דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
יולי2024
ה
גירעוןהמצטברב-
12
החודשים
האחרוניםגדלבכ-
0.4%
נקודות
אחוזועמדעלכ-
8.1%
מהתוצר.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
8.5
מיליארדי ₪,
בהשוואה לחודש
יולי
אשתקדשהסתיים
ב
גירעוןשלכ-
0.6
מיליארדי.₪מתחילתהשנהנרשם
גירעון
מצטברשלכ-
72.1
מיליארדי.₪ב-
12
החודשיםהאחרונים
נרשם
גירעון
מצטבר של כ-
155.2
מיליארדי ₪.
בעקבות שינוי בהתפלגות
ההוצאותהשוטפותוהוצאותהמלחמה,הגידולבגירעוןצפוילהימשךעד
לסוףהרבעוןהשלישישלהשנהולאחרמכןצפויהמגמתירידהבגירעון
בהינתןתרחישהייחוסהמרכזי.
בחודש
יולי
נרשמו
הכנסות של כ-
40.9
מיליארדי
₪
.
הכנסות המדינה
מתחילת השנה הסתכמו בכ-
277.8
מיליארדי ₪, ביחס לכ
-
269.4
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול מצטבר של כ-
3.1%
לעומת
התקופההמקבילהאשתקד).
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
49.4
מיליארדי ₪. הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
349.8
מיליארדי ₪, לעומת כ-
263.4
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
32.8%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומדן ביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
1
סקירה
כללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוזיתוצר)
8.1%
-
בסוף
יוני
גירעון
יולי
הסתכםבכ-
8.5
מיליארדי₪.הגירעון
המצטברמתחילתהשנההסתכםבכ-
72.1
מיליארדי
-
7.7%
155.2
-מיליארדי
₪
₪
(לעומת
עודף
מצטבר
שלכ-
6.0
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
1
32.8%
ינואר-
יולי
2024
לעומתינואר-
יולי
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
8.7%
.
הכנסותינואר-
שיעור
גידולמצטברב
יולי
2024
לעומת
ינואר-
יולי2023
3.1%
מזהשיעור
הגידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
3.9%
.
תרשים1
◼
התפתחותהעודף/גירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1שיעורהגידולהמצטברבהוצאות(כוללהוצאותהמלחמה)עומדעלכ-
32.8%
,בעודששיעורהגידולהמצטברשלהמשרדיםהביטחונייםעומדעלכ-
120.9%
.
2
הפעריםבהפרשיםנובעיםמהפרשיעיגול
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
2
הגירעוןומימונו
8.5
ה
גירעון
בחודש
יולי
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪(לעומתגירעון
שלכ-
0.6
שנמדד
ב
יוליאשתקד
).מתחילתהשנה
נמדד
72.1
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
6.0
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
◼
התפתחותהעודף)+(/גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
טבהל1
הכנסות,הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסות
מדינה4
453.6
277.8
175.9
61.2%
הוצאות5|
349.8
233.0
582.9
60.0%
ללאמתןאשראי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתן
אשראי
129.2
-
72.1
-
57.2
-
55.8%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו
הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב פירעונותקרןמקומי)(
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)
תקציבי
8.5
-
72.1
-
מתןאשראינטו
0.0
0.3
עודף)+(/
גירעון(-)
למימון
8.5
-
71.8
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
25.3
142.5
פירעונותקרןמקומי
12.5
46.0
גיוסחובמקומי(נטו)
12.9
96.6
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.5
50.2
פירעונותקרןחו"ל
1.6
22.5
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
1.1
-
27.7
הפרטה(נטו)
-
62
0.
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,
המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי₪.מזהביצועמצטברשלכ
-
0.3
מיליארדי.)₪
6
מימוש
יתרתהחזקתמניותאלעל,בהתאםלהחלטתממשלה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
3
הוצאותהממשלה
49.4
סךהוצאותהממשלה7בחודש
יולי
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
,לעומת39.7
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד.
349.8
מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומת263.4
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד.
32.8%
12.9%
הוצאותאלומשקפותגידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב
מקורי2024
למולאומדןביצוע2023
).הגידולנובעבעיקרמהוצאותגבוהותבמערכתהביטחון
ובמשרדיםהאזרחיים
עקב
המלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוקוהסכמים.
.5
63
88.4
אומדןהוצאותהמלחמה8
מתחילת
השנהעמדעלכ-
מיליארדי₪ו
מפרוץהמלחמהכ-
מיליארדי₪
.
בנוסף,
מפרוץהמלחמהשולמוכ-
15.5
מיליארדי₪מקרןהפיצויים.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(
8.7%
עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,
מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
חודשי מצטבר
מקורי
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
46.5
312.7
37.0%
מתוכן:משרדיםאזרחיים
379.2
32.8
212.9
16.3%
137.2
13.7
99.8
120.9%
מתוכן:משרדיםב
יטחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
66.5
2.9
37.1
5.6%
סךהוצאות
הממשלה
582.9
49.4
349.8
32.8%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר'
מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.3
56.4
48.2
54.1
51.2
49.4
350.1
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
7
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8 אומדןהוצאות המלחמהנשעןעלאומדנים סטטיסטיים להתפלגותההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקדוהתוספותהתקציביותוהינועלבסיס נתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחו
ברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
תרשים3
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים9(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראתהרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאות
השוטפותוהוצאותהמלחמה.
תרשים4
◼
שיעור
הגידולבהוצאות
המשרדים10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
9
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3
הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות
.שיעורהגידולהגבוהבמשרדיםהחברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|יולי2024
4
הכנסותהמדינה
40.9
277.8
סך
הכנסות המדינה בחודש
יולי
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
14.4
מיליארד₪)לעומת269.4
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
3.1%,שיעורה
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
3.9%
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי
חודשי מצטבר
2024
לעומתתקופה
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
39.3
263.4
3.9%
מתוכן
:ישירים
242.5
21.5
150.7
2.0%
169.1
17.0
107.3
6.5%
מתוכן
:עקיפים
8.1
0.8
5.4
7.8%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
33.9
1.5
14.4
9.8%
-
סך
ההכנסות
453.6
40.9
277.8
3.1%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב'
מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.4
35.8
41.4
36.5
44.0
35.7
40.9
277.8
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
◼
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים11
הרכב
השינויהמצטברעד
חודש
יולילפיסוגיהכנסה
שיעורהגידולבנטרול
הדחייהממסים
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6