתיים‏ל- 2021‏ שיקפה‏ את ‏מצבה ‏הכספי ‏של ‏החברה ‏ותרמה ‏לפגיעה ‏במעמד ‏החברה ‏אל ‏מול ‏ הבנקים‏ המקנים‏לה‏אשראי‏לטווח‏זמן‏קצר.‏ ודאות‏ היקף‏קווי‏אשראי‏(OnCall)‏ קטנה‏ ותנאי‏ האשראי‏הוקשחו‏דבר‏שמקשה‏מאוד‏על‏החברה‏בהתמו דדות‏עם‏קשיים‏תזרימים‏ נקודתיים. 1.10 . לאור ‏מצבה ‏הפיננסי ‏הקשה ‏של ‏החברה, ‏פתחו ‏נציגי ‏משרד ‏האוצר ‏במו"מ ‏עם‏ החברה‏ונציגות‏עובדי‏החברה‏ במטרה‏להגי ע‏ להסכמה‏על‏מתווה‏להבראת‏החברה‏ שיכלול‏פרישת‏עובדים‏משמעותית‏ויהווה‏בסיס‏לקידום‏הפרטה‏מלאה .‏זאת‏לצד‏ שינויי‏ הרגולציה‏ שמקדם‏משרד‏התקשורת ‏ בשוק‏הדואר.‏ 1.11 . על‏מנת‏שתוכל‏החברה‏לעמוד‏בהתחייבויותיה‏ לטווח‏הזמן‏הקצר,‏ טרם ‏ה חתימה‏על‏ הסכם‏מימון‏והסכם‏קיבוצי,‏ נחתם‏ ביום‏30‏בי וני‏2022‏ הסכם‏ביניים‏ (הסכם‏מכר‏ מותנה‏ושעבוד‏נכסים‏תמורת‏מימון)‏ בין‏המדינה‏לחברה.‏ על‏פי‏הסכם ‏ הביניים ,‏ החברה‏ שיעבדה‏ למדינה‏2‏ נכסים‏(מתוך‏12‏ נכסים‏אשר‏צפויים‏לעבור‏למדינה‏לפי‏ הסכם‏הבראת‏החברה),‏ובתמורה‏ המדינה‏ העמידה‏ לחברה‏ מסגרת‏מימון‏של‏עד‏100‏ מיליון‏ .‏₪נכון‏ ליום‏חתימת‏מכתב‏זה ,‏ הועברו‏לחברה‏ כ- 100‏ מיליון‏ ‏₪מסך‏המסגרת‏ בניין23 המגדל,קומה8 , הגןהטכנולוגימלחה,ירושלים96951 טל:',02-5421510 פקס:,02-5695311 כתובתנובאינטרנט:www.gca.gov.il שערהממשלה:www.gov.il 3 הכוללת‏ על‏פי‏ הסכם‏הביניים. 1.12 . להלן‏תמצית‏של‏נתונים‏כספיים‏של‏חברת‏ דואר‏ישראל‏ מתוך‏דוחותיה‏הכספיים‏ (אלפי‏₪ :) ( אלפי ₪ ) 30/06/22 31/12/21 31/12/20 סך מאזן 7,621,951‏7,398,551‏7,485,467‏ הון עצמי ( 312,339 )‏( 211,880 )‏( 80,020 )‏ הכנסות 759,008‏1,624,689‏1,579,425‏ רווח הפסד)( נקי (175,760)‏(175,012)‏(643,277)‏ תזרים מזומנים (244,683)‏(52,229)‏200,277‏ מפעילות שוטפת ‏ ‏ 1.13 . לאור מצבה הקשה של החברה אשר התבטא בהפסדים כספיים של מאות מיליוני ש"ח בשנה ובאתגרים תזרימיים משמעותיים, נחתם בחודש ספטמבר 2022 הסכם מימון להבראת החברה בין מדינת ישראל לבין החברה ("הסכם ההבראה)". מטרת הסכם ההבראה להעמיד סיוע לחברה לצורך הבראת ה, כצעד מקדים לקראת הפרטתה. ‏ במסגרת‏תכנית‏ההבראה‏תממן‏המדינה‏פרישה‏של‏כ- 1,200‏ משרות‏ בעלות‏של‏כ- 1‏ מיליארד‏ש "ח‏ (כולל‏השתתפות‏המדינה‏במימון‏פרישת‏העובדים‏ במסגרת‏ההסכם‏ משנת‏2020‏ חלף‏בנק‏הפועלים‏כמפורט‏בסעיף‏1.5 ),‏בתמורה‏ למכירת‏כ- 12‏ נכסי‏נדל"ן‏למדינה‏ששווים‏מוערך‏ב- 610‏ מיליון‏ש"ח.‏בנוסף,‏תבטיח‏ המדינה‏לחברה‏מסגרת‏הלוואה‏נחותה‏בסך‏של‏עד‏100‏ מיליון‏ש"ח‏לצורך‏צליחת‏ האת גר ‏התזרימי ‏עד ‏להבראת ‏החברה, ‏ותאפשר ‏לחברה ‏אפשרות ‏מימון ‏נוספת,‏ במידת‏הצורך,‏בסך‏של‏עד‏180‏ מיליון‏ש"ח‏נוספים‏בתמורה‏למכירת‏נכסים‏נוספים‏ למדינה.‏ בהתאם‏להסכם‏ההבראה,‏ במסגרת‏מכירת‏הנכסים‏למדינה,‏תחוב‏המדינה‏ גם‏ בתשלומי ‏ ההיטלים‏ והמיסים ‏(החלים‏ ככלל ‏ על‏מוכר‏הנכסים)‏ אשר‏ מוערכים‏בכ-‏ 136‏ מיליון‏ש"ח,‏ואף‏תאפשר‏לחברה‏להמשיך‏ולעשות‏שימוש‏בנכסים ‏ התפעוליים‏ ללא‏עלות‏למשך‏1‏ שנים.‏ העלות התקציבית הצפויה של ההסכם מוערכת בס כום של 1.7 עד 1.9 מיליארד ש"ח ‏ (כתלות‏במימוש‏אופציית‏המימון‏הנוספת‏כנגד‏מכירת‏נכסים‏נוספים‏למדינה ‏ ובהתאם‏לשוו י‏הנכסים‏ שיועברו‏למדינה). 1.11 . בהתאם‏ל אמור‏במכתב‏זה,‏ רשות‏החברות‏פונה‏לקבל את אישור הוועדה להשקעה בחברה, בהתאם ל הסכם ההבראה, על סך של א יעלה על 680 מיליון ש"ח ‏ כמפורט‏ להלן:‏ ‏ 1.11.1 . עלויות ‏ מימון ‏פרישת ‏העובדים ‏ שיפרשו ‏במסגרת ‏הסכם ‏ההבראה ‏הנוכחי‏ מעבר‏ל שווי‏ הנכסים ‏ בסך‏של‏עד מיליון‏ש"ח‏190‏.1‏ 1.11.2 . עלויות‏מימון‏ פרישת‏העובדים‏ במסגרת‏ההסכם‏מ שנת‏2020‏ חלף‏ הלוואה‏ מ בנק‏הפועלים‏כמפורט‏בסעיף‏1.5‏ לעיל,‏ בסך‏של‏עד מיליון‏ש"ח‏200‏.2 1.11.3 . זכות‏השימוש‏בנכסים ‏ שהמדינה‏תעניק‏לחברה ‏ ששוויה‏ מוערך‏ ‏ב סכום‏של‏ עד‏ 151‏ מיליון‏ש"ח ‏ לכל‏ תקופת‏ההסכם.‏ 1.11.1 . תשלו מי‏ההיטלים ‏וה מיסים ‏ בגין‏מכירת‏הנכסים ,‏ש ככל ל‏ נושא‏ בהם‏המוכר,‏ 1 השקעת‏הבעלים‏הנ"ל‏עשויה‏להצטמצם‏בגובה‏ההפרש‏בין‏ שומות ‏ הנכסים‏הסופיות‏ לשומות ‏ הנוכחיות‏העומדות‏על‏ סך‏של‏כ- מיליון‏ש"ח610‏. 2 השקעת‏הבעלים‏הנ"ל‏עשויה‏להצטמצם‏בסך‏של‏ עד‏100‏ מיליון‏ש"ח‏אם‏יימצא‏מימון‏בנקאי‏לעלויות‏הפרישה‏ בהתאם‏לתנאי‏הסכם‏ההבראה. בניין23 המגדל,קומה8 , הגןהטכנולוגימלחה,ירושלים96951 טל:',02-5421510 פקס:,02-5695311 כתובתנובאינטרנט:www.gca.gov.il שערהממשלה:www.gov.il 4 כאשר‏בהתאם‏להסכם ‏ ההבראה ‏ נקבע‏כי‏המדינה‏ת י שא‏בהם ‏ ועל‏כן‏יש‏ לראות‏בהם ‏ השקעת‏בעלים‏בחברה,‏ בסך‏של‏עד מיליון‏ש"ח‏136‏. ‏ 1.15 . הזרמת ‏ הכספים‏בהתאם‏למפורט‏לעיל‏ ולפנייה‏ לביצוע‏שינויים‏בתקציב‏ המצורפת‏של‏ משרד‏האוצר ‏ (אגף‏התקציבים‏) ,‏נדרשת בדחיפות‏ממספר‏טעמים.‏ראשית‏, ‏ה צורך‏ המי י די‏בהבראת‏החברה‏ עקב‏ הקשיים‏התזרימ ‏ים‏ בהם‏נתונה ‏ החברה ‏ והצורך‏המ י ידי‏ בייצו בה,‏לרבות‏הבטחת‏תשלום‏שכר‏עובדי‏החברה ‏ וספקיה‏בעתיד‏הקרוב .‏שנית,‏ למען‏הבטחת‏המשך‏מתן‏השירותים‏החיוניים‏אשר‏מספקת‏החברה‏לאזרחי‏ישראל,‏ בכל‏רחבי‏המדינה‏ובדגש‏על‏צרכי‏הפריפריה‏הגאוגרפית‏והחברתית‏. ‏ שלישית,‏בכדי‏ לאפשר‏מעבר‏למסלול‏של‏צמיחה‏אשר‏יאפשר‏את‏מיצוי‏הפוטנציאל‏העסקי‏של‏ החברה‏באמצעות‏הפרט ת‏החברה ‏ שתביא‏ליציבות‏ארוכת‏טווח ‏ ושיפור‏התפעול‏ והשירות.‏על כן, קיימת נחיצות ודחיפות לאישור השקעת הבעלים , ובכלל זה קבלת אישור ועדת הכספים בעת הזו תבקופה בה מכהנת ממשלת מעבר. 2. הפניה לוועדת הכספים 2.1 . סעיף ‏10‏ לחוק ‏החברות ‏הממשלתיות ‏קובע, ‏כי ‏הממשלה ‏לא ‏תשקיע ‏בחברה‏ ממשלתית‏אלא‏באישור‏ועדת‏הכספים‏של‏הכנסת.‏ בהתאם‏‏ל הסכם‏המימון‏ תשקיע‏ המדינה‏ ב חברה ‏ סכום‏של‏ עד‏680‏ מיליוני‏₪‏ כמתואר‏ בס עיף‏1.11‏ לעיל.‏ 2.2 . על‏כן,‏נודה‏לקבלת‏אישור‏הועדה,‏לפי‏סעיף‏10‏ לחוק‏החברות‏הממשלתיות,‏לאשר‏ את‏השקעת‏הממשלה‏ בהתאם‏להסכם‏ ההבראה כמתואר‏לעיל‏. ‏ בכבוד‏רב, ‏ ‏ ‏ חביב‏קטן סגן‏בכיר‏למנהלת‏הרשות ‏ העתק: ‏ גב'‏מיכל‏רוזנבוים,‏ מנהלת‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ מר‏כפיר‏בטט,‏סגן‏הממו נה‏על‏התקציבים,‏משרד‏האוצר ‏ גב'‏נועה‏קיסר,‏סגנית‏בכירה‏למנהל‏הרשות,‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ עו"ד‏אביטל‏בירגר,‏סגנית‏בכירה‏ליועצת‏המשפטית,‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ מר‏שי‏גינסברג,‏רכז‏תחום‏מניות,‏יחידת‏ההנפקות‏עבור‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ עו"ד‏מייס‏חאג'‏יחיא,‏לשכה‏מ שפטית,‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ גב'‏דולב‏פלוס,‏רפרנטית‏דואר‏וביטחוניות,‏רשות‏החברות‏הממשלתיות ‏ בניין23 המגדל,קומה8 , הגןהטכנולוגימלחה,ירושלים96951 טל:',02-5421510 פקס:,02-5695311 כתובתנובאינטרנט:www.gca.gov.il שערהממשלה:www.gov.il