דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
פברואר
2023
העודףהתקציביהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםעומדעלכ-
3.4
מיליארדי,₪המהווהכ-
0.2%
מהתוצר.
העודףבחודשפברוארהסתכםבכ-
2.7
מיליארדי
.₪
מתחילתהשנה
העודף המצטבר עומד על כ-
16.7
מיליארדי ₪
(לעומת עודף
של כ-
23.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
הסיבההעיקריתלקיטוןבעודףהמצטברהינהמגמתהכנסותהגבוהה
ביחס למגמה ארוכת הטווח אך נמוכה
משנה שעברה
שהייתה שנה
גבוההבאופןחריג.
הכנסותהמדינה
בחודשפברואר
עמדועל
כ-
35.6
מיליארד
י
₪
,
ביחס
לכ-
35.5
מיליארדי₪אשתקד.
מתחילתהשנהעמדוהכנסותהמדינה
על כ-
79.9
מיליארדי ₪ ביחס להכנסות של כ-
83.4
מיליארדי ₪
בתקופהמקבילהאשתקד
).
(קיטוןשלכ-
4.2%
הוצאות הממשלה
בחודש פברואר עמדו על כ-
32.9
מיליארדי ₪
.
מתחילתהשנההסתכמוההוצאותבכ-
63.2
מיליארדי₪(גידולשלכ-
4.8%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
1
סקירהכללית
עודףמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.2%
בסוף
ינואר
עודףפברוארהסתכםב
כ-
2.7
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
16.7
0.3%
3.4
מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ-
23.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
6.9%
ינואר-פברואר
2023
לעומת
ינואר-פברואר
2022
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
4.8%
.
הכנסותינואר-פברואר
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-פברואר
2022
4.2%
-
מזהשיעור
השינויהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
4.5%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
2
הגירעוןומימונו
2.7
העודף
בחודש
פברואר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומתעודףשל
כ-
4.6
שנמדד
ב
פברואראשתקד).מתחילתהשנה
16.7
נמדד
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
23.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
הידעת?
?
בחודשפברואראישרההממשלהאתמסגרתהתקציבלשנים2023-2024
.אישורזההוא
צעדמקדיםלפניאישורתקציבהמדינהבכנסתבשלושקריאות.
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה1
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
2.7
16.7
מתןאשראינטו
0.0
0.1
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
2.7
16.9
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
5.5
11.4
פירעונותקרןמקומי
0.2
1.0
גיוסחובמקומי(נטו)
5.3
10.4
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.6
7.8
פירעונותקרןחו"ל
0.9
-
1.1
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
1.5
6.7
הפרטה(נטו)1
-
2.8
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
1
תקבוליהפרטותבגיןמכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
3
הוצאותהממשלה
32.9
סךהוצאותהממשלה2בחודש
פברואר
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
.
מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתוכנית
63.2
הסיועהכלכלי)הסתכםבכ-
מיליארדי₪
לעומת60.3
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד,
המשקף
גידולשלכ-
4.8%
6.9%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
.
טבלה2
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
2023
חודשי מצטבר
לעומתתקופהמקבילה
2023
2022
הוצאותמשרדים
30.5
56.9
5.2%
25.1
45.8
8.6%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
5.5
11.1
6.9%
-
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
2.3
6.3
1.6%
סךהוצאותהממשלה
32.9
63.2
4.8%
תרשים3
תרשים4
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאות
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדיםבנטרולהוצאותתוכניתהסיוע
המשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי3
הכלכלי4 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
סעיף3בלחוקיסוד:משקהמדינה5
מעגןאתהכלליםלביצועהוצאותהמדינהבשנהללאתקציבמדינהמאושר(להלן:"תקציב
המשכי".)שנתכספיםיכולהלהתחילללאתקציבמדינהמאושרכאשרהממשלהלאאישרהבכנסתתקציבמדינהעדתום
שנתהכספיםהקודמתאולחילופיןכאשרהחליטההכנסתעלפיזורהבאמצעותחוקלפניאישורתקציב.
2
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
3
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
4
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5קישורלחוקיסודמשקהמדינהבאתרהכנסת.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
בהתאם להגדרת החוק, בשנה זו קיימת מגבלת הוצאה (שנתית וחודשית), מגבלת התחייבויות
וכן ומדרג חשיבות לביצוע
ההוצאותונטילתההתחייבויות.
מגבלותאלהנקבעוביתהיתרמתוךהרצוןשלאלקבעאתשיקולהדעתשלהממשלההנכנסת
בעת קביעת תקציב המדינה. מסגרת ההוצאה השנתית לביצוע התקציב ההמשכי בשנת 2023
עומדת על כ-
460.6
מיליארד
י
₪
6 ומתוכה קיימת מגבלת הוצאה חודשית השווה לחלק השנים עשרממסגרת ההוצאה השנתית, כלומר,
מכסהחודשיתבמזומן
בהיקףשלכ-
38.4
מיליארדי.₪
בחודשפברואר2023
אישרההממשלהתיקוןלחוקהפחתתהגירעון
והגבלת ההוצאה התקציבית וכן את מסגרות התקציב לשנים 2023-2024
בהתאם להחלטות הממשלה,. ובכפוף לאישור
הכנסת, מגבלתההוצאהומסגרתהתקציבבשנת2023
צפויהלעמודעלכ-
484.8
מיליארד
י
.₪
מגבלהזוגבוההבכ-
24.1
מיליארד
י
₪
ממסגרת
התקציבההמשכיהמותרתלפיחוק6.
תרשים5
ביצועמצטברלמול
מסגרת
התקציבההמשכי(כוללמתןאשראי,מיליארדי₪
)
טבלה3
הוצאותהממשלהבמונחימגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
63.2
2023
30.4
32.9
מתוכן:
הוצאותבנטרול
30.2
32.7
63.0
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.3
459.6
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.3
450.9
תוכניתהסיוע
6בהתאם
לחוקיסודמשקהמדינה,מסגרתהתקציבההמשכיבשנת3
202
שווהלמסגרתהתקציבהשוטףבשנת2022
ללאהוצאותהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשבר
הקורונה(להלן:"הוצאותהקורונה)",
המקודמתבממוצעשיעורגידולהאוכלוסייהביןהשנים2019-2021
.לעומתזאת,מסגרתהתקציבההמשכיהמתקבלתלשנת2023
(
460.6
מיליארד )₪ כוללתבתוכה את הוצאות הקורונה בשנה זו. לפיכך, ההפרש האפקטיבי בין מגבלת ההוצאה בתקציב מאושר לתקציב ההמשכי אף גבוהה מ-
24.1
מיליארדי,₪
כיווןשהוצאותהקורונהיתוקצבוכעודפיתקציבמשנת2022
שיועברולאחראישורהתקציבבכנסתלשנת2023
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2023
4
הכנסותהממשלה
35.6
79.9
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
פברואר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
1.1
מיליארד₪
)
לעומת83.4
מיליארדי
₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.2%,מזה,שיעורהקיטוןבהכנסותממיסיםעומדעלכ-
ה
קיטון
בסךההכנסות
עו
מדעלכ-
4.5%
.
טבלה4
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים
34.9
78.8
4.5%
-
מתוכן
:ישירים
21.1
47.8
6.5%
-
מתוכן
:עקיפים
13.1
29.6
1.3%
-
0.7
1.4
0.8%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
0.6
29.3%
1.1
סךההכנסות
35.6
79.9
4.2%
-
טבלה5
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
הכנסות
44.4
35.6
79.9
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים6
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2023
ביחסל-
2022
שיעורהגידולבחודש
פברוארלפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
6