דיווח על-פי חוק

אומדןראשונילביצוע תקציב,עודף/גירעון הממשלהומימונו ינואר 2023 העודףהמצטבר כאחוזמהתוצר ( 0.3 12 החודשיםהאחרונים)ירד בכ- נקודותאחוזלרמהשלכ- 0.3% . חודש ינוארהסתייםבעודףשלכ- 14.2 מיליארדי₪ (לעומתעודףשל כ- 18.6 מיליארדי₪ בחודשינואראשתקד.) הכנסות המדינה הסתכמו בחודש ינואר כב- 44.3 מיליארד י ₪ , ביחס לכ- 47.9 בתקופההמקבילהאשתקד (משקף קיטוןשלכ- 7.6% לעומתהתקופה המקבילהאשתקד). הוצאות הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ- 30.1 מיליארדי ₪ , מתוכםכ- 0.1 מיליארדהוצאותלתוכניתהסיועהכלכלילהתמודדותעם משברהקורונה. שנת 2023 היא השנה השביעיתמאז שנת2005 שמתחילה בתקציב המשכי.מסגרתהתקציבההמשכיעומדתעלכ- 460.6 מיליארדי.₪ אומד ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל בסיס תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה. שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות מידענוספיםמחושבים. יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח. א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 1 סקירהכללית עודףמצטברב- 12 חודשיםאחרונים(אחוז יתוצר) 0.3% בסוף ה עודףבחודשינוארהסתכםב כ- 14.2 מיליארדי₪ ,לעומתעודףשלכ- 18.6 מיליארדי₪ דצמבר 0.6% 5.4 מיליארדי ₪ בתקופההמקבילהאשתקד. שיעורגידולמצטברב הוצאותבנטרולתו כניתהסיועהכלכלי 4.7% ינואר 2023 לעומת ינואר 2022 שיעורהגידול כוללתו כניתהסיועהכלכליעומדעלכ- 2.6% . שיעור שינוימצטברב הכנסותינואר 2023 לעומתינואר 2022 7.6% - מזהשיעור ה שינויבהכנסותממסיםעומדעלכ- 7.6% -. תרשים1  התפתחותהעודף/גירעון, ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר התרשיםמציג התפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב- 12 החודשיםהאחרונים Dashboard לביצועהתקציב 1 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 2 הגירעוןומימונו 14.2 העודף בחודש ינואר הסתכם בכ- מיליארד י ,₪ לעומתעודףשל כ- 18.6 מיליארדי₪ שנמדד ב ינואראשתקד. תרשים2  התפתחותהעודף)+(/ גירעון(-),חודשיומצטבר 2021-2023 ( מיליארדי)₪ הידעת? ? ממוצעשיעורביצועהוצאותמשרדיהממשלהמהתקציבבשניםעםמסגרתתקציבהמשכי נמוךבכ- 1.4 נקודותאחוזמממוצעשיעור הביצועבשניםעםתקציבמאושר. 2 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים: גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות הנפקתאיגרותחובממשלתיות הנפקתאיגרותחובממשלתיות מכירתנכסיםשלהמדינה בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי ברוטו)בניכויהחזריהחוב החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל) פירעונותקרןמקומי)( טבלה2  מימוןהגירעון (מילי ארדי )₪ ינואר עודף)+(/ גירעון(-)תקציבי 14.2 מתןאשראינטו 0.1 עודף)+(/ גירעון(-)למימון 14.2 מימוןהגירעון: גיוס חוב מקומי(ברוטו) 5.9 פירעונותקרןמקומי 0.8 גיוסחובמקומי(נטו) 5.1 גיוס חוב חו"ל(ברוטו) 7.2 פירעונותקרןחו"ל 2.0 גיוס חוב חו"ל(נטו) 5.3 הפרטה(נטו)1 2.8 נתוניםמורחבים הגירעוןומימונו 1 תקבוליהפרטה בגיןמכירת נמלחיפה. 3 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 3 הוצאותהממשלה 30.1 סךהוצאותהממשלה2בחודש ינואר עמדועל כ- מיליארד י ₪ ,לעומת 29.3 מיליארדי₪ בתקופה ה מקבילהאשתקד, 2.6% המשקף גידולשלכ- למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה גידולבנטרולהוצאותתוכניתהסיועעמדעלכ- 4.7% . מסגרת ההוצאה-הוצאות ה משרדים ותשלומיה ריביתהמותרים במסגרתהתקציבההמשכי על פי החוק3 עומד יםעל 460.6 מיליארדי ₪ .מסגרתזוגוזרתשיעורגידולשנתיביחסלשנהקודמתשלכ- 2.2% לסךהוצאותהממשלהכו- 1.7% להוצאותהמשרדים4(ראהתרשים3 .) טבלה3  סךהוצאות הממשלה בהתאםלחישובהגירעון( ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי ,כוללהוצאותקורונה) %שינוי מצטבר 2023 חודשי מצטבר לעומתתקופהמקבילה 2023 2022 הוצאותמשרדים 26.2 26.2 4.3% 20.5 20.5 5.0% מתוכן :משרדיםאזרחיים 5.6 5.6 1.8% מתוכן:משרדיםב י טחוניים תשלומיריביתוקרןב יטוחלאומי 3.9 3.9 7.6% - סךהוצאותהממשלה 30.1 30.1 2.6% טבלה4  הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינו' פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר סךהוצאות 30.1 30.1 2023 מתוכן: 30.0 30.0 הוצאותבנטרול תוכניתהסיוע סךהוצאות 29.4 31.1 41.9 32.4 38.4 36.5 37.3 35.7 39.4 41.5 36.6 59.3 459.6 2022 מתוכן: הוצאותבנטרול 28.7 30.4 40.9 31.9 37.8 36.2 36.0 35.1 39.0 41.3 36.2 57.3 450.9 תוכניתהסיוע ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי. 2 המסגרתהמצטברתעומדתעל כ- 38.4 מיליארדי₪ ביחסלביצועמצטברשלכ- 30.1 3מסגרתההוצאהכוללתמתןאשראיוהשקעותהון.עדלחודשינואר מיליארדי.₪ 4בנטרולתחזיתהריביתעלהחובהממשלתיותשלומיריביתוקרןלביטוחלאומי. 4 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 תרשים3  התפתחותשיעורגידולמצטבר הוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי ( ללאמתןאשראי,% ,תקופהלמולתקופה) תקופהלמולתקופה- בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד. הקוהמקווקומציג אתשיעורהגידולהמתוכנן–מסגרתהוצאהתקציבהמשכי בשנת2023 למולאומדןהביצועבשנת2022 . תרשים4  שיעורהגידולבהוצאותמשרדים בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי5 ( ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה) נתוניםמורחבים הוצאותוהכנסות 5 תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות. 5 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 5 הכנסותהממשלה 44.3 סך הכנסות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ- מיליארד י ₪ הכנסותאחרותשל כ- 0.5 מיליארד₪ ,) לעומת 6(מתוכן 7.6% -. 47.9 מיליארדי₪ בתקופה ה מקבילהאשתקד .שיעורה קיטון הןבסךההכנסותוהןבהכנסותממיסים עו מדעלכ- טבלה7  סךהכנסות חודשיותומצטברות (מיליארדי,₪% שינוי) %שינוי מצטבר חודשי מצטבר 2023 2023 לעומתתקופה מקבילה 2022 ההכנסותממסים 43.8 43.8 7.6% - מתוכן :ישירים 26.6 26.6 9.9% - 16.6 16.6 3.8% - מתוכן :עקיפים מתוכן :אגרות 0.6 0.6 2.2% - הכנסותאחרות 0.5 6.1% - 0.5 סךההכנסות 44.3 44.3 7.6% - טבלה8  הכנסותבפריסהחודשית( ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינואר פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר הכנסות 44.3 44.3 2023 הכנסות 47.9 35.5 42.8 40.4 39.7 34.9 39.8 34.7 39.1 38.4 34.8 40.6 468.5 2022 תרשים7  שיעורשינוימצטברהכנסותממסיםבשנת 2023 ביחסל- 2022 שיעורהשינויבחודש ינוארלפיסוגיהכנסות בתאריך31.01.2023 התקבלוהכנסותחריגותשלמיסיםישיריםבחשבונותהממשלהבבנקהדואר.בשלהפיגורבממשקיהרישום,הוחלטכיתשלומים 6 חריגיםמעברלנורמטיביבשניםקודמותבסךשלכ- 1.1 מיליארד₪ישוייכ ו מתודולוגיתלהכנסותהממשלהממיסיםבחודשינוארולאלחודשפברואר. שיוךזהנועדלשמורעלסדרהברתהשוואהבהתחשבבכךשהסכוםהחריגשייךמהותיתלהכנסותבחודשינואר. 6 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2023 6 נספח  סעיף3 בלחוקיסוד:משקהמדינהמעגןאתהכלליםלביצועהוצאותהמדינהבשנהללאתקציבמדינהמאושר(להלן:"תקציב המשכי"7). שנת כספיםיכולהלהתחילללאתקציבמדינהמאושרכאשרהממשלהלאאישרהבכנסתתקציבמדינהבתום שנתהכספיםהקודמתאולחילופיןכאשרהחליטההכנסתעלפיזורהבאמצעותחוקלפניאישורתקציב. בהתאם להגדרת החוק, בשנה זו קיימת מגבלת הוצאה (שנתית וחודשית), מגבלת התחייבויות וכן ומדרג חשיבות לביצוע ההוצאותונטילתההתחייבויות. מגבלותאלהנקבעוביתהיתרמתוךהרצוןשלאלקבעאתשיקולהדעתשלהממשלההנכנסת בעתקביעתתקציבהמדינה. מסגרתההוצאההשנתיתלביצועהתקציבההמשכיבשנת2023 עומדתעלכ- 460.6 מיליארד₪ ומתוכהקיימתמגבלת הוצאה חודשית השווה לחלק השנים עשר ממסגרת ההוצאה השנתית, כלומר, מכסה חודשית בהיקף של כ- 38.4 מיליארדי.₪ 7קישורלחוקיסודמשקהמדינהבאתרהכנסת 7