נוסח מהגורם המוסמך
תקציב שוטף
מעודכן
לשנת 2024
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
1
תוכן עניינים
תקציב שוטףלשנת 2024
א.
תקציב שוטף-
מקורותושימושים
................................
................................
.....................
3
ב.
הנחותעבודהלתקציב השוטף
................................
................................
........................
4-9
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
2
א. תקציב שוטף –
מקורות ושימושים לתקציבהשוטף:
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
3
ב.
הנחות עבודה
1.
התקציב
השוטף לשנת
2024
שאושר בדירקטוריון החברה ומוגש לוועדת
הכספים של הכנסת, מוין מחדש לעומת התקציב שהוגש לוועדת הכספים
של
הכנסת
בחודשינואר 2024
.
2.
התקציב השוטף לשנת 2024
הוכן על בסיס הוצאות בפועל עד לתאריך
30
בספטמבר2024
ותחזית לחודשים 10-12/2024
.
3.
עובדים:
3.1
מצבתהעובדים
שלהחברהלשנת2024
עומדתעל8
עובדיםמול
תקן
שנקבע
לחברה העומד על
–
10
עובדים
(מנכ"לית החברה מכהנת במקביל
כסמנכ"לית תפעולומשאבים.)
3.2
באפריל2024
עזבהאתהחברההיועצתהמשפטיתוטרםנקלטיועץמשפטי
חדש.עםמינוידירקטוריםלחברהתמונהועדתאיתורלתהליךבחירתיועץ
משפטי. בכלאותהתקופההועסקבחברהעו"דכיועץמשפטיבמיקורחוץ.
3.3
בשנת2024
החברה לאהצליחהלאתר רכז הגנתהסביבה.
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
4
4.
הכנסות
החברה בתקציב 2024
:
4.1
ההכנסותמהמדינהיעמדועל8,500
אלפי₪ בניכויעודף משנת2023
בסך
של 598
אלפי ₪ ,סה"כ7,902
אלפי ₪, ולכןישלהעביר בדרך שלהשקעה
בהון המניות של החברה סך של 7,902
אלפי ₪, בגין התקציב השוטף של
החברה לשנת 2024
.
4.2
הכנסות החברה ממעלות קטנו בכ-
1.9%
מול ההכנסות ב
שנת
2023
,
בשל קיטון בדמיהשכירות השנתיים.
4.3
הכנסות והוצאות מפרויקט "שמירה במתחם יבנה"
שנכללו בתקציב
השוטף לשנת 2024
גדלו לעומת שנת 2023
כתוצאה מעליית ההוצאות
הישירותלתפעול שוטףוניהולמערךהשמירהבמתחם יבנה.
4.4
סך הכנסות החברה בתקציב השוטף לשנת
2024
יסתכמו ב-
9,720
אלפי
ש"חלעומת סךשל
9,676
אלפי ₪
בשנת
2023
,
גידול של כ-
0.5%
.
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
5
5.
הוצאותהחברה
בתקציב 4
202
:
הוצאות החברה בתקציבלשנת2024
צפויות להסתכם
לסך של 9,555
אלפי
,₪
לעומת סך של 9,090
אלפי ₪הוצאותהחברה בפועל בשנת2023
,
ה
גידול
בסך
של כ-6
46
אלפיש"ח בהשוואה ל
הוצאות בפועל בשנת 3
202
,
נובע כדלקמן:
▪
עלויות שכר ונלוות- קיטון של כ-
71
אלפי ש"ח (
2.6%
)
כתוצאה מאי
איושתקנים שלרכז הגנת סביבהויועצת משפטית.
▪
שכר דירה ונלוות –
גידול
של כ-
26
אלפי ₪ (
24.1%
)
הגידול נובע
מהצמדה למדד
של שכ"ד בהתאםלהסכם מולתע"ש מערכות.
▪
ביטוחים-גידול של כ-
58
אלפי
₪
(
18%
)עיקרהגידולנובעמהתייקרות
פרמייתביטוח
אחריותמקצועית סביבתית
לפרויקטים.
▪
מיסיארנונה-קיטוןשלכ-
78
אלפי
₪
(
8.1%
)הנובעמהצמדותוריבית
ששולמו בשנת 2023
עלתשלומיהארנונה.
▪
שרותיגניזה-גידולשלכ-
45
אלפי
₪
(,
12%
)עיקרהגידולנובעמהעלאת
תעריפי אחסון של תע"ש מערכות. החברה פועלת להעביר את החומרים
לגנזךחיצוני (חברת ארכיביון)לצורךהתייעלותוהוזלת מחירים.
▪
הוצאות פחת- גידול של כ-
89
אלפי ₪ (
8%
)
עקב
פחת על
ציוד ותוכנות
מחשובשנרכשו
לחברה
בשנת2023
שרתים,מערכת הלבנה ותוכנות.)(
▪
שירותיםמתע"שמערכות–גידולשלכ-
23
אלפי₪(
10%
)
הגידולנובע
מעליה בתעריפיהשירותים
בהתאםלהסכםמולתע"שמערכות.
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
6
▪
שכר יועצים ונותני שירותים מקצועיים–
גידול של כ-
251
אלפי ₪
להלן
ההרכב:
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
7
פרוטים להוצאות עיקריות בשכר יועציםונותנישירותים מקצועיים:
▪
מבקרפנים-גידולשלכ-
39
אלפי
₪
(
68.4%
)
עקבעריכתביקורותפניםבהתאם
לתוכניתביקורת.
▪
יועץ
הגנת הסביבה -
גידול של כ-
67.9
אלפי
₪
(
211%
)
ברכישת שירותים
חיצוניים מחברה העוסקת באיכות הסביבה חברת אדמה)(, כתוצאה מאי איוש
עובד בחברה למשרת רכז איכות הסביבה.
▪
יעוץ
אסטרטגי -
גידול של כ-
49.1
אלפי
₪
(
74.6%
)
לעומת 2023
,
כתוצאה
מגיבוש התפיסההאסטרטגיתשל החברה ותוכנית העבודה.
▪
מתחקרת ונלוות (סיווגים
ביטחוניי
ם) - גידול של כ-
36.3
אלפי
₪
בגין בדיקות
ביטחון המבוצעות
בנצר השרון במקום חברת תומר.
המעבר לטיפול בנצר השרון
במקוםחברתתומרתרם לחיסכון כספיולהתייעלותשל כ-
50
אלפי .₪
▪
רו"ח מבקר (PWC
)
- קיטון של כ-
41.2
אלפי
₪
(
19%
)
לעומת 2023
,
הנובע
מקיזוז שעות עבודה
מהיעדר הצורך בביקורת SOX
בהתאם להנחיות וחוזרים
של רשותהחברותהממשלתיות.
▪
שרותיהנהלתחשבונות-גידולשלכ-
124.3
אלפי
₪
(
88.3%
)
לעומת2023
,הנובע
מעלויות פרויקט ליישום והטמעת מערכת חשבשבת WEB
בחברת נצר השרון
שעיקרו:
טיוב נתונים, התאמות, בניית אינדקס חדש וקליטתו,
בניית תמחיר,
מיסוד דוחות תמחיר, הקמת תקציב
ממוחשב וקליטתו, בניית דוחות תוך הבנת
והדגשת הצרכים הייחודיים שלהחברה
מול חשבשבת.
▪
שרותימיסים–
גידולשלכ-
25
אלפי
₪
(
41.7%
)
לעומת2023
,
הנובעמטיפולמול
רשותהמיסים
לקבלתאישורניכוימסבמקור,ואישורעלניהולספריםורשומות
שעוכב כתוצאה מאי הכנת דוחות מס לשנים 2021-2023
.
דוחות המס לא הוגשו
לרש
ותהמיסים
מאחרולאהיהדירקטוריון
בחברהשיאשראתהדוחותהכספיים
השנתיים והמבוקרים לשנים אלו. כמו כן נערך טיפול בסוגיות מע"מ מורכבות
בחברה.
▪
שרותי אקטואריה –
קיטון של כ-
19.2
אלפי ₪ (
61.5%
)
לעומת 2023
, הנובע
מעריכתאקטואריהפעםבשנהלדוחותהשנתייםוהמבוקריםשלהרו"ח,במקום
כל רבעון
כפי שהיה נהוגבשנת2023
.
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
8
גרף השוואת הוצאות עיקריות:
שד' ביאליק
64
ת.ד., 112
רמת השרון 4710002
◼
טל:' 03-5485739
◼
פקסימיליה:
03-5485447
9