דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
מרץ
2023
הכנסותוהוצאותהמדינה(
הסתכמובשיעורזהה
12
חודשיםאחרונים)
של26%
תוצר–הגירעוןכאחוזמהתוצרעומדכ-
0.01%
-.
לאחר9
חודשיםשלעודףתקציבי,בחודשמרץנרשםגירעון
תקציביב-
12
החודשים האחרונים של כ-
300
מלש"ח. הסיבה העיקרית לירידה
בעודף הינה מגמת ירידה בהכנסות ביחס לגידול החריג במיוחד
בהכנסות בשנת 2022
. עם זאת
מתחילת השנה עדיין
קיים
עודף
מצטברשלכ-
14.1
מיליארדי.₪
הכנסותהמדינה
בחודשמרץעמדועלכ-
40.8
מיליארדי₪(לעומתכ-
כ-
42.8
מיליארדי₪
אשתקד),היקףההכנסות מתחילתהשנהעומדעל
120.7
מיליארד
י
₪
, ביחס לכ-
126.2
בתקופה המקבילה אשתקד
(המשקףקיטוןשלכ-
4.4%
לעומתהתקופההמקבילה
אשתקד).
ההוצאות
בחודש מרץ עמדו על כ-
43.5
מיליארדי ₪(לעומת כ-
41.9
עומדעלכ-
106.6
מיליארדי₪
אשתקד),היקףההוצאותמתחילתהשנה
מיליארדי₪
,ביחסלכ-
102.1
בתקופהבמקבילהאשתקד(המשקףגידול
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
1
סקירהכללית
עודף/גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.0%
-
בסוף
ה
גירעון
בחודש
מרץהסתכםב
כ-
2.7
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
14.1
פברואר
%
0.2
0.3
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ-
24.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
6.5%
ינואר-מרץ
2023
לעומת
ינואר-מרץ
2022
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
4.4%
.
הכנסותינואר-מרץ
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-מרץ
2022
4.4%
-
מזהשיעור
השינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
4.8%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
2
הגירעוןומימונו
2.7
הגירעוןבחודש
מרץ
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומתעודףשל
כ-
1.0
שנמדד
ב
מרץאשתקד).מתחילתהשנהנמדד
14.1
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
24.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
הידעת?
?
בחודשמרץאישרההכנסתאתתקציבהמדינהלשנים2023-2024
.לאחראישורחוקהתקציב
בכנסתהואהועברלדיוןבו
ועדתהכספיםשלהכנסתוהואצפוילהיותמובאלאישורהכנסת
בקריאהשנייהושלישיתבחודשמאי.
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוס
הוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה1
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
2.7
-
14.1
מתןאשראינטו
0.0
0.1
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
2.7
-
14.2
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
5.6
17.0
פירעונותקרןמקומי
15.3
16.3
גיוסחובמקומי(נטו)
9.7
-
0.7
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
8.2
פירעונותקרןחו"ל
0.5
1.5
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.0
-
6.7
הפרטה(נטו)1
-
2.8
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
1
תקבוליהפרטותבגיןמכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
3
הוצאותהממשלה
43.5
סךהוצאותהממשלה2בחודש
מרץ
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת41.8
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
106.6
מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי)
הסתכם בכ-
מיליארדי ₪
לעומת 102.1
4.4%
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידול שלכ-
למולהתקו
פההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידול
6.5%
בנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עו
מדעלכ-
.
טבלה2
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
2023
חודשי מצטבר
לעומתתקופהמקבילה
2023
2022
הוצאותמשרדים
32.3
89.1
4.7%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
26.0
71.7
6.9%
6.3
17.4
3.6%
-
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
11.2
17.5
2.8%
סךהוצאותהממשלה
43.5
106.6
4.4%
תרשים3
תרשים4
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאות
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדיםבנטרולהוצאותתוכניתהסיוע
המשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי3
הכלכלי4 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
סעיף3בלחוקיסוד:משקהמדינה5
מעגןאתהכלליםלביצועהוצאותהמדינהבשנהללאתקציבמדינהמאושר(להלן:"תקציב
המשכי".)שנתכספיםיכולהלהתחילללאתקציבמדינהמאושרכאשרהממשלהלאאישרהבכנסתתקציבמדינהעדתום
שנתהכספיםהקודמתאולחילופיןכאשרהחליטההכנסתעלפיזורהבאמצעותחוקלפניאישורתקציב.
2
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
3
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
4
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5קישורלחוקיסודמשקהמדינהבאתרהכנסת.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
בהתאם להגדרת החוק, בשנה זו קיימת מגבלת הוצאה (שנתית וחודשית), מגבלת התחייבויות ו
כן ומדרג חשיבות לביצוע
ההוצאותונטילתההתחייבויות.
מגבלותאלהנקבעוביתהיתרמתוךהרצוןשלאלקבעאתשיקולהדעתשלהממשלההנכנסת
בעת קביעת תקציב המדינה. מסגרת ההוצאה השנתית לביצוע התקציב ההמשכי בשנת 2023
עומדת על כ-
460.6
מיליארד
י
₪
חודשית השווה לחלק השנים עשרממסגרת ההוצאה השנתית,כלומר,
6 ומתוכה קיימת מגבלת הוצאה
מכסהחודשיתבמזומן
בהיקףשלכ-
38.4
מיליארדי.₪
בחודשפברואר2023
אישרההממשלהתיקוןלחוקהפחתתהגירעון
והגבלת ההוצאה התקציבית וכן את מסגרות התקציב לשנים 2023-2024
. בהתאם להחלטות הממשלה, ובכפוף לאישור
הכנסת,מגבלתההוצאהומסגרתהתקציבבשנת2023
צפויהלעמודעלכ-
484.8
מיליארדי.₪ מגבלהזוגבוההבכ-
24.1
מיליארדי₪ממסגרתהתקציבההמשכיהמותרתלפיחוק6.
תרשים5
ביצועמצטברלמולמסגרתהתקציבההמשכי(
כוללמתןאשראי,מיליארדי₪
)
טבלה3
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
106.7
2023
30.4
32.8
43.5
מתוכן:
הוצאותבנטרול
30.2
32.6
43.4
106.3
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.3
459.6
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.3
450.9
תוכניתהסיוע
6בהתאם
לחוקיסודמשקהמדינה,מסגרתהתקציבההמשכיבשנת3
202
שווהלמסגרתהתקציבהשוטףבשנת2022
ללאהוצאותהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשבר
הקורונה(להלן:"הוצאותהקורונה)",
המקודמתבממוצעשיעורגידולהאוכלוסייהביןהשנים2019-2021
.לעומתזאת,מסגרתהתקציבההמשכיהמתקבלתלשנת2023
(
460.6
מיליארד )₪ כוללתבתוכה את הוצאות הקורונה בשנה זו
. לפיכך, ההפרש האפקטיבי בין מגבלת ההוצאה בתקציב מאושר לתקציב ההמשכי אף גבוהה מ-
24.1
מיליארדי,₪
כיווןשהוצאותהקורונהיתוקצבוכעודפיתקציבמשנת2022
שיועברולאחראישורהתקציבבכנסתלשנת2023
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2023
4
הכנסותהממשלה
40.8
120.7
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
מרץ
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך ההכנסותמתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
7.0
מיליארד₪
)
לעומת126.2
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.4%
-.
ה
קיטון
הןבסךההכנסותוהןבהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים
34.8
113.7
4.8%
-
מתוכן
:ישירים
20.0
67.8
5.7%
-
14.3
43.9
3.9%
-
מתוכן
:עקיפים
0.6
2.0
5.9%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
5.9
3.6%
7.0
סךההכנסות
40.8
120.7
4.4%
-
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
120.7
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים7
שיעורהשינויה
מצטברב
הכנסותממסיםבשנת
2023
ביחסל-
2022
שיעור
השינוי
בחודש
מרץלפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
6