דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
מרץ
2024
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים
האחרונים גדל בכ-
0.6
נקודות
אחוזועמדעלכ-
6.2%
מהתוצר.
הגירעון
החודשי
עמדעל
כ-
15.0
מיליארדי,₪
בהשוואהלחודשמרץ
אשתקד שהסתיים בגירעון
של כ-
2.7
מיליארדי .₪
מתחילת השנה
נרשם
גירעון
מצטבר של כ-
26.0
מיליארדי .₪
ב-
12
החודשים
האחרוניםנרשםגירעון
מצטברשלכ-
117.3
מיליארדי.₪
בחודשמרץנרשמו
הכנסותשלכ-
41.5
מיליארדי₪
.
הכנסותהמדינה
מתחילת ה
שנה הסתכמו בכ-
121.0
מיליארדי ,₪ ביחס לכ-
120.7
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידולמצטברשלכ-
0.3%
לעומת
לראשונה מאז דצמבר 2022
, משתקף גידול
התקופה המקבילה אשתקד.)
מצטבר ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הגידול המצטבר
בהכנסותממסיםביחסלתקופההמקבילהאשתקדעמדעלכ-
1.3%
.
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
56.5
מיליארדי .₪
הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
147.0
מיליארדי ,₪ לעומת כ-
106.5
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
38.1%
למול
אומדן סך הוצאות המלחמה (ללא הוצאות קרן
התקופה המקבילה אשתקד).
מתחילתהשנהעמדעלכ-
27.6
מיליארדי₪
,
ומפרוץהמלחמה
הפיצויים)
עמדעלכ-
52.5
מיליארדי₪
.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענו
ספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים1(אחוז
יתוצר)
6.2%
-
בסוף
גירעוןמרץהסתכםב
כ-
15.0
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
26.0
מיליארדי
פברואר
5.6%
-
117.3
-מיליארדי
₪
₪(לעומתעודףשלכ-
14.2
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
38.1%
ינואר-מרץ
2024
לעומת
ינואר-מרץ
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
12.2%
.
הכנסותינואר-מרץ
שיעור
שינוימצטברב
2024
לעומתינואר-מרץ
2023
0.3%
מזה
שיעורהשינויהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
1.3%
.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאות
והגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
נתונישנת2023
עודכנובחודשמרץ2024
בהתאםלפרסוםהצפויבימיםהקרוביםבדוחותהכספייםשלביצועהתקציבלשנת2023
(קיטוןשלכ-
0.35
מיליארד₪
בגירעון
לשנת2023
.)
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
2
הגירעוןומימונו
15.0
ה
גירעון
בחודש
מרץ
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
2.7
שנמדד
ב
מרץאשתקד).מתחילתהשנה
26.0
נמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
14.2
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
תקציב
ביצועמזומן
הפרשבין
מקורי2
מצטבר2024
תקציבלביצוע אחוזביצוע
הכנסותמדינה3
453.6
121.0
332.6
26.7%
הוצאות4|ללאמתןאשראי
147.0
435.8
582.9
25.2%
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי
129.2
-
26.0
-
103.3
-
20.1%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר5
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב פירעונותקרןמקומי)(
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
15.0
-
26.0
-
מתןאשראינטו
0.0
0.1
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
15.0
-
25.9
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
19.7
67.8
פירעונותקרןמקומי
15.2
26.3
גיוסחובמקומי(נטו)
4.5
41.5
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
30.6
43.6
פירעונותקרןחו"ל
0.1
-
15.5
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
30.7
28.1
הפרטה נטו)(
-
-
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
2
בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורינוסף,המחליףאתהתקציבהמקורימחודשמאי2023
.
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי.מזהביצועמצטברשלכ-
0.1
מיליארד.)₪
5 בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992
,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצרהמותרתלשנת2024
עומדתעלכ-
%
6.6
(ניתןלהגדילאת
הגירעוןעדכ-
0.15%
נוספיםבגיןהוצאותקורונהבלבד.)
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
3
הוצאותהממשלה
56.5
סךהוצאותהממשלה6בחודש
מרץ
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת43.5
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
147.0
מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪
לעומת106.5
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד.
38.1%
הוצאותאלומשק
פותגידולשלכ-
למולהתקופההמקבילה
אשתקד
,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
12.9%
(תקציב
מקורי2024
למולאומדןביצוע2023
.)
הגידולנובע
בעיקרמהוצאותגבוהותבמערכתהביטחוןעקבהמלחמה,שינויים
בהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחים
הנובעיםמחוקוהסכמים.שיעורה
גידול
בנטרול
12.2%
.
הוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(עמדעלכ-
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
46.0
129.1
45.1%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
379.2
30.2
85.9
20.0%
137.2
15.8
43.2
148.5%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
66.5
10.4
17.9
2.4%
-
סךהוצאותהממשלה
582.9
56.5
147.0
38.1%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.3
49.3
56.5
147.1
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
6
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
תרשים3
התפתחות
שיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים7(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראתהרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאותהנובעת
ביןהיתרמהתקציבההמשכי
בתחילתשנת2023
והוצאות
המלחמהברבעוןהאחרון.
תרשים4
שיעור
ה
גידולבהוצאותמשרדים8(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
7
תקופהלמולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגים
בתרשים3הינם
שיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.
שיעור
הגידול
בתקציבהמקורי לעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלת
קציבהמקורי
ממאי2023
שאושרטרםהמלחמה)(לעומתשיעורהגי
דולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
8
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מרץ
2024
4
הכנסותהממשלה
41.5
121.0
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
מרץ
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
5.8
מיליארד₪
)
לעומת120.7
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
0.3%,שיעורה
1.3%
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
2024
לעומת
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2024
תקופהמקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
36.6
115.2
1.3%
מתוכן
:ישירים
242.5
20.7
67.0
1.2%
-
169.1
15.1
46.0
4.7%
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
8.1
0.7
2.3
12.2%
הכנסותאחרות
33.9
4.8
5.8
16.4%
-
סךההכנסות
453.6
41.5
121.0
0.3%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.7
35.8
41.5
121.0
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעור
השינויהמצטבר
ב
הכנסותממסים9
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשמרץ
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
9תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6