דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
ינואר
2024
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים גדל בכ-
0.6
נקודות
אחוזועמדעלכ-
4.8%
מהתוצר.
ה
עודף החודשי
עמד על
כ-
2.5
מיליארדי ,₪
בהשוואה לחודש
ינואר
אשתקד שהסתיים
ב
עודף של כ-
14.1
מיליארדי .₪ ב-
12
החודשים
האחרוניםנרשם
גירעוןמצטברשלכ-
89.1
מיליארדי.₪
בחודש
ינואר
נרשמו
הכנסותשלכ-
43.7
מיליארדי,₪
לעומתכ-
44.4
מיליארדי₪בחודשינואראשתקד.הכנסותאלומשקפות
קיטוןשלכ-
%
1.5
,
שיעורנמוךביחסלמגמהבשנת2023
.
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
41.2
מיליארדי ₪
, לעומת כ-
30.3
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
36.1%
למול
אומדן סך הוצאות המלחמה מתחילת השנה
התקופה המקבילה אשתקד).
עמדעלכ-
6.5
מיליארד.₪
פירוטנוסףשלהוצאותהמשרדיםומידע
נוסף על ההכנסות והגירעון ניתן למצוא
בגרסה החדשה לדשבורד
מאקרוותקציב(
קישורבעמוד
הבא).
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
4.8%
-
יתוצר)
בסוף
כ-
2.5
מיליארדי₪
.(לעומתעודףשלכ-
דצמבר
14.1
בתקופההמקבילהאשתקד).
89.1
-מיליארדי
עודףינוארהסתכםב ₪
4.2%
-
שיעורגידולמצטברב
הוצאות1
כוללהוצאותהמלחמה)(
36.1%
ינואר
2024
לעומת
ינואר
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
ללאהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
14.6%
.
הכנסותינואר
שיעור
שינוימצטברב
2024
לעומתינואר
2023
1.5%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
1.7%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1 הגידול
ה
מתוכנןב
הצעתהתקציב
שהוגשהלכנסתבחודשפברואר2024
(ביחסלאומדןהביצועבשנת2023)עומדעלכ-
12.9%.בתקציבהמקורילשנת2024
שאושר
בחודשמאי2023
ישנוקיטוןשלכ-
0.6%
ביחסלאומדןהביצועבשנת2023
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
2
הגירעוןומימונו
2.5
ה
עודף
בחודש
ינואר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
עודף
שלכ-
14.1
שנמדד
ב
ינואראשתקד.)
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הצעתחוק
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציב
התקציב
מצטבר
תקציב
אחוזביצוע
מקורי
הנוסף2
2024
לביצוע
הכנסותמדינה3
498.1
453.6
43.7
454.4
8.8%
הוצאות4|ללאמתןאשראי
513.0
582.9
41.2
471.8
8.0%
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי
14.9
-
129.2
-
2.5
17.4
-
16.7%
-
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר5
6.6%
0.8%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
2.5
2.5
מתןאשראינטו
0.0
0.0
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
2.5
2.5
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
27.4
27.4
פירעונותקרןמקומי
8.5
8.5
גיוסחובמקומי(נטו)
18.9
18.9
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
7.2
7.2
פירעונותקרןחו"ל
12.6
12.6
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
5.4
-
5.4
-
הפרטה(נטו)
-
-
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
2 הצעתחוק
התקציבהנוסףאושרה
בכנס
ת
בקריאהראשונהבלבד
ביום
07.02.2024
.
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4
הוצאותנטובהתאםלחישובהגירעון.
מגבלתההוצאה
כוללתבנוסף
מתןאשראי(מתן
האשראי
בתקציבהמקוריהינוב
היקףשלכ-
0.7
מיליארד
י
,₪
ובהצעתהתקציב
בהיקףשלכ-
1.1
מיליארדי.₪הביצועבחודשינוארעומדעל
כ-
0.03
מיליארד.)₪
5בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגב
לתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992
,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצר
המותרתלשנת2024
עומדתעלכ-
2.4%,ומורכבתמ-
2.25%
גירעוןשוטףו-
0.15%
גירעוןבגי
ןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.בהצעתהתקציבהחדשהשהוגשהלכנסתתקרתהגירעוןכאחוזמהתוצרלשנת2024
6.6%
.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
3
הוצאותהממשלה
41.2
סךהוצאותהממשלה6בחודש
ינואר
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת30.3
מיליארדי₪בינואראשתקד,
המשקף
36.1%
14.6%
גידולשלכ-
למולהתקו
פההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמהעמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,
כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
הצעתחוקהתקציב
ינואר2024
2024
לעומתתקופה
מקורי
הנוסף
מקבילה
2023
הוצאותמשרדים
450.2
516.4
37.1
40.9%
364.8
379.2
25.0
20.5%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
83.3
137.2
12.1
115.8%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
62.8
66.5
4.1
64.1%
-
סךהוצאותהממשלה
513.0
582.9
41.2
36.1%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות2024
41.3
41.3
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.1
516.7
6
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים7(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעור
ה
גידולבהוצאותמשרדים8(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
7
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשימים3ו-
4
הינםהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
ובהצעתהתקציבשהוגשהלכנסתלעומתאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.
בתרשים3מוצגשיעורהגידול
בהצעתהתקציבלעומתשיעורה
גידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבהמקורי(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
8
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
ינואר
2024
4
הכנסותהממשלה
43.7
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
ינואר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
0.6
מיליארד₪
),
לעומת
1.5%,שיעורה
44.4
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד
.שיעורה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסות
1.7%
.
ממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
הצעתחוקהתקציב
ינואר2024
2024
לעומתתקופה
תקציבמקורי
הנוסף
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
465.3
419.7
43.1
1.7%
-
264.2
242.5
25.9
2.7%
-
מתוכן
:ישירים
193.6
169.1
16.5
0.3%
-
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
7.6
8.1
0.7
2.4%
הכנסותאחרות
32.8
33.9
0.6
15.2%
סךההכנסות
498.1
453.6
43.7
1.5%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.7
43.7
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.2
438.6
2023
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים9
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשינואר
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
9תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6