דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
נובמבר
2023
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים
האחרונים גדל בכ-
0.8
נקודות
אחוזועמדעלכ-
3.4%
מהתוצר.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
16.6
מיליארדי ,₪
בהשוואה לחודש
נובמבר
אשתקד שהסתיים
ב
גירעון של כ-
1.7
מיליארדי .₪
בדומה
לחודשהקודם,הגידולבגירעוןנובעמגידול
חריג
בהיקףההוצאותלצד
קיטון בהכנסות המדינה בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל.' ב-
12
החודשים האחרונים נרשם
גירעון מצטבר של כ-
62.3
מיליארדי .₪
מתחילתהשנהקיים
גירעוןמצטברשלכ-
43.8
מיליארדי.₪
החודשנרשמו
הוצאותשלכ-
46.9
מיליארדי.₪
הגידולבהוצאותנובע
בחלקו מהוצאות ישירות בגין המלחמה
הנאמדות החודש כב-
5.8
מיליארדי ₪
והקדמות תשלומים לספקים, וזאת כחלק מהתמיכה
בפעילותהמשק.
הוצאותהממשלהמתחילתהשנהעמדועלכ-
445.3
מיליארדי₪
,לעומתכ-
(מתוכםכ-
7.1
מיליארדי
₪
הוצאותמלחמהישירות)
399.5
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד
(גידולמצטברשלכ-
11.5%
למולהתקופההמקבילהאשתקד).
בחודש
נובמבר
נרשמו
הכנסות של כ-
30.3
מיליארדי ₪
.
הכנסות
המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-
401.5
מיליארדי ,₪ ביחס לכ-
427.9
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד
(קיטוןמצטברשלכ-
6.2%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד)בהנרשמוהכנסותחריגותבהיקפן.
לקראתסוף
נובמבר,אושרבממשלהתקציבחדש,המהווהתוספתשל
כ-
30
מיליארדי ₪
עבור הוצאות הממשלה. התקציב אושר בתחילת
דצמברבכנסתבקריאהראשונה.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
3.4%
-
בסוף
גירעוןנובמברהסתכםב
כ-
16.6
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
43.8
אוקטובר
2.6%
-
62.3
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ--
28.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות בנטרולתוכניתהסיועהכלכלי–משברהקורונה
13.2%
ינואר-נובמבר
2023
לעומת
ינואר-נובמבר
2022
ביחסלגידולמתוכנן
שיעור
הגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכלי
קורונה)(עומדעלכ-
11.5%
.
בתקציבשלכ-
%
7.6
1
הכנסותינואר-נובמבר
שיעור
שינוימצטברב
2023
לעומתינואר-נובמבר
2022
6.2%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
5.5%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאות
והגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
גידולמתוכנןבתקציב
המקוריביחסלביצועבשנת2022
-
7.6%
.שיעורהגידולהמתוכנןבהוצאותהמשרדיםבהתאםלהצעתהתקציבהמעודכן-
14.3%
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
2
הגירעוןומימונו
16.6
ה
גירעון
בחודש
נובמבר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
1.7
שנמדד
ב
נובמבראשתקד).מתחילת
43.8
השנהנמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
28.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2021-2023
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
תקציב
הצעתתקציב
ביצועמזומן
הפרשבין
אחוז
מקורי
שאושרה
מצטבר
תקציבמקורי
2
ביצוע
בממשלה3
2023
לביצוע
הכנסותמדינה4
467.2
437.4
401.5
65.6
86.0%
5
הוצאות6|ללאתוכניתהסיוע
510.7
445.1
39.7
484.8
91.8%
הוצאות|
-
-
0.7
0.7
-
-
7
7
מסגרתתוכניתהסיועהכלכלי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי8
16.9
-
73.3
-
43.8
-
26.9
259.2%
0.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלתכנוןהתקציביהמקורי)(
3.7%
יעדגירעוןבהתאםלהצעתהתקציב
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
16.6
-
43.8
-
מתןאשראינטו
0.0
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
16.6
-
43.3
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
24.9
103.6
פירעונותקרןמקומי
21.2
84.0
גיוסחובמקומי(נטו)
3.7
19.7
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
16.4
35.9
פירעונותקרןחו"ל
3.1
13.7
נתוניםמורחבים
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
13.3
22.2
הגירעוןומימונו
הפרטה(נטו)9
0.0
8.3
2
התקציבהמקוריהינולפיהתקציבשאושרבכנסתבחודשמאי.
3
הצעתהתקציבהנוסףאושרהבממשלהביום28.11.23
ובכנסתבקריאהראשונהבלבד
בימים3.12.23
(חוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית)ו-
6.12.23
(חוק
התקציב.)
4הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5
בחודשמאי2023,טרםאישורוהסופישלת
קציבהמדינהבכנסת,אגףהכלכלןהראשי
עדכןכלפימטהאתתחזיתהכנסותהמדינהלשנת2023
בהיקףשלכ-
3.6
מיליארדי
,₪לרמהשלכ-
463.6
מיליארדי.₪
6הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
0.7
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.4
מיליארד.)₪
7
הוצאותהתכניתהכלכליתבשנת2023
צפויותלעבורכעודפיתקציבמשנת2022
ולאכלולותבתקציבהמקורי.,
8בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992
(
נכוןלסוףנובמבר23
),תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2023
עומדתעלכ-
3.0%
,
ומורכבתמ-
2.75%
גירעוןשוטףו-
0.25%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.
9
תקבוליהפרטותבגין
הפרטתקרקעותומכירת
נמלחיפה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
3
הוצאותהממשלה
46.9
סך הוצאות
הממשלה10
בחודש
נובמבר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת 36.5
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילה
445.3
אשתקד
. מתחילת השנה היקף ההוצאות (כולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי –
משבר הקורונה) הסתכם בכ-
11.5%
מיליארדי₪
לעומת399.5
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילה
13.2%,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
אשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותתוכנית
הסיוע
עמדעלכ-
7.6%
(תקציבמקורי
2023
למולאומדןביצוע2022
.)
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאותקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2023
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2023
תקופהמקבילה
2022
הוצאותמשרדים
423.0
42.9
388.8
12.1%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
341.7
30.9
308.1
10.0%
81.3
12.0
80.7
21.2%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
61.1
4.0
56.6
7.0%
סךהוצאותהממשלה
484.1
46.9
445.3
11.5%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
30.4
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.8
39.5
40.6
55.0
47.0
445.8
2023
מתוכן:
הוצאותבנטרול
30.2
32.6
43.4
37.2
40.9
39.1
39.7
39.6
40.5
54.9
46.9
445.1
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
38.4
36.5
37.3
35.7
39.4
41.5
36.6
59.2
459.4
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.4
40.9
31.9
37.8
36.2
36.0
35.1
39.0
41.3
36.2
57.1
450.7
תוכניתהסיוע
10
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטבר
הוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
קורונה)(11
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
שיעורהגידול
המתוכנןבהוצאות
המשרדיםבהתאם
להצעתהתקציב
המעודכן-
14.3%
רשים4
ת
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי12 (
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעורהגידולהמתוכנןהמוצגבתרשימים3ו-
4
הינוהגידולבתקציבהמקורילשנת2023
לעומתאומדן
הביצועבמזומןלשנת2022
,
זאתמתוךהנחהכיהביצועהשנתי
במזומן
צפוילהסתכםבקירובל-
100%
מגובההתקציבהמקורי(מלמעלהאומלמטה).תקרתהביצועבחוקהתקציבהינהתקרתהתקציבעלשינויו(ביצועהכוללבנוסףלמזומןגם
התחייבויותשוטפותשיבוצעובשנההבאה.)
12
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
נובמבר
2023
4
הכנסותהממשלה
30.3
401.5
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
נובמבר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
22.6
מיליארד₪
)
לעומת427.9
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
6.2%,שיעורה
5.5%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2023
2023
לעומתתקופה
מקבילה
2022
ההכנסותממסים 436.1
29.7
378.9
5.5%
-
מתוכן
:ישירים
249.3
16.5
219.3
6.9%
-
179.4
12.7
152.5
3.8%
-
מתוכן
:עקיפים
7.3
0.4
7.2
6.9%
מתוכן
:אגרות
הכנסותאחרות
31.1
0.6
22.6
16.4%
-
סךההכנסות
467.2
30.3
401.5
6.2%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.6
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
401.5
2023
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
34.7
39.1
38.4
34.8
40.6
468.5
2022
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים13
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשנובמבר
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
13
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6