דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
ספטמבר2024
ה
גירעון המצטבר ב-
12
החודשים
האחרונים גדל בכ-
0.2
נקודות
אחוזועמדעלכ-
8.5%
מהתוצר.
ה
גירעוןהחודשי
עמדעל
כ-
8.8
מיליארדי₪,
בהשוואהלחודש
ספטמבר
אשתקדשהסתיים
ב
גירעוןשלכ-
4.3
מיליארדי.₪מתחילתהשנהנרשם
גירעון
מצטברשלכ-
92.8
מיליארדי.₪ב-
12
החודשיםהאחרונים
נרשם
גירעון
מצטברשלכ-
165.8
מיליארדי.₪
בחודש
ספטמבר
נרשמו
הכנסותשלכ-
42.2
מיליארדי.
הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו בכ-
357.3
מיליארדי ₪, ביחס לכ
-
339.2
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול מצטבר של כ-
5.4%
לעומת
התקופההמקבילהאשתקד).
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
51.0
מיליארדי ₪. הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
450.1
מיליארדי ₪, לעומת כ-
343.2
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול מצטבר של כ-
31.2%
למול
התקופההמקבילהאשתקד).
אומדןביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוזיתוצר)
8.5%
-
בסוף
גירעון
ספטמבר
הסתכםבכ-
8.8
מיליארדי₪.הגירעון
המצטברמתחילתהשנההסתכםבכ-
92.8
אוגוסט
8.3%
-
165.8
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומת
גירעון
מצטברשלכ-
4.0
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
31.2%
1
ינואר-
ספטמבר
2024
לעומתינואר-
ספטמבר
2023
שיעורהגידולהמצטברבנטרולהוצאות
המלחמהעומדעלכ-
8.3%
.
הכנסותינואר-ספטמבר
שיעור
גידולמצטברב
2024
לעומתינואר-
ספטמבר2023
5.4%
מזהשיעור
הגידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
5.7%
.
תרשים1
◼
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשל
ההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
שיעורהגידולהמצטברבהוצאות(כוללהוצאות
המלחמה)עומדעלכ-
31.2%
,
בעודששיעור
ה
גידולהמצטברשלהמשרדיםהב
י
טחונייםעומדעלכ-
112.8%
.
2
נתוניהתוצרהנומינאליעודכנו כלפימעלה)(
בהתאםלסדרההמעודכנתשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמחודשאוגוסט2024
.
הפעריםבהפרשיםנובעיםמהפרשי
עיגול.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
2
הגירעוןומימונו
8.8
ה
גירעון
בחודש
ספטמבר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪(לעומתגירעון
שלכ-
4.3
שנמדד
ב
ספטמבראשתקד).מתחילת
92.8
השנה
נמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומת
גירעון
מצטברשל
כ-
4.0
מיליארדי₪בתקופההמקבילה
אשתקד).
תרשים2
◼
התפתחותהעודף)+(/גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
טבהל1
הכנסות,הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסות
מדינה4
453.6
357.3
96.3
78.8%
הוצאות5|
450.1
132.8
582.9
77.2%
ללאמתןאשראי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתן
אשראי
129.2
-
92.8
-
36.5
-
71.8%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו
הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב פירעונותקרןמקומי)(
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)תקציבי
8.8
-
92.8
-
מתןאשראינטו
0.0
0.3
עודף)+(/
גירעון(-)
למימון
8.8
-
92.5
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
20.5
171.1
פירעונותקרןמקומי
5.8
58.3
גיוסחובמקומי(נטו)
14.7
112.8
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
51.2
פירעונותקרןחו"ל
0.1
-
22.3
6
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.5
28.9
נתוניםמורחבים
הפרטה(נטו)
-
0.2
7
הגירעוןומימונו
3בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
ביום.2024
9.
29
אושר
בכנסת
עדכוןלמסגרת
התקציבלשנת2024
הכוללתקציבנוסףבסך3.4
מיליארד₪ עבורמימוןהמשךהפינוייםעדלסוףהשנהומטרותנוספותהקשורותלמלחמה.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי₪.מזהביצועמצטברשלכ
-
0.3
מיליארדי.)₪
6הסכוםהשלילינובעמתקבוליםעלהחובהחיצוניכתוצאהמשינויבשערי
חליפין.
7
מימושחלקמיתרתהחזקתמניותאל
על,בהתאםלהחלטתממשלה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
3
הוצאותהממשלה
51.0
סך הוצאות הממשלה8 בחודש
ספטמבר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
, לעומת 40.3
מיליארדי ₪ בתקופה
המקבילה
450.1
אשתקד.מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומת343.2
מיליארדי₪בתקופההמקבילה
31.2%
12.9%
אשתקד.הוצאותאלומשקפות
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב מקורי 2024
למול אומדן ביצוע 2023
). הגידול נובע בעיקר מהוצאות גבוהות במערכת הביטחון ובמשרדים
האזרחיים
עקבהמלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוק
והסכמים.
3
.
78
103.
אומדןהוצאותהמלחמה9מתחילתהשנהעמדעלכ-
מיליארדי₪ו
מפרוץהמלחמה4
מיליארדי₪
10.
בנוסף,
16
מפרוץ המלחמה שולמו
למעלה מ-
מיליארדי ₪ מקרן הפיצויים. שיעור ה
גידול בנטרול הוצאות המלחמה
(ללא קרן
8.3%
הפיצויים)עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,
מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
2024
לעומת
חודשי מצטבר
מקורי
2024
תקופהמקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
43.5
401.2
33.5%
379.2
31.1
276.1
14.2%
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
137.2
12.4
125.1
112.8%
מתוכן:משרדיםב
יטחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
66.5
7.5
48.9
14.7%
סךהוצאות
הממשלה
582.9
51.0
450.1
31.2%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר'
מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.3
56.3
48.2
54.1
51.2
49.4
49.6
51.0
450.4
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
8
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
9
אומדןהוצאות המלחמהנשעןעלאומדניםסטטיסטייםלהתפלגות ההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקדוהתוספותהתקציביותוהינועל בסיס נתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחוברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
10
בנוסףלסכומיםהמצויניםבפסקהזו,ישנההוצאהנוספתבסךכחצימיליארדבגינההתקבלההכנסהמיועדת.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
תרשים3
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים11
ללאמתןאשראי,(,%
תקופהלמולתקופה)
במהלך
הרבעוןהאחרוןשל
השנה,צפויהירידהבשיעורי
הגידולבעקבותשינוי
בהתפלגותההוצאות
השוטפותוהוצאותהמלחמה
תרשים4
◼
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים12
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
11
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3
הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
12
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.שיעורהגידולהגבוהבמשרדים
החברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ספטמבר2024
4
הכנסותהמדינה
42.2
357.3
סך
הכנסותהמדינהבחודש
ספטמבר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
19.0
מיליארד₪)לעומת339.2
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
5.4%,שיעורה
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממיסים
עו
מדעלכ-
5.7%
טבלה5
סךהכנסותחודשיות
ומצטברות
(מיליארדי,₪%שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי
חודשי מצטבר
2024
לעומתתקופה
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
38.7
338.4
5.7%
מתוכן
:ישירים
242.5
20.2
191.8
3.0%
169.1
17.8
139.7
9.5%
מתוכן
:עקיפים
8.1
0.7
6.8
9.5%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
33.9
3.5
19.0
0.4%
-
סךההכנסות
453.6
42.2
357.3
5.4%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב'
מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.4
35.8
41.4
36.5
44.0
35.7
40.9
37.4
42.2
357.3
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
◼
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים13
הרכב
השינויהמצטברעדחודשספטמברלפיסוגיהכנסה
שיעורהגידול
בנטרולהדחייה
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
13
תקופה
למולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6