דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו
ינואר-נובמבר
2022
העודףהתקציביהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםעומדעלכ-
0.4%
מהתוצר,כ-
7.5
מיליארדי.₪
בחודש נובמבר נרשם גירעון של כ-
1.2
מיליארדי .₪
מתחילת השנה
נמדדעודףתקציבישלכ-
28.9
מיליארדי.₪
הוצאות
הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ-
398.9
מיליארדי ₪
,
מתוכם כ-
6.5
מיליארד הוצאות לתוכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות
עםמשברהקורונה.
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי,ההוצאות
מסתכמ
ותבכ-
392.4
מיליארדי₪
ומשקפותשיעורגידולשל5.6%
.
הכנסות המדינה הסתכמו מתחילת השנה ב
כ-
427.9
מיליארד
י
₪
,
ביחס לכ-
373.6
בתקופה המקבילה אשתקד
(משקף גידול של
כ-
14.5%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
1
סקירהכללית
עודףמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.4%
בסוף
גירעוןנובמברהסתכםב
כ-
1.2
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
28.9
אוקטובר
0.5%
7.5
מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתגירעוןשלכ-
47.7
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרול
5.6%
תוכנית
הסיועהכלכלי
ינואר-נובמבר
2022
לעומת
ינואר-נובמבר
2021
ביחסלגידולמתוכנן
שיעורהגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
5.3%
-.
בתקציבשלכ-
%
6.0
1
הכנסותינואר-נובמבר
שיעורגידולמצטברב
2022
לעומתינואר-נובמבר
2021
14.5%
מזהשיעורה
גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
14.8%
.
אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2020-2022
מתוכניתרבשנתית)
92.1%
ביצועמצטברבמזומן
והתחייבויו
ת
עבורהשנים2020-2022
עומדעל
כ-
178.9
מיליארדי₪
.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,ההוצאות
וההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
1
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
2
הגירעוןומימונו
1.2
הגירעוןבחודש
נובמבר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומתגירעוןשל
כ-
0.5
שנמדד
ב
נובמבר
אשתקד).מתחילתהשנה
28.9
נמדד
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומתגירעוןמצטברשל
כ-
47.7
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2020-2022
(
מיליארדי)₪
מתחילתהשנה
נמדד
עודףתקציבי(
28.9
)
בהשוואהלגירעון
תקציביבתקופה
המקבילהאשתקד
(
47.7
-)
הידעת?
כללהמדינותשעלולרבעגמרמונדיאל2022
צפויותלסייםאתשנת2022
עםגירעוןציבורי.
?
מביןהמדינותשעלולרבעגמרהמונדיאל,ברזילצפויהלסייםאתהשנהעםהגירעוןהגבוה
ביותרבשיעורשלכ-
5.9%
תוצרוהולנדעםהגירעוןהנמוךביותרבשיעורשלכ-
0.8%
תוצר
)
תחזיתIMF
אוק',2022
.)
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
טבלה1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציבמקורי
מצטבר2022
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה2
396.9
3
427.9
31.0
-
107.8%
הוצאות4|ללאתוכניתהסיוע
452.5
393.1
59.3
86.9%
הוצאות|
10.0
5
6.5
3.5
65.5%
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי
64.6
-
28.9
93.6
-
6
3.9%
אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0
מיליארד
י
₪
עבורתוכנית
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
הסיוע.נכוןלמועדאישורהתקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערך
בסדרגודלשל
כ-
(בהתאםלחוקהמסגרות)
3.2%
תוצר.
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
1.2
-
28.9
מתןאשראינטו
0.1
0.7
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
1.1
-
29.6
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
5.4
51.5
פירעונותקרןמקומי
16.5
96.0
גיוסחובמקומי(נטו)
11.1
-
44.5
-
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.3
9.7
פירעונותקרןחו"ל
1.0
14.7
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.7
-
5.0
-
הפרטה(נטו)7
0.0
10.4
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשית
שפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעלכ-
456.6
מיליארד.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
1.0
מיליארד
₪
,מזהביצועמצטברשלכ-
0.7
מיליארד
.)₪
5מתוךמסגרתרבשנתיתזו,לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022
שלכ-
6.7
מיליארד₪
(עודפיםשיעברומתקציב2021
.)
לאחרעדכון
תחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10
מיליארד₪לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע.
6גירעון
תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.)
7תקבוליהפרטותבגיןמכירתקרקעות.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
3
הוצאותהממשלה
35.9
סךהוצאותהממשלה8בחודש
נובמבר
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
.
מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתכנית
398.9
5.3%
הסיועהכלכלי)הסתכםב-
מיליארדי
₪(לעומת
421.3
בתקופהמקבילהאשתקד),
המשקף
קיטוןשלכ-
5.6%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהתוכניתעמדעלכ-
,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
6.0%
(תקציבמקורי2022
למולאומדןביצוע2021
).
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(
ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
חודשי מצטבר
2022
לעומתתקופה
2022
מקורי
מקבילה
2021
הוצאותמשרדים
403.8
32.6
346.1
6.7%
-
319.8
26.9
279.5
8.5%
-
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
74.0
5.6
66.6
1.8%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
57.7
3.4
52.8
5.1%
לאומי
סךהוצאותהממשלה
461.5
35.9
398.9
5.3%
-
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.0
399.7
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
35.8
393.1
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
34.7
38.8
47.1
39.2
39.8
38.2
38.7
34.5
36.3
36.8
37.9
60.4
482.4
2021
מתוכן:
הוצאותבנטרול
27.5
31.9
40.4
33.4
33.7
33.4
34.0
32.6
34.1
35.6
35.5
54.7
426.7
תוכניתהסיוע
8
ההוצאות
בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ
לומר,
הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
(
ללאמתןאשראי,%
,תקופהלמולתקופה)
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן–
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
.
תרשים4
שיעורהגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי9
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
9
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
שיעורהגידולהמתוכנן-
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
אשרעודכןבחודש
יוני2022
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
4
תוכניתהסיועהכלכלי
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה
לשנים2020
-
2022
10
(להלן"
התוכנית)"עומדתעלכ-
194.2
178.9
מיליארדי.₪ נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו
תעומדעלכ-
מיליארדי ₪(כ-
92%
0.3
היקף
הסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ-
ימליארד₪
ביצוע).
(מזהכ-
0.2
מיליארד₪
סיועמתקציבהמדינה).
להלןטבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5)
ולפיקטגורייתהסיוע(טבלה6).
טבלה5
סיכום
התוכנית
בפילוחל
מקורהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
ביצוע
מצטבר2020-
מצטבר2022
מצטבר2020-
אחוזביצוע
מקורה
הוצאה סך
נובמבר
2022
מזומן
מסגרת
מזומן
2022
מזומן
ממסגרת
מזומן
והתחייבויו
ת
סיועמתקציב
144.5
0.2
6.5
130.7
137.1
95%
המדינה
סיועבאמצעות
35.3
-
0.2
28.5
28.5
81%
אשראיותזרים
סיועבאמצעות
המוסדלביטוח
12.0
0.0
-
0.7
-
11.1
11.1
93%
לאומי11
סיועבאמצעות
הקטנתהכנסות
2.4
0.1
1.0
2.2
2.2
91%
המדינה
סה"כ
194.2
0.3
7.0
172.6
178.9
92%
טבלה6
סיכוםהתוכניתבפילוחל
קטגוריותהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מסגרת ביצוע
מזומןוהתחייבויות2020-2022
מענהבריאותיואזרחי
43.7
37.7
86%
ביטחוןסוציאלי
73.0
71.4
98%
המשכיותעסקית
70.9
63.6
90%
האצהופיתוחמשק
6.5
6.3
96%
סךתוכנית
194.2
178.9
92%
נתוניםמורחבים
לוחמחוונים
תוכניתהסיוע
10
סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2022
-
2020
.התכנוןלשנת2022
משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציב
משנת2021
בהיקףמוערךשלכ-
2.3
מיליארד₪
שטרםעברובמערכתהכספית.
11
תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימון
ביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרםמשברהקורונה.
6
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
תרשים5
ביצועבמזומן
שלתוכניתה
סיוע
הכלכלילשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
סיועכולל,ממוצע
ביצוע
חודשי
בשנת2022
0.6
מיליארד
₪
בשנת2021
4.9
מיליארד₪
בשנת2020
11.8
מיליארד₪
תרשים6
ביצועמצטבר
שלתוכניתה
סיועהכלכלי
לשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
שיעורגידולביחס
ל
אוקטובר
0.16%
(
0.2%
תקציבי)
7
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2022
5
הכנסותהממשלה
34.8
427.9
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
נובמבר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
27.0
מיליארד₪
)
לעומת373.6
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
14.5%,מזה,שיעורה
14.8%
ה
גידול
בסךההכנסות
עו
מדעלכ-
גידול
בהכנסותממסים
עומדעלכ-
.
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציב
מקורי חודשי מצטבר
2022
2022
לעומתתקופה
מקבילה
2021
ההכנסותממסים 371.1
33.9
400.8
14.8%
מתוכן
:ישירים
201.4
19.4
235.6
20.7%
162.8
14.0
158.5
7.2%
מתוכן
:עקיפים
7.0
0.5
6.7
7.7%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
25.7
0.9
27.0
10.8%
סךההכנסות
396.9
34.8
427.9
14.5%
12
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
427.9
2022
הכנסות
34.5
27.8
34.9
35.5
31.9
29.2
37.8
33.4
30.2
41.2
37.3
38.8
412.5
2021
תרשים7
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2022
ביחסל-
2021
שיעורהגידולבחודש
נובמברלפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשיתשפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעל
כ-
456.6
מיליארד.₪
8