דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
מאי
2024
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים
האחרונים גדל בכ-
0.3
נקודות
אחוז
7.2%
מהתוצר.
מספרמעוגל)(ועמדעלכ-
ה
גירעוןהחודשי
עמדעל
כ-
10.0
מיליארדי₪
.
בעקבותחגהפסחהוסטו
תשלומי מסים
מחודש אפריל לחודש מאי בהיקף מוערך של כ-
4.8
מיליארדי₪
.בנטרולדחייתהמסיםהגירעוןמוערךבכ-
14.8
מיליארדי
,₪
זאת בהשוואה לחודש
מאי
אשתקד שהסתיים
ב
גירעון של כ-
4.5
מיליארדי.₪
מתחילתהשנהנרשםגירעוןמצטברשלכ-
47.6
מיליארדי
.₪
ב-
12
החודשיםהאחרונים
(אשרכולליםבתוכםאתחודשיהמלחמהמסוףשנת
נרשםגירעון
מצטברשלכ-
137.7
מיליארדי.₪
23
)
בחודש מאי נרשמו הכנסות
מדינה של כ-
44.0
מיליארדי ,₪ וכ-
39.2
מיליארדי ₪ בנטרול דחיית המסים (גידול של כ-
7.6%
למול מאי אשתקד).
הכנסותהמדינהמתחילתהשנההסתכמובכ-
201.6
מיליארדי
,₪
ביחס
לכ-
197.7
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד(גידולמצטברשלכ-
2.0%
נרשמו
הכנסות
בקצבגבוה
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד.)מתחילתהשנה
מהחזויבתקציבמחודשמרץ24
.
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
54.0
מיליארדי .₪
הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
249.3
מיליארדי ,₪ לעומת כ-
184.7
מיליארדי ₪
בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
35.0%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומדןביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
7.2%
-
בסוף
גירעוןמאיהסתכםב
כ-
10.0
מיליארדי₪
.ה
גירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
47.6
אפריל
7.0%
-
137.7
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתעודףשלכ-
13.0
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
%
35.0
1
ינואר-מאי
2024
לעומת
ינואר-מאי
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
10.7%
.
הכנסותינואר-מאי
שיעור
גידולמצטברב
2024
לעומתינואר-מאי
2023
2.0%
מזהשיעור
הגידולהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
3.1%
.
תרשים1
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
שיעורהגידולהמצטבר
בהוצאות(כוללהוצאותהמלחמה)עומדעלכ-
%
35.0
,
בעוד
ששיעור
ה
גידולהמצטברשלהמשרדיםהב
י
טחונייםעומדעלכ-
121%
.
2
הפעריםבהפרשיםנובעים
מהפרשיעיגול
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
2
הגירעוןומימונו
10.0
ה
גירעון
בחודש
מאי
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת
גירעון
שלכ-
4.5
שנמדד
ב
מאיאשתקד.)
בנטרולדחייתהמסים
47.6
חודש
מאיהיהמסתייםבגירעוןמוערךשלכ-
14.8
מיליארד
י
.₪
מתחילתהשנה
נמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי
₪
(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
13.0
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהעודף)+(/
גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסותמדינה4
453.6
201.6
252.0
44.5%
הוצאות5|ללאמתןאשראי
249.3
333.6
582.9
42.8%
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתןאשראי
129.2
-
47.6
-
81.6
-
36.8%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר6
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
10.0
-
47.6
-
מתןאשראינטו
0.0
0.2
עודף)+(/
גירעון(-)למימון
10.0
-
47.4
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
18.1
99.4
פירעונותקרןמקומי
2.1
31.2
גיוסחובמקומי(נטו)
16.1
68.2
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
4.8
49.1
פירעונותקרןחו"ל
1.7
20.3
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
3.1
28.8
הפרטה(נטו)
0.1
0.1
נתוניםמורחבים
7
הגירעוןומימונו
3בחודשמרץ
2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי
(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשל
כ-
1.2
מיליארדי.₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.2
מיליארדי.)₪
6 בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגב
לתההוצאההתקציביתהתשנ"ב-
1992
,תקרתהגירעוןכאחוזמהתוצרהמותרתלשנת2024
עומדתעלכ-
%
6.6
(ניתןלהגדילאת
הגירעוןעדכ-
0.15%
נוספיםבגיןהוצאותקורונהבלבד.)
7
מימוש
חלקמיתרתהחזקתמניותאלעל,בהתאםלהחלטתממשלה8
116
.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
3
הוצאותהממשלה
54.0
סךהוצאותהממשלה8בחודש
מאי
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,
לעומת40.9
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
249.3
מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪
לעומת184.7
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד.
35.0%
12.9%
הוצאותאלומשקפות
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב
מקורי2024
למולאומדןביצוע2023
.)
הגידולנובעבעיקרמהוצאותגבוהותבמערכתהביטחוןובמשרדיםהאזרחייםעקב
המלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוקוהסכמים.
44.8
אומדןהוצאותהמלחמה9מתחילתהשנהעמדעלכ-
מיליארדיש"חומפרוץהמלחמה69.7
מיליארדיש"ח.
בנוסף,
14
מפרוץהמלחמהשולמוכ-
מיליארדי₪מקרןהפיצויים.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(
10.7%
עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
מקורי חודשי מצטבר
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
48.1
219.0
39.8%
379.2
31.4
148.9
19.2%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
137.2
16.7
70.1
120.8%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
לאומי
66.5
5.9
30.2
8.1%
סךהוצאותהממשלה
582.9
54.0
249.3
35.0%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.2
56.5
48.2
54.0
249.4
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
8
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
9
אומדןהוצאותהמלחמהנשעןעלאומדניםסטטיסטייםלהתפלגותההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקד והתוספותהתקציביותוהינועלבסיסנתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחוברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
תרשים3
התפתחותשיעור
גידולמצטברהוצאותהמשרדים10(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראתהרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאותהנובעת
ביןהיתר
מהתקציב
ההמשכי
בתחילתשנת2023
והוצאות
המלחמהברבעוןהאחרון.
תרשים4
שיעור
ה
גידולבהוצאותמשרדים11
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3
הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות
.שיעורהגידולהגבוהבמשרדיםהחברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|
מאי
2024
4
הכנסותהמדינה
44.0
201.6
סך
הכנסות המדינה בחודש
מאי
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
11.6
מיליארד₪
)
לעומת197.7
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
2.0%,שיעורה
3.1%
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
בנטרולדחייתהמיסים,סך
39.2
הכנסות
המדינה
בחודש
מאימוערכותבכ-
מיליארד
י
₪
,
מזה38.2
מיליארדי₪
הכנסותממסים,המהוויםגידולשל
9.3%
כ-
למולחודשמאיאשתקד.
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2024
לעומתתקופה
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
43.0
190.0
3.1%
242.5
21.2
110.4
1.8%
מתוכן
:ישירים
169.1
21.1
75.8
4.8%
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
8.1
0.7
3.8
7.5%
הכנסותאחרות
33.9
1.1
11.6
13.0%
-
סךההכנסות
453.6
44.0
201.6
2.0%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.7
35.8
41.5
36.5
44.0
201.6
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים12
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשמאי
שיעורהגידולבנטרול
הדחייהממסים
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6