דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
אוקטובר
2023
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים גדל בכ-
1.1
נקודות
אחוזועמדע
לכ-
2.6%
מהתוצר.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
22.9
מיליארדי ,₪
בהשוואה לחודש
אוקטובר
אשתקד שהסתיים
ב
גירעון של כ-
3.1
מיליארדי ₪
.
הגירעון
החריג נובע מגידול משמעותי בהיקף ההוצאות לצד קיטון בהכנסות
המדינה בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל.'
ב-
12
החודשים האחרונים
נרשם
גירעון מצטבר של כ-
47.2
מיליארדי .₪
מתחילת השנה קיים
גירעוןמצטברשלכ-
27.0
מיליארדי.₪
בחודשאוקטובר
נרשמו
הוצאות
גבוהותבמיוחד
שלכ-
54.9
מיליארדי
.₪
הגידול בהוצאות נובע בחלקו מהוצאות בגין המלחמה והקדמות
תשלומים לספקים,
רשויות מקומיות
ואזרחים,וזאת כחלק מהתמיכה
בפעילותהמשק.
הוצאותהממשלה
מתחילתהשנהעמדועלכ-
398.3
מיליארדי,₪לעומתכ-
363.0
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד
(גידולמצטברשלכ-
9.7%
למולהתקופההמקבילהאשתקד).
החודשנרשמו
הכנסותשלכ-
32.0
מיליארדי₪
.הכנסות
אלומשקפות
דחיהבהכנסותממיסיםהמוערכותבהיקףשלכ-
1.6
מיליארדי₪
וקיטון
בהפקדות של ביטוח לאומי בהיקף של כ-
3.2
מיליארדי .₪
הכנסות
המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-
371.2
מיליארדי ,₪ ביחס לכ-
393.1
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד
(קיטוןמצטברשלכ-
5.6%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד)בהנרשמוהכנסותחריגותבהיקפן.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
2.6%
-
בסוף
גירעוןאוקטוברהסתכםב
כ-
22.9
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
27.0
ספטמבר
1.5%
-
47.2
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ-
30.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות בנטרולתוכניתהסיועהכלכלי–משברהקורונה
11.5%
ינואר-אוקטובר
2023
לעומת
ינואר-אוקטובר
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכלי
קורונה)(עומדעלכ-
9.7%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
1
שיעור
שינוימצטברב
הכנסותינואר-אוקטובר
2023
לעומתינואר-אוקטובר
2022
5.6%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
4.8%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
2
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2022
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
2
הגירעוןומימונו
22.9
ה
גירעון
בחודש
אוקטובר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
3.1
שנמדד
ב
אוקטובראשתקד).מתחילת
27.0
השנהנמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
30.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
הגידולבגירעוןנובעמכךשבחודשזההחלוכברלהתבטאההשפעותשלמלחמת'חרבותברזל'עלהמשקהישראליהן
מצד ההוצאות והן מצד ההכנסות. מצד ההוצאות, הגידול נובע בעיקרו מהגדלת תשלומים לצרכי המלחמה והקדמת
תשלומיםשוניםלצורךסיועלמשקכגוןהקדמתתשלומיםלספקים,לרשויותמקומיותוהקדמתתשלוםמסהכנסהשלילי.
מצדההכנסות,הקיטוןנובעמירידהבהכנסותממיסים,חלקויזוםכמודחייתתשלומיהמסהחודשיים.
בנוסף,נרשמה
ירידהבהכנסותהאחרותלאורכך
שהביטוח
הלאומילאהפקידעודףהכנסותעלהוצאותשנוצרמפעילותועדלסוףחודש
אוקטובר,עלמנתלשמוריתרותלחודשיםהבאיםבהם
עלול
המוסדלסייםבגירעוןתזרימי.
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציבמקורי
מצטבר2023
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה2
467.2
3
371.2
95.9
79.5%
הוצאות4|ללאתוכניתהסיוע
398.0
86.8
484.8
82.1%
קורונה)(
הוצאות|
-
5
0.6
0.6
-
-
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
קורונה)(
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי6
16.9
-
27.0
-
10.2
160.1%
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלתכנוןהתקציבי)(
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשל
המדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
22.9
-
27.0
-
מתןאשראינטו
0.0
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
22.9
-
26.6
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
10.2
78.7
פירעונותקרןמקומי
2.3
62.7
גיוסחובמקומי(נטו)
7.9
15.9
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
8.7
19.5
פירעונותקרןחו"ל7
0.9
-
10.6
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
9.7
8.9
הפרטה(נטו)8
1.0
8.3
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
2הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
3
בחודשמאי2023
,טרםאישורוהסופישל
תקציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלן
הראשיעדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי
,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
4הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.3
מיליארד.)₪
5
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
6בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%,ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודד
ותעםמשברהקורונה.
7הסכוםהשלילינובעמתקבוליםעלהחובהחיצוניכתוצאהמשינויבשערי
חליפין.
8
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
3
הוצאותהממשלה
54.9
סך הוצאות הממשלה9 בחודש
אוקטובר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת 41.5
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילה
398.3
אשתקד
. מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי –
משבר הקורונה) הסתכם בכ-
9.7%
מיליארדי₪
לעומת363.0
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילה
11.5%,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
אשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
7.6%
(תקציבמקורי
2023
למולאומדןביצוע2022
.)
שיעורהגידולהמצטברבהוצאותמערכתהביטחוןעלהלרמהשל12.9%
לעומת7.3%
בחודששעבר.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
44.9
345.7
10.3%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
35.1
277.0
9.7%
81.3
9.9
68.7
12.7%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטו
חלאומי
61.1
10.0
52.6
6.3%
סךהוצאותהממשלה
484.1
54.9
398.3
9.7%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.7
43.5
37.3
40.9
39.0
39.8
39.5
40.6
55.0
398.7
2023
30.2
32.6
43.4
37.2
40.9
39.0
39.7
39.6
40.5
55.0
398.0
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.2
459.4
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.1
450.7
תוכניתהסיוע
9
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
קורונה)(10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותת
כניתהסיועהכלכלי11 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעורהגידולהמתוכנןהמוצגבתרשימים3ו-
4
הינוהגידולבתקציבהמקורילשנת2023
לעומתאומדן
הביצועבמזומןלשנת2022
,
זאתמתוךהנחהכיהביצועהשנתי
במזומן
צפוילהסתכםבקירובל-
100%
מגובההתקציבהמקורי(מלמעלהאומלמטה).תקרתהביצועבחוקהתקציבהינהתקרתהתקציבעלשינויו(ביצועהכוללבנוסףלמזומןגם
התחייבויותשוטפותשיבוצעובשנההבאה.)
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
אוקטובר
2023
4
הכנסותהממשלה
32.0
371.2
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
אוקטובר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
22.0
מיליארד₪
)
לעומת393.1
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
5.6%,שיעורה
4.8%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
29.1
349.2
4.8%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
16.5
202.7
6.2%
-
179.4
12.1
139.7
3.3%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.5
6.7
8.1%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
2.9
22.0
15.9%
-
סךההכנסות
467.2
32.0
371.2
5.6%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
371.2
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים12
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשאוקטובר
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6