דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
יוני
2023
הגירעוןהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםכאחוזמהתוצרעמד
בחודשיוניעלכ-
0.9%
מהתוצר.
הגירעון החודשי עמד על כ-
6.2
מיליארדי ₪
בהשוואה לחודש יוני
אשתקדשהסתייםבגירעוןשלכ-
1.5
מיליארדי.₪הגירעוןהמצטבר
ב-
12
החודשים האחרונים עומד על כ-
15.4
מיליארדי .₪
מתחילת
השנהקיים
עודףמצטברשלכ-
6.7
מיליארדי.₪
בחודשיונינרשמו
הכנסותשלכ-
32.7
מיליארדי.₪הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו ב
כ-
230.4
מיליארד
י
₪
, ביחס לכ-
241.2
מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(קיטון מצטבר של
כ-
4.5%
לעומת
בהנרשמוהכנסותחריגות
בהיקפן.
התקופההמקבילהאשתקד)
בחודשיונינרשמוה
וצאותשלכ-
38.9
מיליארדי.₪
הוצאותהממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
223.6
מיליארדי ,₪
לעומת 209.3
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד (
גידול מצטבר
של כ-
6.9%
למול
התקופההמקבילהאשתקד.)
לדו"חזהמצטרףעדכוןחצישנתישל
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה.סך
מסגרתהתכניתהכלכליתעומדתעל196.3
מיליארדי.₪
הביצועבמזומןוהתחייבויות
עדכה
עומדעל179.7
מיליארדי₪
מתוכן
,כ-
0.6
מיליארדי₪
במחציתהראשונהשלשנת2023
.
להרחבה–
ראהעמוד2
,וכןניתןלהיכנס
באתרהחשכ"ל.
ללוח
המחוונים (Dashboard
)
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.9%
-
בסוף
מאי
גירעוןיוניהסתכםב
כ-
6.2
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
6.7
מיליארדי₪
0.6%
-
15.4
-מיליארדי
₪
(לעומתעודףשלכ-
31.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
8.6%
ינואר-יוני
2023
לעומת
ינואר-יוני
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
6.9%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
1
הכנסותינואר-יוני
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-יוני
2022
4.5%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
5.0%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
2
הגירעוןומימונו
6.2
הגירעוןבחודש
יוני
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומתגירעוןשל
כ-
1.5
שנמדד
ב
יוניאשתקד).מתחילתהשנהנמדד
6.7
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
31.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
הידעת?
ב
תכנית הסיוע הכלכלי הרב-
שנתית להתמודדות עם משבר הקורונה בוצע עד כה במזומן
והתחייבויות סכום של כ-
179.7
מיליארד ,₪
המהווה 92%
ממסגרת התכנית (
כ-
196.3
מיליארדי.₪
)
במחצית הראשונה של שנת 2023
נרשמו הוצאות בסכום של כ-
0.6
מיליארד ₪
,
כל הסכום
?
מתקציבהמדינה.
הביצועהחודשיבממוצעירדמשמעותיתעםהיציאהמהמשבר,החלמסיועממוצעשל11.8
מיליארדבחודשבשנת2020
,וביצועשל4.9
מיליארד₪
ממוצעבחודשבשנת2021
,לסכום
של0.8
מיליארד₪
בשנת2022,ו-
0.1
מיליארד₪
בשנת2023
.
לפירוט על סך הוצאות התכנית הכלכלית החל משנת 2020
ניתן להיכנס
ללוח
המחוונים
(
Dashboard
)באתרהחשכ"ל.
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציבמקורי
מצטבר2023
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה2
467.2
3
230.4
236.8
%
49.3
הוצאות4|ללאתוכניתהסיוע
484.8
223.2
261.6
%
46.0
הוצאות|
-
5
0.6
-
0.6
-
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי6
16.9
-
6.7
-
23.6
-
%
39.9
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
(בהתאםלתכנון
התקציבי)
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוס
הוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
6.2
-
6.7
מתןאשראינטו
0.0
0.3
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
6.2
-
7.1
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
8.9
40.9
פירעונותקרןמקומי
4.3
25.1
גיוסחובמקומי(נטו)
4.6
15.9
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.6
9.7
פירעונותקרןחו"ל
5.8
7.8
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
5.3
-
1.8
נתוניםמורחבים
הפרטה(נטו)7
0.0
5.5
הגירעוןומימונו
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
בחודשמאי2023
,טרםאישורוהסופישלתקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלניתהראשיתעדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.2
מיליארד.)₪
5
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
6בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
7
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
3
הוצאותהממשלה
38.9
סךהוצאותהממשלה8בחודש
יוני
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת36.4
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
223.6
מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי)
הסתכם בכ-
מיליארדי ₪
לעומת 209.3
6.9%
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילה
אשתקד.שיעורה
גידול
8.6%
בנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
9,ביחסלשיעורגידולשנתי
מתוכנןשלכ-
7.6%
(תקציבמקורי2023
למול
אומדןביצוע2022
.)
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
קורונה)
%שינוי
מצטבר
ביצוע
תקציב
ביצוע
2023
לעומת
מצטבר
מקורי
חודשי
תקופהמקבילה
2023
2022
הוצאותמשרדים
423.0
35.1
191.9
7.1%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
28.8
153.8
7.5%
81.3
6.3
38.0
5.8%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
3.8
31.8
5.3%
סךהוצאותהממשלה
484.1
38.9
223.6
6.9%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.8
43.5
37.3
40.9
39.0
223.8
2023
30.2
32.6
43.4
37.2
40.8
39.0
223.2
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.3
459.6
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.3
450.9
תוכניתהסיוע
8
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
9
בבחינתשיעורהגידולישלצייןכיהתפלגותההוצאותהשנהאינהדומהלהתפלגותההוצאהבשנהקודמת.במחציתהראשונהשלשנת2022
ההוצאותהיונמוכותיחסית,
ואילובמחציתהראשונהשלשנת2023
נרשמוהוצאותגבוהותיחסית,בעיקרבשלעיתויתשלומיהשכר.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי11 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תקופהלמולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יוני
2023
4
הכנסותהממשלה
32.7
230.4
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
יוני
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
14.4
מיליארד₪
)
לעומת241.2
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.5%
5.0%
ה
קיטון
בסךההכנסותעומד
עלכ-
,שיעורה
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדע
לכ-
.
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
ביצוע
ביצוע
תקציבמקורי
2023
לעומתתקופה
חודשי
מצטבר
2023
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
31.8
216.0
5.0%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
18.7
127.1
6.3%
-
179.4
12.4
84.7
3.6%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.8
4.2
9.5%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
0.9
14.4
3.4%
סךההכנסות
467.2
32.7
230.4
4.5%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.4
32.7
230.4
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממיסים12
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשיוני
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
תקופה
למולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעור
הגידול
ב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6