דיווח על-פי חוק
13:42 11/03/2024
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
פברואר
2024
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים
האחרונים גדל בכ-
0.8
נקודות
אחוזועמדעלכ-
5.6%
מהתוצר.
הגירעון
החודשי
עמדעל
כ-
13.4
מיליארדי,₪
בהשוואהלחודשפברואראשתקד
שהסתייםבעודף
שלכ-
2.8
מיליארדי.₪
מתחילתהשנהנרשםגירעוןמצטברשל
כ-
10.9
מיליארדי.₪
ב-
12
החודשיםהאחרוניםנרשםגירעון
מצטברשלכ-
105.3
מיליארדי.₪
בחודשפברוארנרשמו
הכנסותשלכ-
35.8
מיליארדי₪
.
הכנסותהמדינהמתחילת
השנה הסתכמו בכ-
79.6
מיליארדי ,₪ ביחס לכ-
79.9
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילהאשתקד
(קיטוןשלכ-
0.4%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
החודשנרשמו
הוצאותשלכ-
49.2
מיליארדי.₪
הוצאותהממשלהמתחילתהשנה
עמדו על כ-
90.5
מיליארדי ,₪ לעומת כ-
63.0
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה
אשתקד
אומדן סך הוצאות
(גידול של כ-
43.6%
למול התקופה המקבילה אשתקד).
המלחמהמתחילתהשנהעמדעלכ-
17.3
מיליארדי.₪
מגמת הגידול בגירעון צפויה להימשך בחודשים הקרובים ולקטון לקראת הרבעון
האחרון של השנה וזאת עקב שינוי בהתפלגות ההוצאות וההכנסות הנובעות
ממלחמת"חרבותברזל."
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
5.6%
-
בסוף
ינואר
גירעוןפברוארהסתכםב
כ-
13.4
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
10.9
4.8%
-
105.3
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ--
16.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות1
(כוללהוצאותהמלחמה)
43.6%
ינואר-פברואר
2024
לעומת
ינואר-פברואר
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
16.3%
.
הכנסותינואר-פברואר
שיעור
שינוימצטברב
2024
לעומתינואר-פברואר
2023
0.4%
-
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
0.3%
-.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
הגידולהמתוכנןבהצעתהתקציבשהוגשהלכנסתבחודשפברואר2024
(ביחסלאומדןהביצועבשנת2023)עומדעלכ-
12.9%
.בתקציבהמקורילשנת2024
שאושר
בחודשמאי2023
ישנוקיטוןשלכ-
0.6%
ביחסלאומדןהביצועבשנת2023
.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
2
הגירעוןומימונו
13.4
ה
גירעון
בחודש
פברואר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
עודף
שלכ-
2.8
שנמדד
ב
פברואראשתקד).מתחילת
10.9
השנהנמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
16.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הצעתחוק
ביצועמזומן
הפרשבין
תקציב
התקציב
מצטבר
תקציב
אחוזביצוע
מקורי
הנוסף2
2024
לביצוע
הכנסותמדינה3
498.1
453.6
79.6
418.6
16.0%
הוצאות4|ללאמתןאשראי
582.9
90.5
422.5
513.0
17.6%
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי
14.9
-
129.2
-
10.9
-
3.9
-
73.6%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר5
0.8%
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב פירעונותקרןמקומי)(
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
13.4
-
10.9
-
מתןאשראינטו
0.0
0.1
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
13.4
-
10.9
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
20.7
48.1
פירעונותקרןמקומי
3.0
11.1
גיוסחובמקומי(נטו)6
17.7
37.0
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
5.8
13.0
פירעונותקרןחו"ל
2.5
15.6
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
3.3
2.6
-
6
הפרטה
נטו)(
-
-
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
2
הצעתחוקהתקציבהנוסףאושרהבכנסתבקריאהראשונהבלבדביום07.02.2024
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי
(מתןהאשראיבתקציבהמקורי
בהיקףשלכ-
0.7
מיליארד
י
,₪
ובהצעתהתקציבבהיקף
שלכ-
1.1
מיליארדי.₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.1
מיליארד.)₪
5בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992
,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצרהמותרתלשנת2024
עומדתעלכ-
2.4%
,ומורכבתמ-
2.25%
גירעוןשוטףו-
0.15%
גירעוןבגיןהתכניתהכלכליתלהתמודדותעםמשברהקורונה.בהצעתהתקציבהחדשהשהוגשהלכנסתתקרתהגירעוןכאחוזמהתוצרלשנת2024
הינו6.6%
.
6
גיוסחובנטו–גיוסחובברוטופחותפירעונותקרן
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
3
הוצאותהממשלה
49.2
סך הוצאות
הממשלה7 בחודש
פברואר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת 32.7
מיליארדי ₪
בתקופה
המקבילה
90.5
אשתקד. מתחילת השנה היקף ההוצאות
הסתכם בכ-
מיליארדי ₪
לעומת 63.0
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה
43.6%
אשתקד,המשקף
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
עמדעל
16.3%
כ-
,
הגידולנובעביןהיתר מתשלומיםקשיחיםכגוןחוקביטוחלאומי,מודלתקצובבתיחוליםבמשרדהבריאות
ופרוייקטיםבתחבורה.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
הצעתחוק
תקציב
2024
לעומת
התקציב
חודשי מצטבר
מקורי
2024
תקופהמקבילה
הנוסף
2023
הוצאותמשרדים
450.2
516.4
45.8
83.0
46.3%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
364.8
379.2
30.6
55.6
21.8%
83.3
137.2
15.3
27.4
147.7%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטו
חלאומי
62.8
66.5
3.4
7.5
54.2%
-
סךהוצאותהממשלה
513.0
582.9
49.2
90.5
43.6%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.3
49.3
90.6
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.1
516.7
7
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים8(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראתהרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאותהנובעת
ביןהיתרמהתקציבההמשכי
בתחילתשנת2023
והוצאות
המלחמהברבעוןהאחרון.
תרשים4
שיעור
ה
גידולבהוצאותמשרדים9(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
8
תקופהלמולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשימים3ו-4
הינםהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
ובהצעתהתקציבשהוגשהלכנסתלעומת
אומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.
בתרשים3
מוצגשיעורהגידולבהצעתהתקציבלעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבהמקורי(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
9
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
פברואר
2024
13:42 11/03/2024
4
הכנסותהממשלה
35.8
79.6
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
פברואר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
1.0
מיליארד₪
)
לעומת79.9
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
0.4%,שיעורה
0.3%
.
ה
קיטון
בסךההכנסות
עומדעלכ-
קיטון
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
הצעתחוק
2024
לעומת
תקציבמקורי
התקציב
חודשי מצטבר
2024
תקופהמקבילה
הנוסף
2023
ההכנסותממסים
465.3
419.7
35.4
78.6
0.3%
-
מתוכן
:ישירים
264.2
242.5
20.2
46.2
3.3%
-
193.6
169.1
14.3
30.8
4.0%
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
7.6
8.1
0.9
1.6
8.5%
הכנסותאחרות
32.8
33.9
0.4
1.0
6.3%
-
סךההכנסות
498.1
453.6
35.8
79.6
0.4%
-
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.7
35.8
79.6
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.2
438.6
2023
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסי
ם10
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשפברואר
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6