דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
מאי
2023
הגירעוןהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםכאחוזמהתוצרעמד
עלכ-
0.6%
-
מהתוצר.
הגירעון החודשי עמד על כ-
4.4
מיליארדי ₪
בהשוואה לחודש מאי
אשתקדשהסתיים
בעודףשלכ-
1.3
מיליארדי.₪
מתחילתהשנהנרשם
עודףמצטברשלכ-
13.0
מיליארדי.₪
הגירעון
המצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםעמדעלכ-
10.7
מיליארדי.₪
בחודשמאינרשמו
הכנסותשלכ-
36.4
מיליארדי.₪
הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו ב
כ-
197.7
מיליארד
י
₪
, ביחס לכ-
206.3
בתקופההמקבילהאשתקד(קיטוןמצטבר
שלכ-
4.2%
לעומתהתקופההמקבילה
אשתקד).
ההוצאותבחודשמאיעמדועלכ-
40.9
מיליארדי.₪
הוצאותהממשלה
מתחילתהשנהעמדועלכ-
184.7
מיליארדי,₪
לעומת172.9
מיליארדי
₪
בתקופה המקבילה אשתקד (
גידול מצטבר
של כ-
6.8%
למול התקופה
המקבילה
אשתקד).
החודש אושר תקציבהמדינה לשנים 2023-2024
. אישור זה מאפשר
הגדלתביצועהתקציבבשנת2023
ביחסלתקציבההמשכיב-
למעלה
מ-
25
מיליארדי,₪
המתבטאכברבגידולבהוצאותבחודשמאי.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.6%
-
בסוף
גירעוןמאיהסתכםב
כ-
4.4
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
13.0
מיליארדי
אפריל
0.3%
-
10.7
-מיליארדי
₪
₪(לעומתעודףשלכ--
33.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
8.7%
ינואר-מאי
2023
לעומת
ינואר-מאי
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
6.8%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
1
הכנסותינואר-מאי
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-מאי
2022
4.2%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברבהכנסות
ממסיםעומדעלכ-
5.0%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאות
והגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
2
הגירעוןומימונו
4.4
הגירעוןבחודש
מאי
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
עודף
שלכ-
1.3
שנמדד
ב
מאיאשתקד).מתחילתהשנהנמדד
13.0
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
33.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשביןביצוע
תקציבמקורי
מצטבר2023
לתקציב אחוזביצוע
הכנסותמדינה2
467.2
3
197.7
-269.5
42.3%
הוצאות4|ללאתוכניתהסיועהכלכלי
184.2
-299.8
484.1
38.1%
הוצאות|
-
5
0.6
0.6
-
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי6
16.9
-
13.0
29.9
76.8%
-
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
(בהתאם
לתכנוןהתקציבי)
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
4.4
-
13.0
מתןאשראינטו
0.0
0.3
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
4.4
-
13.2
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
10.3
32.1
פירעונותקרןמקומי
3.4
20.8
גיוסחובמקומי(נטו)
6.9
11.3
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
9.1
פירעונותקרןחו"ל
0.8
2.0
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.4
-
7.1
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
הפרטה(נטו)7
0
5.5
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
בחודשמאי2023,טרםאישורוהסופישלתקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלניתהראשיתעדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.1
מיליארד.)₪
5הוצאותהתכנית
הכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
6בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
7
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
3
הוצאותהממשלה
40.9
סךהוצאות
הממשלה8בחודש
מאי
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת
כ-
38.4
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
184.7
מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי)
הסתכם בכ-
מיליארדי ₪
לעומת 172.9
6.8%
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופה
המקבילהאשתקד.שיעורה
גידול
8.7%
בנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
9,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
7.6%
(תקציבמקורי2023
למולאומדןביצוע
2022
.)
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
קורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
35.8
156.8
7.0%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
27.8
125.0
7.2%
81.3
8.0
31.7
6.4%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
5.1
27.9
5.9%
סךהוצאותהממשלה
484.1
40.9
184.7
6.8%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.8
43.5
37.3
40.9
184.9
2023
מתוכן:
הוצאותבנטרול
184.2
30.2
32.6
43.4
37.2
40.8
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.3
459.6
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.3
450.9
תוכניתהסיוע
8
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטו
ללאפירעוןקרןעל
החובהממשלתיוללאמתןאשראי.
9
בבחינתשיעורהגידולישלצייןכיהתפלגותההוצאותהשנהאינהדומהלהתפלגותההוצאהבשנהקודמת.בשנת2022
ההוצאותבחודשיםינואר-
מאיהיונמוכותיחסית,
ואילובחודשיםינואר-
מאי2023
נרשמוהוצאותגבוהותיחסית,בעיקרבשלעיתויתשלומיהשכר.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי11 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2023
4
הכנסותהממשלה
36.4
197.7
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
מאי
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
13.5
מיליארד₪
)
לעומת206.3
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.2%,שיעורה
5.0%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
ועמדעל
כ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
34.9
184.2
5.0%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
19.9
108.4
6.2%
-
179.4
14.1
72.3
3.7%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.8
3.4
9.8%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
1.6
9.0%
13.5
סךההכנסות
467.2
36.4
197.7
4.2%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.4
197.7
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחות
שיעורגידולמצטברהכנסותממסים12
הרכבהשינויהמצטברלפיסוגיהכנסהבחודשמאי
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6