דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
אוגוסט2024
ה
גירעוןהמצטברב-
12
החודשים
האחרוניםגדלבכ-
0.3%
נקודות
אחוזועמדעלכ-
8.3%
מהתוצר.
ה
גירעוןהחודשי
עמדעל
כ-
12.1
מיליארדי₪,
בהשוואהלחודש
אוגוסט
אשתקדשהסתיים
ב
גירעוןשלכ-
5.7
מיליארדי.₪מתחילתהשנהנרשם
גירעון
מצטברשלכ-
84.0
מיליארדי.₪ב-
12
החודשיםהאחרונים
נרשם
גירעון
מצטבר של כ-
161.4
מיליארדי .₪
בעקבות שינוי בהתפלגות
ההוצאותהשוטפותוהוצאותהמלחמה,הגידולבגירעוןצפוילהימשךעד
לסוףהרבעוןהשלישישלהשנהולאחרמכןצפויהמגמתירידהבגירעון
בהינתןתרחישהייחוסהמרכזי.
בחודש
אוגוסט
נרשמו
הכנסותשלכ-
37.4
מיליארדי.
הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו בכ-
315.2
מיליארדי ₪, ביחס לכ
-
303.2
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול מצטבר של כ-
4.0%
לעומת
התקופההמקבילהאשתקד).
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
49.5
מיליארדי ₪. הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
399.2
מיליארדי ₪, לעומת כ-
302.9
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
31.8%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומדןביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוזיתוצר)
8.3%
-
בסוף
יולי
גירעון
אוגוסט
הסתכםבכ-
12.1
מיליארדי₪.הגירעון
המצטברמתחילתהשנההסתכםבכ-
84.0
8.0%
-
161.4
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומת
עודף
מצטברשלכ-
0.3
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
31.8%
1
ינואר-
אוגוסט
2024
לעומתינואר-
אוגוסט
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
8.0%
.
הכנסותינואר-אוגוסט
שיעור
גידולמצטברב
2024
לעומתינואר-אוגוסט
2023
4.0%
מזהשיעור
הגידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
4.8%
.
תרשים1
◼
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
שיעורהגידולהמצטבר
בהוצאות(כוללהוצאות
המלחמה)עומדעלכ-
31.8%
,
בעודששיעורה
גידולהמצטברשלהמשרדיםהב
י
טחונייםעומדעלכ-
116.0%
.
2
נתוניהתוצרהנומינאליעודכנו כלפימעלה)(
בהתאםלסדרההמעודכנתשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמחודשאוגוסט2024
.
הפעריםבהפרשיםנובעיםמהפרשי
עיגול.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
2
הגירעוןומימונו
12.1
ה
גירעון
בחודש
אוגוסט
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪(לעומתגירעון
שלכ-
5.7
שנמדד
ב
אוגוסטאשתקד).מתחילתהשנה
84.0
נמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומת
עודף
מצטברשל
כ-
0.3
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
◼
התפתחותהעודף)+(/גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
טבהל1
הכנסות,הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסות
מדינה4
453.6
315.2
138.5
69.5%
הוצאות5|
399.2
183.7
582.9
68.5%
ללאמתןאשראי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתן
אשראי
129.2
-
84.0
-
45.2
-
65.0%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו
הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב פירעונותקרןמקומי)(
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)
תקציבי
12.1
-
84.0
-
מתןאשראינטו
0.0
0.3
עודף)+(/
גירעון(-)
למימון
12.0
-
83.8
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
8.1
150.6
פירעונותקרןמקומי
6.7
52.6
גיוסחובמקומי(נטו)
1.4
98.0
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.7
50.9
פירעונותקרןחו"ל
0.3
-
22.2
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
1.0
28.7
הפרטה נטו)(
-
62
0.
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3 בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
ביום25.8.2024
אושרבהחלטתממשלה
עדכוןלמסגרתהתקציבלשנת2024
הכוללתקציבנוסףבסך3.4
מיליארד₪ עבורמימוןהמשךהפינוייםעדלסוףהשנהומטרותנוספותהקשורותלמלחמה.ההחלטהטרם
קיבלהאת
אישורהכנסת.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי₪.מזהביצועמצטברשלכ
-
0.3
מיליארדי.)₪
6
מימושיתרתהחזקתמניותאלעל,בהתאםלהחלטת
ממשלה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
3
הוצאותהממשלה
49.5
סך הוצאות הממשלה7 בחודש
אוגוסט
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
, לעומת 39.4
מיליארדי ₪ בתקופה
המקבילה
399.2
אשתקד.מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומת302.9
מיליארדי₪בתקופההמקבילה
31.8%
12.9%
אשתקד.הוצאותאלומשקפות
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב מקורי 2024
למול אומדן ביצוע 2023
). הגידול נובע בעיקר מהוצאות גבוהות במערכת הביטחון ובמשרדים
האזרחיים
עקבהמלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוק
והסכמים.
72.0
96.9
אומדןהוצאותהמלחמה8מתחילתהשנהעמדעלכ-
מיליארדי₪
ו
מפרוץהמלחמהכ-
מיליארדי₪
.
בנוסף,
16
מפרוץהמלחמהשולמוכ-
מיליארדי₪מקרןהפיצויים.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(
8.0%
עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,
מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
חודשי מצטבר
מקורי
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
45.3
357.9
35.6%
379.2
32.2
245.0
15.8%
מתוכן:משרדיםאזרחיים
137.2
13.1
112.9
116.0%
מתוכן:משרדיםב
יטחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
66.5
4.2
41.3
6.0%
סךהוצאות
הממשלה
582.9
49.5
399.2
31.8%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר'
מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.3
56.4
48.2
54.1
51.2
49.4
49.5
399.5
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
7
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8 אומדןהוצאות המלחמהנשעןעלאומדנים סטטיסטיים להתפלגותההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקדוהתוספותהתקציביותוהינועלבסיס נתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחוברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
תרשים3
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים9(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
לקראתהרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאות
השוטפותוהוצאותהמלחמה
תרשים4
◼
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים10
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
9
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(
שאושר
טרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות
.שיעורהגידולהגבוהבמשרדיםהחברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוגוסט2024
4
הכנסותהמדינה
37.4
315.2
סךהכנסותהמדינהבחודש
אוגוסט
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
15.5
מיליארד₪)לעומת303.2
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
4.0%,שיעורה
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
4.8%
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי
חודשי מצטבר
2024
לעומתתקופה
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
36.4
299.7
4.8%
מתוכן
:ישירים
242.5
20.9
171.6
3.0%
169.1
14.6
121.9
7.0%
מתוכן
:עקיפים
8.1
0.8
6.2
10.6%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
33.9
1.1
15.5
9.5%
-
סךההכנסות
453.6
37.4
315.2
4.0%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב'
מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.4
35.8
41.4
36.5
44.0
35.7
40.8
37.4
315.2
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
◼
◼
הרכב
השינויהמצטברעדחודשאוגוסטלפיסוגיהכנסה
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים11
שיעורהגידולבנטרול
הדחייהממסים
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6