דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,עודף/גירעון
הממשלהומימונו
אוקטובר2024
ה
גירעוןהמצטברב-
12
החודשים
האחרונים קטןבכ-
0.6%
נקודות
אחוזועמדעלכ-
7.9%
מהתוצר.
בהתאם לצפי, עם תחילת הרבעון האחרון לשנת 2024
החלה מגמת
ירידה
בגירעוןב-
12
החודשיםהאחרוניםאשרעמדעל7.9%
מהתוצר
בהשוואה ל-
8.5%
בחודש הקודם.
עם זאת, הגירעון בסוף שנה
צפוי
להיותגבוהמ-
6.6%
כפישתוכנןבתקציב
,וזאתלנוכח
ההנחות
בתכנון
התקציבלמשךזמןהמלחמהועיתויקבלת
כספיהסיוע
האמריקאי.
ה
גירעון החודשי
עמד על
כ-
11.2
מיליארדי ₪,
בהשוואה לחודש
אוקטובר 2023
בו פרצה המלחמה
שהסתיים בגירעון
של כ-
22.9
מיליארדי .₪ מתחילת השנה נרשם
גירעון
מצטבר של כ-
104.1
מיליארדי .₪ ב-
12
החודשים
האחרונים
נרשם גירעון
מצטבר של כ-
154.1
מיליארדי.₪
בחודש
אוקטובר
נרשמו
הכנסותשלכ-
41.3
מיליארדי.
הכנסותהמדינה
מתחילת השנה הסתכמו בכ-
398.6
מיליארדי ₪, ביחס לכ
-
371.1
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידולשלכ-
7.4%
לעומת התקופה
המקבילהאשתקד).
החודש נרשמו
הוצאות של כ-
52.5
מיליארדי ₪. הוצאות הממשלה
מתחילת השנה עמדו על כ-
502.7
מיליארדי ₪, לעומת כ-
398.0
מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
(גידול של כ-
26.3%
למול התקופה
המקבילהאשתקד).
אומדןביצועהתקציבהנערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליהינואומדןראשונישלביצועהתקציבבמזומןנכוןלמועד
פרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוזיתוצר)
7.9%
-
בסוף
גירעון
אוקטובר
הסתכםבכ-
11.2
מיליארדי₪.הגירעון
המצטברמתחילתהשנההסתכםבכ-
104.1
ספטמבר
8.5%
-
154.1
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומת
גירעון
שלכ-
26.9
מיליארדי₪בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאות
כוללהוצאותהמלחמה)(
26.3%
1
ינואר-
אוקטובר
2024
לעומתינואר-
אוקטובר
2023
שיעור
הגידולהמצטבר
בנטרולהוצאותהמלחמהעומדעלכ-
6.9%
.
הכנסותינואר-אוקטובר
שיעור
גידולמצטברב
2024
לעומתינואר-אוקטובר
2023
7.4%
שיעור
הגידולהמצטברב
הכנסותממסיםעומדעלכ-
7.4%
.
תרשים1
◼
התפתחותהעודף/גירעון,
ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר2
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
Dashboard
לביצועהתקציב
1
שיעורהגידולהמצטבר
בהוצאות(כוללהוצאות
המלחמה)עומדעלכ-
26.3%
,
בעודששיעורה
גידולהמצטברשלהמשרדיםהב
י
טחונייםעומדעלכ-
95.4%
.
2
נתוניהתוצרהנומינאליעודכנו כלפימעלה)(
בהתאםלסדרההמעודכנתשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמחודשאוגוסט2024
.
הפעריםבהפרשיםנובעיםמהפרשי
עיגול.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
2
הגירעוןומימונו
11.2
ה
גירעון
בחודש
אוקטובר
הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪ (לעומת גירעון
של
כ-
22.9
מיליארדי ₪ שנמדד
ב
אוקטובר
104.1
אשתקד
).מתחילתהשנה
נמדד
גירעוןמצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומת
גירעון
מצטברשל
כ-
26.9
מיליארדי₪
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
◼
התפתחותהעודף)+(/גירעון(-),חודשיומצטבר
2022-2024
(
מיליארדי)₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
טבהל1
הכנסות,הוצאותוגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
הפרשבין
תקציב
ביצועמזומן
תקציב
אחוזביצוע
מקורי3
מצטבר2024
לביצוע
הכנסות
מדינה4
453.6
398.6
55.0
87.9%
הוצאות5|
502.7
80.2
582.9
86.2%
ללאמתןאשראי
עודף
)+(גירעון(-
)ללאמתן
אשראי
129.2
-
104.1
-
25.2
-
80.5%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
6.6%
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו
הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבשוק
הנפקתאיגרותחובממשלתיותבחו"ל
מכירתנכסיםשלהמדינה
המקומי(גיוסהוןמקומיברוטו)בניכוי
(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכויהחזרי
החזריהחוב(פירעונותקרןמקומי)
החוב(פירעונותקרןחו"ל)
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף)+(/
גירעון(-)
תקציבי
11.2
-
104.1
-
מתןאשראינטו
0.1
0.4
עודף)+(/
גירעון(-)
למימון
11.2
-
103.7
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
19.4
190.6
פירעונותקרןמקומי
10.0
68.4
גיוסחובמקומי(נטו)
9.4
122.2
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.3
51.6
פירעונותקרןחו"ל
3.8
26.1
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
3.5
-
25.5
הפרטה(נטו)
-
0.2
6
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3בחודשמרץ2024
אושרבכנסתבקריאהשניהושלישיתתקציבמקורי
נוסף,המחליףאתהתקציבהמקורימחודש
מאי2023
.
ביום.2024
9.9
2
אושרבכנסתעדכוןלמסגרת
התציבלשנת2024
הכוללתקציבנוסףבסך3.4
מיליארד₪ עבורמימוןהמשךהפינוייםעדלסוףהשנהומטרותנוספותהקשורותלמלחמה.
4 הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
5 הוצאותנטו
בהתאםלחישובהגירעון.מגבלתההוצאהכוללתבנוסף
מתןאשראי(מתןהאשראיבתקציבהמקוריבהיקףשלכ-
1.2
מיליארדי₪.מזהביצועמצטברשלכ
-
0.4
מיליארדי.)₪
6
מימושחלקמיתרתהחזקתמניותאלעל,בהתאםלהחלטתממשלה.
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
3
הוצאותהממשלה
52.5
סך הוצאות הממשלה7 בחודש
אוקטובר
עמדו על
כ-
מיליארד
י
₪
, לעומת 54.9
מיליארדי ₪ בתקופה
המקבילה
502.7
אשתקד.מתחילתהשנההיקףההוצאות
הסתכםבכ-
מיליארדי₪לעומת398.0
מיליארדי₪בתקופההמקבילה
26.3%
12.9%
אשתקד.הוצאותאלומשקפות
גידולשלכ-
למולהתקופההמקבילהאשתקדביחסלגידולמתוכנןשלכ-
(תקציב מקורי 2024
למול אומדן ביצוע 2023
). הגידול נובע בעיקר מהוצאות גבוהות במערכת הביטחון ובמשרדים
האזרחיים
עקבהמלחמה,שינוייםבהתפלגותההוצאותהשנהביחסלשנהשעברה,וכןמתשלומיםקשיחיםהנובעיםמחוק
והסכמים.
81.0
106.2
אומדןהוצאותהמלחמה8מתחילתהשנהעמדעלכ-
מיליארדי₪ו
מפרוץהמלחמהכ-
מיליארדי₪
9.
בנוסף,
17
מפרוץהמלחמהשולמוכ-
מיליארדי₪מקרןהפיצויים.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהמלחמה
ללאקרןהפיצויים)(
6.9%
עמדעלכ-
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלה
בהתאםלחישובהגירעון(ללאפ
י
רעוןקרןומתןאשראי,
מיליארדי,₪%שינוי,כוללהוצאות
מלחמה)
ביצוע
%שינוי
מצטבר
2024
תקציב
ביצוע
מצטבר
לעומתתקופה
מקורי
חודשי
2024
מקבילה
2023
הוצאותמשרדים
516.4
43.6
444.9
28.8%
מתוכן:משרדיםאזרחיים
379.2
34.6
310.7
12.3%
137.2
9.1
134.2
95.4%
מתוכן:משרדיםב
יטחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוחלאומי
66.5
8.9
57.8
9.9%
סךהוצאות
הממשלה
582.9
52.5
502.7
26.3%
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי
)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר'
מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
2024
41.4
49.3
56.3
48.2
54.1
51.2
49.4
49.6
51.0
52.6
503.0
סךהוצאות2023
30.3
32.7
43.5
37.3
40.9
39.1
39.7
39.5
40.6
55.0
47.0
71.0
516.6
7
ההוצאותבפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כלומר,הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8
אומדןהוצאות המלחמהנשעןעלאומדניםסטטיסטיים להתפלגותההוצאותביחסלתקופותמקבילותאשתקדוהתוספותהתקציביותוהינועלבסיס נתוניםראשוניים.
הוצאותהמלחמהמנוטרותומבוקרותבאופןשוטףוידווחוברמההשנתיתבתוםשנתהכספים.
9בנוסףלסכומיםהמצויניםבפסקהזו,ישנההוצאהנוספתבסךכ-
0.9
מיליארדיש"ח
בגינההתקבלההכנסהמיועדת.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
תרשים3
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדים10(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
תרשים4
◼
שיעור
הגידולבהוצאותמשרדים11
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
10
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
שיעוריהגידולהמתוכנניםהמוצגיםבתרשים3
הינםשיעוריהגידולבתקציבהמקורילשנת2024
עםמלחמהוללאמלחמהלמולאומדןהביצועבמזומןלשנת2023
.שיעור
הגידולבתקציבהמקורילעומתשיעורהגידולבביצועהכולליםשניהםאתהוצאותהמלחמה,ושיעורהגידולבתקציבללאמלחמה,בהתאםלתקציבהמקוריממאי2023
(שאושרטרםהמלחמה)
לעומתשיעורהגידולבביצועבנטרולהוצאותהמלחמה.
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות
.שיעורהגידולהגבוהבמשרדיםהחברתייםכולל
הוצאותמלחמהבעיקרבאמצעותהמוסדלביטוחלאומיוכןשינוי
התפלגותההוצאהבמשרדהבריאות.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|אוקטובר2024
4
הכנסותהמדינה
41.3
398.6
סך
הכנסותהמדינהבחודש
אוקטובר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
₪
.
סךההכנסות12
מתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪
(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
23.7
מיליארד₪)לעומת371.1
מיליארדי₪בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
7.4%,שיעורה
.
ה
גידול
בסךההכנסות
עומדעלכ-
גידול
בהכנסותממסיםועמד
אףהואעלכ-
7.4%
טבלה5
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%שינוי)
%שינוי
מצטבר
ביצוע
ביצוע
מצטבר
תקציבמקורי
2024
לעומתתקופה
חודשי
2024
מקבילה
2023
ההכנסותממסים
419.7
36.6
374.9
7.4%
מתוכן
:ישירים
242.5
20.3
212.0
4.6%
169.1
15.7
155.4
11.2%
מתוכן
:עקיפים
8.1
0.6
7.5
10.8%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
33.9
4.7
23.7
8.2%
סך
ההכנסות
453.6
41.3
398.6
7.4%
טבלה6
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב'
מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
43.4
35.8
41.4
36.5
44.0
35.7
40.9
37.4
42.2
41.3
398.6
2024
הכנסות
44.4
35.5
40.8
40.5
36.5
32.7
39.1
33.7
36.0
32.0
30.3
37.5
438.9
2023
תרשים5
תרשים6
◼
◼
התפתחותשיעורגידולמצטברהכנסותממסים13
הרכב
השינוי
המצטברלפיסוגיהכנסהבחודשאוקטובר
שיעורהגידולבנטרול
הדחייהממסים
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
12
ההכנס
ותהמדווחו
תאינ
ן
כוללותכ-
6.7
מיליארדי₪
מהכנסות
מסרכישה
,אשרמופרשותלקרןהפיצוייםבהתאםלהוראתהשעהבחוקמסרכושוקרןפיצויים.
13
תקופה
למולתקופה-בכלעמודהמוצגשיעורהגידולב
הכנסותהמצטבר
ותממסים
מתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
6