דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
ספטמבר
2023
הגירעון המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים גדל בכ-
0.2
נקודות
אחוזועמדעלכ-
1.5%
מהתוצר.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
4.5
מיליארדי ,₪
בהשוואה לחודש
ספטמבר
אשתקד שהסתיים
ב
גירעון של כ-
0.2
מיליארדי .₪ ב-
12
החודשים האחרונים נרשם
גירעון מצטבר של כ-
27.4
מיליארדי .₪
בתוםחודשספטמברעברנולראשונהמעודףלגי
רעוןמצטבר
בחישוב
התקופהמתחילתהשנה,
וזאתבסכום
שלכ-
4.1
מיליארדי.₪
בחודש
ספטמבר
נרשמו
הכנסות של כ-
36.0
מיליארדי ₪
.
הכנסות
המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-
339.3
מיליארדי ,₪ ביחס לכ-
354.8
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד
(קיטוןמצטברשלכ-
4.4%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד)בהנרשמוהכנסותחריגותבהיקפן.
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
40.6
מיליארדי .₪
הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
343.4
מיליארדי ,₪ לעומת כ-
321.5
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
6.8%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומדןראשונישל
הגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבי
ם.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
1.5%
-
בסוף
גירעוןספטמברהסתכםב
כ-
4.5
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
4.1
אוגוסט
1.3%
-
27.4
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ-
33.3
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
8.7%
ינואר-ספטמבר
2023
לעומת
ינואר-ספטמבר
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
6.8%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
1
הכנסותינואר-ספטמבר
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-ספטמבר
2022
4.4%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
4.1%
.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוז
מהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
2
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
2
הגירעוןומימונו
4.5
ה
גירעון
בחודש
ספטמבר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
0.2
שנמדד
ב
ספטמבראשתקד).מתחילת
4.1
השנהנמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ--
33.3
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציבמקורי
מצטבר2023
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה2
467.2
339.3
127.9
72.6%
3
הוצאות4|ללאתוכניתהסיוע
343.1
141.7
484.8
70.8%
הוצאות|
-
0.6
0.6
-
-
5
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי6
16.9
-
4.1
-
12.8
-
24.2%
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלתכנוןהתקציבי)(
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
4.5
-
4.1
-
מתןאשראינטו
0.1
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
4.5
-
3.6
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
9.8
68.5
פירעונותקרןמקומי
11.9
60.5
גיוסחובמקומי(נטו)
2.1
-
8.0
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.1
10.7
פירעונותקרןחו"ל
4.6
11.6
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
4.5
-
0.8
-
נתוניםמורחבים
הפרטה(נטו)7
0
7.3
הגירעוןומימונו
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
בחודשמאי2023,טרםאישורוהסופישלתקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכל
ןהראשי
עדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי
,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪
מזהביצועמצטבר
שלכ-
0.3
מיליארד.)₪
5
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
6בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
7
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
3
הוצאותהממשלה
40.6
סך הוצאות הממשלה8 בחודש
ספטמבר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת 39.3
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילה
343.4
אשתקד מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי).
הסתכםבכ-
מיליארדי₪
לעומת
6.8%
321.5
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד, המשקף
גידול של כ-
למול התקו
פה המקבילה אשתקד.
שיעור
8.7%,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
ה
גידולבנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
7.6%
(תקציבמקורי2023
למולאומדן
ביצוע2022
.)
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
36.9
300.8
7.8%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
30.3
242.0
8.0%
81.3
6.5
58.8
7.0%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
3.7
42.6
0.1%
סךהוצאותהממשלה
484.1
40.6
343.4
6.8%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.7
43.5
37.3
40.9
39.0
39.8
39.5
40.6
343.7
2023
30.2
32.6
43.4
37.2
40.9
39.0
39.7
39.6
40.5
343.1
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.2
459.4
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.1
450.7
תוכניתהסיוע
תרשים3
8
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי9
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי10 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
9
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעורהגידולהמתוכנןהמוצגבתרשימים3ו-
4
הינוהגידולבתקציבהמקורילשנת2023
לעומתאומדן
הביצועבמזומןלשנת2022
,
זאתמתוךהנחהכיהביצועהשנתי
במזומן
צפוילהסתכםבקירובל-
100%
מגובההתקציבהמקורי(מלמעלהאומלמטה).תקרתהביצועבחוקהתקציבהינהתקרתהתקציבעלשינויו(ביצועהכוללבנוסףלמזומןגם
התחייבויותשוטפותשיבוצעובשנההבאה.)
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ספטמבר
2023
4
הכנסותהממשלה
36.0
339.3
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
ספטמבר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
19.1
מיליארד₪
)
לעומת354.8
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.4%,שיעורה
4.1%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
34.1
320.2
4.1%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
19.7
186.3
5.3%
-
179.4
13.7
127.6
3.0%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.7
6.2
11.6%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
2.0
19.1
8.5%
-
סךההכנסות
467.2
36.0
339.3
4.4%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
339.3
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים11
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשספטמבר
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6