דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
יוני2024
ה
גירעוןהמצטברב-
12
החודשים
האחרונים גדלבכ-
0.4%
נקודות
אחוזועמדעלכ-
7.6%
מהתוצר.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
14.6
מיליארדי ₪,
בהשוואה לחודש
יוני
אשתקדשהסתיים
ב
גירעוןשלכ-
6.4
מיליארדי.₪הגירעוןהמצטברב-
12
החודשים האחרונים עמד על כ-
146.0
מיליארדי .₪
בעקבות שינוי
בהתפלגות ההוצאות השוטפות (תקציבהמשכיבתחילתשנת2023
והוצאות
)
המלחמה, הגידול בגירעון צפוי להימשך עד
לסוף הרבעון השלישי של
השנה ולאחר מכן
צפויה מגמת
ירידה בגירעון בהינתן תרחיש הייחוס
המרכזי.
בחודש
יוני
נרשמו
הכנסותשלכ-
36.5
מיליארדי
₪,המהוותגידולשלכ-
11.7%
ביחס לחודש יוני אשתקד.
הכנסות המדינה מתחילת השנה
הסתכמובכ-
238.0
מיליארדי₪,ביחסלכ
-
230.4
מיליארדי₪בתקופה
המקבילה אשתקד. הכנסות אלו ממשיכות
להיות גבוהות ביחס לחזוי
בתקציב ומשקפות מגמת גידול עקבית ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד.בסיכוםחצישנתישלהכנסותהמדינהנרשםגידולשלכ-
3.3%
ביחסלכ-
2.0%
בחודששעבר.
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
51.2
מיליארדי ₪
, המהוות גידול של כ-
30.9%
ביחס לחודש יוני אשתקד. הוצאות הממשלה מתחילת השנה
עמדועלכ-
300.3
מיליארדי₪,לעומתכ-
223.7
מיליארדי₪בתקופה
המקבילהאשתקד
(גידולמצטברשלכ-
34.2%
למולהתקופההמקבילהאשתקד).
אומדןביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוזיתוצר)
7.6%
-
בסוף
מאי
גירעון
יוני
הסתכםבכ-
14.6
מיליארדי₪.הגירעון
המצטברמתחילתהשנההסתכםבכ-
62.3
מיליארדי
7.2%
-
146.0
-מיליארדי
₪
₪
(לעומת
עודף
שלכ-
6.6
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
1
34.2%
ינואר-
יוני
2024
לעומתינואר-
יוני
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
9.3%
.
הכנסותינואר-
שיעור
גידולמצטברב
יוני
2024
לעומתינואר-
יוני
2023
3.3%
מזהשיעור
הגידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
4.2%
.
תרשים1
◼
התפתחותהעודף/גירעון,ההוצאות
וההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
בהתאםלתרשים,ניתןלראותהתמתנותבקצבהגידולבגירעון.ברבעוןהרביעילשנת2023
נרשםגידולשל2.6
נקודותאחוז,ברבעוןהראשוןלשנת2024
נרשםגידולשל2.1
נקודותאחוז,וברבעוןהשני1.4
נקודותאחוז.
1
שיעורהגידולהמצטברבהוצאות(כוללהוצאות
המלחמה)עומדעלכ-
34.2%,בעודששיעורהגידולהמצטברשלהמשרדיםהביטחונייםעומדעלכ-
126.4%
.
2ייתכנופעריםבהפרשיםה
נובעיםמהפרשיעיגול.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
2
הגירעוןומימונו
14.6
ה
גירעון
בחודש
יוני
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪(לעומתגירעון
שלכ-
6.4
שנמדד
ב
יוניאשתקד
).מתחילתהשנה
נמדד
62.3
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
6.6
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
◼
התפתחותהעודף)+(/גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
Dashboard
לביצועהתקציב
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסות
מדינה4
453.6
238.0
215.6
52.5%
הוצאות5|
300.3
282.6
582.9
51.5%
ללאמתןאשראי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתן
אשראי
129.2
-
62.3
-
67.0
-
48.2%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו
הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
גיוסהוןחו"לברוטו)(בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)
תקציבי
14.6
-
62.3
-
מתןאשראינטו
0.0
0.2
עודף)+(/
גירעון(-)
למימון
14.6
-
62.1
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
17.8
117.2
פירעונותקרןמקומי
2.3
33.5
גיוסחובמקומי(נטו)
15.5
83.7
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.6
49.7
פירעונותקרןחו"ל
0.4
20.9
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.2
28.8
הפרטה(נטו)
0.1
0.2
6
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,
המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי₪.מזהביצועמצטברשלכ
-
0.2
מיליארדי.)₪
6
מימוש
חלקמיתרתהחזקתמניותאלעל,בהתאםלהחלטתממשלה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
3
הוצאותהממשלה
51.2
סךהוצאותהממשלה7בחודש
יוני
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,לעומת39.1
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.
300.3
מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומת223.7
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד.
34.2%
12.9%
הוצאותאלומשקפותגידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב
מקורי2024
למולאומדןביצוע2023
).הגידולנובעבעיקרמהוצאותגבוהותבמערכתהביטחוןובמשרדיםהאזרחייםעקב
המלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוקוהסכמים.
55.6
80.
אומדןהוצאותהמלחמה8מתחילתהשנהעמדעלכ-
מיליארדי₪ו
מפרוץהמלחמהכ-5
מיליארדי₪
.
בנוסף,
15
מפרוץהמלחמהשולמוכ-
מיליארדי₪מקרןהפיצויים.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(
9.3%
עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,
מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
חודשי מצטבר
מקורי
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
47.2
266.1
38.7%
379.2
31.0
180.0
17.0%
מתוכן:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
יטחוניים
137.2
16.2
86.1
126.4%
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
66.5
3.9
34.2
7.4%
סךהוצאות
הממשלה
582.9
51.2
300.3
34.2%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר'
מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.2
56.3
48.2
54.1
51.2
300.5
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
7
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8 אומדןהוצאות המלחמהנשעןעלאומדנים סטטיסטיים להתפלגותההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקדוהתוספותהתקציביותוהינועלבסיס נתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחוברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
תרשים3
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים9(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראת הרבעון האחרון של
השנה, צפויה ירידה בשיעורי
שינוי
בעקבות
הגידול
בהתפלגות ההוצאות הנובעת
בין היתר
מהתקציב
ההמשכי
בתחילת שנת 2023
והוצאות
המלחמהברבעוןהאחרון.
תרשים4
◼
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
9
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(
שאושרטרםה
מלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות
.שיעורהגידולהגבוהבמשרדיםהחברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יוני2024
4
הכנסותהמדינה
36.5
238.0
סך
הכנסות המדינה בחודש
יוני
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
12.9
מיליארד₪)לעומת230.4
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
3.3%,שיעורה
4.2%
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציב
מקורי
חודשי מצטבר
2024
לעומתתקופה
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
35.3
225.1
4.2%
מתוכן
:ישירים
242.5
20.1
130.3
2.5%
169.1
14.5
90.3
6.6%
מתוכן
:עקיפים
8.1
0.8
4.6
7.4%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
33.9
1.2
12.9
9.9%
-
סךההכנסות
453.6
36.5
238.0
3.3%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב'
מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.6
35.8
41.5
36.5
44.0
36.5
238.0
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
◼
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים11
הרכב
השינויהמצטברלפיסוגיהכנסה
בחודש
יוני
שיעורהגידולבנטרול
הדחייהממסים
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6