דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
אוגוסט
2023
הגירעון
המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים גדל בכ-
0.3
נקודות
אחוזועמדעלכ-
1.3%
מהתוצר.
הגירעוןהחודשי
עמד
עלכ-
5.7
מיליארד
י
,₪
בהשוואהלחודשאוגוסט
אש
תקד שהסתיים בגירעון של כ-
1.0
מיליארדי .₪ ב-
12
החודשים
האחרונים נרשם גירעון מצטבר של כ-
23.1
מיליארדי .₪
מתחילת
השנהקיים
עודףמצטברשלכ-
0.4
מיליארדי.₪
בחודש אוגוסט נרשמו
הכנסות
של
כ-
33.7
מיליארדי ש"ח. הכנסות
המדינה מתחילת השנה הסתכמו כב-
303.3
מיליארד
י
₪
, ביחס לכ-
315.7
בתקופההמקבילהאשתקד(
קיטוןמצטברשלכ-
3.9%
לעומתהתקופה
בהנרשמוהכנסותחריגותבהיקפן.
המקבילהאשתקד)
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
39.5
מיליארדי .₪
הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
302.9
מיליארדי ₪
, לעומת כ-
282.2
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
7.3%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונוו
ביצועהתקציב
(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
1.3%
-
בסוף
יולי
גירעוןאוגוסטהסתכםב
כ-
5.7
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
0.4
מיליארדי
1.0%
-
23.1
-מיליארדי
₪
₪(לעומתעודףשלכ-
33.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
9.4%
ינואר-אוגוסט
2023
לעומת
ינואר-אוגוסט
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
7.3%
.
בתקציבשלכ-
%
6.7
1
הכנסותינואר-אוגוסט
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-אוגוסט
2022
3.9%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
4.3%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,
ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
2נתוניהתוצרעודכנובהתאםלסדרההמעודכנתשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמחודשאוגוסט2023
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
2
הגירעוןומימונו
5.7
ה
גירעון
בחודש
אוגוסט
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
1.0
מיליארד₪
שנמדד
ב
אוגוסטאשתקד.)
0.4
מתחילת השנה נמדד
עודף מצטבר של כ-
מיליארדי ₪
(לעומת
עודף
מצטבר של
כ-
33.4
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציבמקורי
מצטבר2023
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה3
467.2
4
303.3
163.9
64.9%
הוצאות5|ללאתוכניתהסיוע
302.6
182.2
484.8
62.4%
הוצאות|
-
6
0.5
0.5
-
-
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי7
16.9
-
0.4
17.3
-
2.6%
-
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלתכנוןהתקציבי)(
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהון
מקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
5.7
-
0.4
מתןאשראינטו
0.0
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
5.7
-
0.8
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
6.7
58.7
פירעונותקרןמקומי
2.3
48.6
גיוסחובמקומי(נטו)
4.3
10.1
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.6
10.6
פירעונותקרןחו"ל8
0.3
-
7.0
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.9
3.6
הפרטה(נטו)9
0.0
7.3
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3
הכנסות
המדינהללאגבייתקרן.
4
בחודשמאי2023
,טרםאישורוהסופישלתקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלניתהראשיתעדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
5הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.2
מיליארד.)₪
6
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
7 בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
8הסכוםהשלילינובעמתקבוליםעלהחובהחיצוניכתוצאהמשינויבשעריחליפין.
9
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
3
הוצאותהממשלה
39.5
סך הוצאות הממשלה10
בחודש
אוגוסט
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת 35.7
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילה
302.9
אשתקד מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי).
הסתכםבכ-
מיליארדי₪
לעומת
7.3%
282.2
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד, המשקף
גידול של כ-
למול התקו
פה המקבילה אשתקד.
שיעור
9.4%,ביחסלגידולשנתימתוכנןשלכ-
ה
גידולבנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
7.6%
(תקציבמקורי2023
למול
אומדןביצוע2022
.)
שיעוריהגידולצפוייםלרדתלקראתסוףהשנהעקבהתפלגותהוצאותשונהביןהשנים
2022
ו-
2023
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
35.7
263.9
7.3%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
28.6
211.7
7.4%
81.3
7.1
52.2
7.0%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
3.8
38.9
7.5%
סךהוצאותהממשלה
484.1
39.5
302.9
7.3%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.7
43.5
37.3
40.9
39.0
39.8
39.5
303.1
2023
30.2
32.6
43.4
37.2
40.9
39.0
39.7
39.7
302.6
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.2
459.4
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.1
450.7
תוכניתהסיוע
10
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי11
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי12 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעורהגידולהמתוכנןהמוצגבתרשימים3ו-
4
הינוהגידול
המתוד21כנןבתקציבהמקורילשנת2023
לעומתאומדן
הביצועבמזומןלשנת2022
,זאתבהנחהכיהביצוע
השנתי
במזומן צפוי להסתכם בקירוב ל-
100%
מגובה התקציב המקורי. תקרת הביצוע בחוק התקציב הינה תקרת התקציב על שינויו (ביצוע הכולל בנוסף למזומן גם
התחייבויותשוטפותשיבוצעובשנההבאה.)
12
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוגוסט
2023
4
הכנסותהממשלה
33.7
303.3
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
אוגוסט
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
17.2
מיליארד₪
)
לעומת315.7
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
3.9%,שיעורה
4.3%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
32.6
286.1
4.3%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
18.9
166.6
5.9%
-
179.4
13.2
113.9
2.4%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.6
5.6
8.1%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
1.1
17.2
2.0%
סךההכנסות
467.2
33.7
303.3
3.9%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.5
32.7
39.1
33.7
303.3
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים13
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשאוגוסט
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
13
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6