דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
יולי
2023
הגירעוןהמצטברב-
12
החודשיםהאחרוניםגדלבכ-
0.2%
ועמד
עלכ-
1.0%
מהתוצר.
הגירעוןהחודשיעמדעלכ-
0.6
מיליארדי₪לעומתגירעוןשלכ-
6.2
מיליארדי ₪
בחודש שעבר. בהשוואה לחודש יולי אשתקד שהסתיים
בעודףשלכ-
2.5
מיליארדי.₪ב-
12
החודשיםהאחרוניםנרשםגירעון
מצטברשלכ-
18.3
מיליארדי.₪
מתחילתהשנהקיים
עודףמצטבר
שלכ-
6.1
מיליארדי.₪
בחודשיולינרשמו
הכנסותשלכ-
39.2
מיליארדי.₪
הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו ב
כ-
269.6
מיליארד
י
₪
, ביחס לכ-
281.0
מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(קיטון מצטבר של
כ-
4.1%
לעומת
התקופההמקבילהאשתקד)בהנרשמוהכנסותחריגותבהיקפן.
החודש נרשמו ה
וצאות של כ-
39.7
מיליארדי .₪
הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
263.4
מיליארדי ,₪ לעומת כ-
247.0
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד (
גידול מצטבר
של כ-
6.8%
למול
התקופההמקבילהאשתקד.)
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים1(אחוז
יתוצר)
1.0%
-
בסוףיוני
גירעוןיוליהסתכםב
כ-
0.6
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
6.1
מיליארדי₪
1-0.8%
18.3
-מיליארדי
₪
(לעומתעודףשלכ-
34.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
8.9%
ינואר-יולי
2023
לעומת
ינואר-יולי
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולהמצטבר
כוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
6.8%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
2
הכנסותינואר-יולי
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-יולי
2022
4.1%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
4.3%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציג
התפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
נתונישנת2022
עודכנובחודשיולי2023
בהתאםלפרסוםבדוחותהכספיים(גידולשלכ-
0.2
מיליארד₪
בעודףלשנת2022
.)
2
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
2
הגירעוןומימונו
0.6
ה
גירעון
בחודש
יולי
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
עודף
שלכ-
2.5
שנמדד
ב
יוליאשתקד).מתחילתהשנהנמדד
6.1
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
34.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
אחוזביצוע
ביצועמזומן
תקציבעל
תקציב
מתקציב
תקציבמקורי
מצטבר2023
שינויו
מקורי
לביצוע
מקורי
הכנסותמדינה3
467.2
269.6
197.6
57.7%
4
הוצאות5|ללאתוכניתהסיוע
484.8
502.6
263.0
221.8
54.2%
הוצאות|
-
6
1.3
0.7
0.7
-
-
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי7
16.9
-
6.1
23.0
-
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלתכנוןהתקציבי)(
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסים
שלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
0.6
-
6.1
מתןאשראינטו
0.1
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
0.5
-
6.5
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
11.1
52.0
פירעונותקרןמקומי
21.2
46.3
גיוסחובמקומי(נטו)
10.1
-
5.8
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
10.1
פירעונותקרןחו"ל8
0.5
-
7.3
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.9
2.8
הפרטה(נטו)9
1.8
7.3
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4
בחודשמאי2023
,טרםאישורוהסופישלתקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלניתהראשיתעדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
5הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.2
מיליארד.)₪
6
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבור
כעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
7בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
8הסכוםהשלילינובעמתקבוליםעלהחובהחי
צוניכתוצאהמשינויבשעריחליפין.
9 תקבוליהפרטותבגיןמכירתקרקעותוהפרטתנמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
3
הוצאותהממשלה
39.7
סךהוצאותהממשלה10בחודש
יולי
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת37.3
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
263.4
מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי)
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומתכ-
246.6
6.8%
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופה
המקבילהאשתקד.שיעורה
גידול
8.9%
בנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
11,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
7.6%
(תקציבמקורי2023
למולאומדן
ביצוע2022
.)
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
קורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
36.4
228.3
6.9%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
29.3
183.1
7.3%
81.3
7.2
45.2
5.4%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
3.3
35.1
6.3%
סךהוצאותהממשלה
484.1
39.7
263.4
6.8%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.8
43.5
37.3
40.9
39.0
39.8
263.7
2023
30.2
32.6
43.4
37.2
40.9
39.0
39.7
263.0
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.2
459.4
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.1
450.7
תוכניתהסיוע
10
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
11
שיעוריהגידולבמחציתהראשונהשלהשנהמושפעיםמהיקףהוצאהנמוךיחסיתבמחציתהראשונהשלשנת2022
(בנובמבר2021
עברתקציבמדינהלאחר22
חודשים
תחתמסגרתתקציבהמשכימגבילה),לצדגידולבהוצאותקשיחותבתשלומישכרומדדיםגבוהיםבשנת2023
.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי12
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי13
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעורהגידולהמתוכנןהמוצגבתרשימים3ו-
4
הינוהגידולבתקציבהמקורילשנת2023
לעומתאומדן
הביצועבמזומןלשנת2022
,
זאתמתוךהנחהכיהביצועהשנתי
במזומן
צפוילהסתכםבקירובל-
100%
מגובההתקציבהמקורי(מלמעלהאומלמטה).תקרתהביצועבחוקהתקציבהינהתקרתהתקציבעלשינויו(ביצועהכוללבנוסףלמזומןגם
התחייבויותשוטפותשיבוצעובשנההבאה.)
13
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
יולי
2023
4
הכנסותהמדינה
39.2
269.6
סך
הכנסות המדינה בחודש
יולי
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
16.1
מיליארד₪
)
לעומת281.0
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.1%,שיעורה
4.3%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
37.4
253.5
4.3%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
20.6
147.7
5.6%
-
179.4
16.0
100.8
2.9%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.8
5.0
8.7%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
1.7
16.1
0.2%
סךההכנסות
467.2
39.2
269.6
4.1%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.5
32.7
39.2
269.6
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים14
הרכב
השינויהמצטברלפיסוגי
הכנסהבחודשיולי
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
14
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6