דיווח על-פי חוק
מדינתישראל
משרדהאוצר
חטיבתמאקרוותקציב
י"ז כסלו תשפ"א
03/12/2020
לכבוד:
רו"ח יהלי רוטנברג, החשבהכללי, משרד האוצר
הנדון
: אומדן ראשוני לביצוע תקציב
ההוצאות, גירעון הממשלה
ומימונו לתקופה ינואר – נובמבר
2020
להלן אומדן ראשונילביצוע תקציבההוצאות, גירעוןהממשלהומימונו בתקופהינואר –נובמבר
2020
.
כמו כן מצורףבנספח4
אומדןלביצוע התוכנית הכלכליתלהתמודדות הממשלה עםמשבר הקורונה.
בהתאם להוראות סעיף 3
ב. (א) לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת
הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-
עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת
הצמדהלמדדהמחיריםלצרכן,ובהתאם
לתיקוןמס'4
לחוקהיסודכהוראתשעהלשנת2020
תהא
רשאיתהממשלה
להוציא סכום נוסף של 11
מיליארד ₪
החל ממועד אישור ועדת הכספים
לתוכנית המפורטת ועד לחודש דצמבר או
אישורהתקציבלשנת
2020
,עלכןסךמכסתההוצאההשנתיתהמותרתעדלמועדהעברתהתקציב410.8
מיליארד,
להלן "תקציב המשכי."1
יצוין כי לנוכח המשבר החמור שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים הן לטובת
מניעת התפשטות נגיף הקורונה וטיפול מיידי בחולים שנדבקו בו, והן לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח
את המשבר האמור לכן,.
אושר
ב-7 לאפריל התיקון הראשון
לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10
והוראת שעה לשנת
2020
.)
במסגרתהתיקוןנקבעכיהממשלהתהיהרשאיתלהגדילאתההוצאהמעברלמגבלתהתקציבההמשכיכפישנקבע
בסעיף3
ב לחוקיסוד:משק המדינה, לצורךמימון ההוצאותהדרושות להתמודדות עם
המשברולמטרהזובלבד.
מכיוון שהתוכנית הוכנהבתנאיאיודאות לגבי היקף המגבלותהבריאותיות,ובהתאם היקף ההשפעות הכלכליות הנגזרות
מכך, בוצעו מאז
מספר תיקונים להוראת השעה, כך שלפי התיקון האחרון מיום 30
בספטמבר
רשאית הממשלה להגדיל
את ההוצאה עבורסיוע להתמודדות עםמשבר הקורונה
באופןהבא:
1.
שיעורמסכוםההוצאההממשלתיתלשנת2019,אשראינהכוללתהחזרחובשאינותשלוםלביטו
ח
לאומי,הכולל
מגבלות הוצאהחודשיות
כמפורטבתיקון.
כלומר,סך הוצאהנוספתבשנת 2020
בהיקף 84.8
מיליארד.₪
2.
לשם החזרחובות למוסדלביטוח לאומי -
סכום שלאיעלהעל7מיליארדשקליםחדשים.
3.
הוגדלה
המסגרת להחזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי,
ומסגרת זו היא נפרדת
מיתר ההוצאה הממשלתית.
לפירוטבגין הוצאותאלוראהנספח 4–
דיווח היקף התוכניתהכלכליתוביצועה"".
גירעון הממשלה
תוצאות
נובמבר
2020
-
בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש
נובמבר
נמדד
גירעון
בסך של 13.7
מיליארד
₪
,
לעומת
חודש נובמבראשתקד בו
נמדד
עודף תקציבי בסך של0.5
מיליארד .₪
1
קישור לחוק יסודמשק המדינה באתרהכנסת:
st=lawlaws&lawitemid=2000049
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&
החל מחודש מרץ
החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית.
משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות
והן בצד
ההכנסות
, השפעה המתבטא
ת בעלי
יה
בהוצאות הממשלה ומנגד
בירידה בהכנסות ממסים,
ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על
הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש נובמבר, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים
בהם צפוי המוסד
לסיים בגירעון תזרימי. כנגזרת מ
השפעות אלוגדל הגירעוןלמימון כפי שיפורט בהמשך.
הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020
- בחודשים
ינואר – נובמבר
נמדד
גירעון
בסך 136.4
מיליארד ₪
לעומת
גירעון
בסך37.3
מיליארד
₪
בתקופההמקבילה אשתקד.
הגירעון המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים (דצמבר
2019
– נובמבר
2020
) עומד על
11.1%
מהתמ"ג
(גירעון
בסך
151.3
מיליארד .)₪
מימון הגירעון
בפעילותלמימוןנמדד בחודשנובמבר גירעון בסך
13.7
מיליארד .₪
גיוס הון ברוטו)( מקומי
בחודש
נובמבר
הסתכם בסך של 18.6
מיליארד ₪
.
גיוס הון ברוטו)( בחו"ל
בחודש
נובמבר
הסתכם בסך של 0.5
מיליארד .₪
פירעונות הקרן עלהחובהממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-
4.9
מיליארד .₪
2
יתרות הממשלה בבנקים- כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו
היתרות בסך של 0.5
מיליארד .₪
ביצוע תקציב ההוצאות3
הוצאות
נובמבר
2020
-
סךההוצאותשל
הממשלה
הסתכמובחודש
נובמברב-
41.2
מיליארד,לפיהפירוטהבא:
-
הוצאות משרדי הממשלה 38.4
מיליארד ,₪
מזה המשרדים האזרחיים 32.0
מיליארד ₪
ומערכת
הביטחון 6.4
מיליארד .₪
-
תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.1
מיליארד ₪
, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי0.7
מיליארד .₪
סךההוצאותמתחילתשנת2020
-
סךהוצאות הממשלהבחודשיםינואר–נובמבר הסתכמוב-
422.2
מיליארד
₪
לפי הפירוטהבא:
-
הוצאות משרדי הממשלה 375.0
מיליארד ₪
(מזה
59.2
מיליארד בגין הוצאות המיועדות להתמודדות
עם משבר הקורונה.)4
-
תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 27.6
מיליארד ,₪ ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי
19.6
מיליארד .₪
בחודשים ינואר – נובמבר
2019
הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-
353.3
מיליארד ,₪
כך שמתחילת שנת 2020
חל
גידול של
19.5%
לעומת התקופההמקבילהאשתקד. בנטרול הוצאותלהתמודדותעם "משברהקורונה"חל
גידול
של2.7%
לעומת הביצוע בתקופההמקבילה אשתקד.
2 השינוי ביתרות הממשלה בבנקים בסעיף זה אינו כולל שינוי ביתרות כתוצאה מפעילות חוץ-תקציבית, הפרשי שערו
עוד.
3
תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון –
סך ההוצאה נטו. ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי, והוצאות משרדי
הממשלה הן ללא
פירעון קרןוריביתוללא מתןאשראי.
4
סך ההוצאות עד כה המיועדות להתמודדות עםמשבר הקורונה הינו 59.4
מיליארד ,₪המורכבמ-
59.2
מיליארד הוצאות
משרדי ממשלה
ו-
0.1
מיליארד השקעות הון.
-2-
סךההוצאותשלמשרדיהממשלהמתחילתשנת2020
הסתכמו
כאמורב-
375.0
מיליארד₪
,עלייהשל
22.2%
לעומת התקופההמקבילה אשתקד:
-
הוצאות המשרדים האזרחייםעלוב-
27.6%
,ובנטרולהוצאותהקורונה
עלו ב-
3.5%
.
-
הוצאות מערכתהביטחון
עלוב-
1.9%
,ובנטרולהוצאות הקורונה
גידול
של0.4%
.
בתרשים
מס' 1
ניתן להבחין בשיעורי הגידול של ההוצאות הכוללות לפי סוגי המשרדים, וכן בשיעורי הגידול
בביצוע המצטברלמולהתקופההמקבילה אשתקד כולל ובנטרול ההוצאותלסיועבגין"משברהקורונה."
תרשים1–
שיעורהגידול בהוצאות משרדים בנטרול הוצאותלהתמודדות עם "משבר הקורונה"
22.2%
21.5%
21.5%
7.4%
5.7%
4.7%
2.9%
2.3%
1.9%
0.4%
כללהמשרדים
מנהליים
חברתיים
כלכליים
מערכת הביטחון
שיעור גידול כולל הוצאותלהתמודות "משבר הקורונה"
שיעור גידולבנטרולהוצאות להתמודדות עם "משברהקורונה"
* שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר
עד נובמבר
2020
לעומת אומדןהביצועמצטבר
עד
נובמבר
2019
באותן הגדרות מדידה.)(
** בקטגוריית הוצאות שונותחל גידול של
15.6%
ללא הוצאות להתמודדות"משבר הקורונה", וגידולשל 1126.5%
כולל הוצאות קורונה. שיעוריהגידול
הגבוהים בתקציבהרגיל נובעים מהקדמותתזרים בתשלומימסהכנסה שלילי, ובתקציב הקורונה מכיוון שכלהסיועלעצמאים ולעסקים יוצאבתקנות
המוגדרות בקטגוריה זו.
כאמורבמבוא,בשל שינויהחוק,נוצרושתימכסותהמגבילותאתהיקףההוצאההחודשיהמותרלביצועבשנה
ללא תקציב מאושר:
1.
מכסת הוצאה בגין הוצאות
שאינן
לצורך סיוע בהתמודדות עם "משבר הקורונה" –
סך מכסה שנתית
בהיקף של כ-
410.8
מיליארד, המשקף
מכסה חודשית בסך
33.3
מיליארד ₪
עבור חודשים ינואר עד
אוגוסט, 41.6
מיליארד בחודש ספטמבר ומכסה חודשית בסך 34.2
בחודשים אוקטובר עד דצמבר. כך
שהמכסההמצטברתעד לחודש
נובמבר היא בהיקף של
376.6
מיליארד .₪
כמפורט בנספח 2
, סך ההוצאה הממשלתית המצטברת מתחילת השנה בהתייחס להוצאות הנכללות
במכסהעומדתעל 363.7
מיליארד, מזה 33.0
מיליארד ₪
בחודש
נובמבר.
מכסת הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" –
המכסה
המצטברת עד לחודש
נובמבר
להוצאות
2.
בגין המשבר היא בהיקף של 75.3
מיליארד .₪
סך ההוצאה המצטברת בהתייחס להוצאות הנכללות
במכסהזועומדתעל
59.4
מיליארד.₪
בנספח4
ניתןלמצואהרחבהבדברהתפלגותהביצועיםוחלוקת
התקצוב.
הכנסות המדינה
הכנסות
נובמבר
2020
-
סך הכנסותהממשלההסתכמו בחודש
נובמברב-
27.4
מיליארד ₪
.
סךהה
כנסות
מתחילתשנת2020
-סךהכנסותהממשלהבחודשיםינואר–נובמבר
הסתכמו
ב-
285.8
מיליארד
,₪
קיטון
נומינלי של -9.5%
לעומת
ההכנסות
בתקופה המקבילה אשתקד.
-3-
סך גביית המסים בחודש
נובמברהסתכמה ב-
26.5
מיליארד ₪
.
-
הכנסות ממסים ישירים בסך14.4
מיליארד .₪
-
הכנסות ממסים עקיפים בסך11.7
מיליארד .₪
-
הכנסותמאגרות בסך 0.4
מיליארד .₪
ההכנסות האחרות בחודש
נובמברהסתכמו ב-
0.9
מיליארד ₪
.
סך גבייתהמסים מתחילת שנת2020
הסתכמה ב-
281.0
מיליארד ,₪
קיטון
נומינלי של-3.1%
לעומת התקופה
המקבילהאשתקד.
-
הכנסות ממסים ישירים בסך 152.3
מיליארד ,₪ קיטון
נומינלי של -1.1%
לעומת
ינואר –
נובמבר
אשתקד.
-
הכנסות ממסים עקיפים בסך 122.9
מיליארד ,₪
קיטון
נומינלי של -5.4%
לעומת
ינואר –
נובמבר
אשתקד.
-
הכנסותמאגרות בסך 5.8
מיליארד ,₪ קיטון
נומינלי של -7.7%
לעומת
ינואר – נובמבר
אשתקד.
ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2020
הסתכמו ב-
4.9
מיליארד ,₪
לעומת
25.9
מיליארד ₪
בחודשים
ינואר –
נובמבר
אשתקד.
בחודשיםינואר–נובמבר
לאהיוהפקדותשלהמוסדלביטוחלאומילעומתפירעוןקרןוריבית
בסך
19.6
מיליארד ₪
כאמורלעיל.
מצ"ב טבלאות נתונים מפורטים ותרשימים, כוללחלוקה ראשונית של המיון הכלכלישל ההוצאות.
בברכה,
רו"ח אלי ביתן
סגן בכירלחשב הכללי
-4-
נספח 1 –
אומדן הוצאה בתקציב המשכי לפי מיון כלכלי (במיליארדי )₪
מיוןכלכלי
סה"כביצוע
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
5.7
6.1
5.7
5.9
5.4
7.6
7.0
6.5
6.6
6.2
7.2
שכר 70.1
9.4
11.7
12.4
14.3
19.7
13.5
18.4
24.1
18.0
21.3
19.1
תמיכותותשלומיהעברה 181.9
1.6
2.0
2.9
3.2
3.0
2.9
2.9
2.5
3.5
2.8
3.0
קניות 30.3
2.0
2.0
2.2
3.4
3.2
2.5
2.6
2.7
2.6
2.3
2.6
השקעות 28.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
מתןאשראי 0.7
18.8
21.8
23.3
26.7
31.4
26.6
30.8
36.0
30.8
32.8
32.0
סה"כמשרדיםאזרחיים 311.1
4.9
5.2
5.9
5.6
5.9
6.0
6.4
5.5
6.9
6.1
6.4
מערכתהביטחון 64.6
23.7
27.0
29.2
32.3
37.3
32.7
37.2
41.5
37.6
38.8
38.4
סה"כמשרדים 375.7
4.0
1.6
5.5
2.7
2.8
3.0
2.9
2.5
4.0
3.7
2.4
ריבית 35.1
0.0
0.0
4.3
1.9
0.6
0.4
0.3
0.1
1.6
2.4
0.4
פירעוןקרןלביטוחלאומי 12.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
השקעותהון 0.2
27.8
28.6
39.1
36.9
40.6
36.1
40.4
44.1
43.4
45.0
41.2
סה"כהוצאהללאקרןחובממשלתי 423.1
8.5
5.7
5.2
8.8
14.6
1.7
10.2
7.1
3.3
10.6
4.9
פירעוןקרןחובממשלתי 80.7
36.3
34.3
44.2
45.7
55.2
37.8
50.6
51.2
46.7
55.6
46.2
סה"כהוצאהכוללקרןחובממשלתי 503.8
נספח 2 – טבלאות ביצוע בפריסה חודשית
טבלה2.1
.
–
הגירעון הכולל של הממשלה ומקורות
מימונו
תקציב
הגירעון הכולל של הממשלה
אומדן ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
המשכי
מצטבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
ומקורות מימונו(מיליארדי)₪
2020
עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו -136.4
5.9
-3.3
-15.9
-14.9
-17.8
-12.1
-11.9
-17.3
-14.9
-20.3
-13.7
מקומי -131.2
5.9
-2.6
-15.6
-14.9
-16.8
-11.7
-11.4
-16.6
-13.9
-19.9
-13.6
בחו"ל -5.2
-0.0
-0.7
-0.3
0.0
-0.9
-0.4
-0.5
-0.8
-1.0
-0.5
-0.1
עודף )+( / גירעון )-( למימון -135.8
6.0
-3.3
-16.0
-14.8
-17.7
-12.1
-11.9
-17.3
-14.9
-20.3
-13.7
מקומי -130.6
6.0
-2.6
-15.6
-14.8
-16.8
-11.7
-11.4
-16.5
-13.9
-19.8
-13.6
בחו"ל -5.2
-0.0
-0.7
-0.3
0.0
-0.9
-0.4
-0.5
-0.8
-1.0
-0.5
-0.1
סה"כ הכנסות 287.1
33.7
25.3
23.1
22.1
22.9
24.0
28.5
26.8
28.5
24.7
27.5
הכנסות מקומי 284.8
33.7
25.2
22.9
21.9
22.8
23.8
28.4
26.6
28.3
24.6
26.7
מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן 1.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
הכנסות בחו"ל 2.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן 0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
סה"כ הוצאות 422.9
27.7
28.6
39.1
36.9
40.6
36.1
40.4
44.1
43.3
45.0
41.2
הוצאות מקומי 415.4
27.7
27.8
38.5
36.7
39.6
35.5
39.7
43.2
42.1
44.4
40.4
מזה: מתן אשראי 0.7
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
הוצאות בחו"ל 7.5
0.1
0.8
0.6
0.1
1.0
0.6
0.7
0.9
1.2
0.6
0.9
סה"כ מימון הגירעון 135.8
-6.0
3.3
16.0
14.8
17.7
12.1
11.9
17.3
14.9
20.3
13.7
הלוואות מחו"ל (נטו) 62.3
10.2
-0.1
-2.7
21.6
19.5
-0.1
7.7
1.1
0.4
6.3
-1.5
קבלת הלוואות מחו"ל 74.3
10.9
0.8
0.8
24.0
19.9
0.4
8.1
1.4
0.5
7.0
0.5
פרעון קרן בחו"ל 12.0
0.7
0.9
3.5
2.4
0.5
0.6
0.4
0.3
0.1
0.8
1.9
הלוואות מקומיות (נטו) 103.3
1.7
5.3
4.5
5.8
4.1
14.6
12.9
10.4
20.7
7.7
15.6
קבלת הלוואות מקומי 172.0
9.6
10.1
6.1
12.3
18.2
15.8
22.7
17.3
23.9
17.6
18.6
פרעון קרן מקומי 68.7
7.8
4.8
1.6
6.5
14.1
1.1
9.8
6.9
3.2
9.9
3.0
הכנסות הון נטו -0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0
0
0
0
0
-0.1
-0.0
0
השקעות הון בארץ ובחו"ל 0.2
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.1
0.0
0
ירידה )+( / עלייה )-( ביתרות בבנקים -29.7
-17.9
-1.9
14.2
-12.7
5.8-
-2.4
-8.7
5.8
-6.1
6.3
-0.5
סך ההוצאה הממשלתית ביחס לתקציב
ההמשכי (ללא תוספת הוצאה לסיוע
410.8
363.7
27.8
28.6
38.7
33.2
32.1
32.0
34.0
31.2
35.9
37.2
33.0
התמודדות עם "משבר הקורונה)"
הוצאות בגין התוכנית הכלכלית לסיוע
59.4
0.4
3.6
8.5
4.0
6.4
12.9
7.5
7.8
8.2
התמודדות עם "משבר הקורונה" 84.8
5
5
לפיהוראתהשעהשנחקקהבחודשאפריל2020,ההוצאהבגיןהביצועבחודשמרץלצורךהתמודדותעםמשברהקורונהבסך0.4
מיליארד
₪
הוספה להוצאה הממשלתית המותרת הרגילה ביחס לתקציב ההמשכי. לשם הנוחות והבהירות ההוצאה המותרת בטבלה לעיל נרשמה
בשורה של ההוצאהבגין התכנית הכלכלית.
-5-
טבלה2.2
.
– הוצאות והכנסות הממשלה
אומדן
הוצאות והכנסות הממשלה
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
(מיליארדי )₪
מצטבר
עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו -136.4
5.9
-3.3
-15.9
-14.9
-17.8
-12.1
-11.9
-17.3
-14.9
-20.3
-13.7
מקומי -131.2
5.9
-2.6
-15.6
-14.9
-16.8
-11.7
-11.4
-16.6
-13.9
-19.9
-13.6
בחו"ל -5.2
-0.0
-0.7
-0.3
0.0
-0.9
-0.4
-0.5
-0.8
-1.0
-0.5
-0.1
הכנסות ללא גביית קרן 285.8
33.6
25.2
23.0
21.9
22.8
23.9
28.4
26.7
28.4
24.6
27.4
סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני 281.0
33.3
24.9
22.7
21.2
22.6
23.4
27.8
26.4
28.0
24.1
26.5
מסי הכנסה ורכוש 152.3
18.3
14.2
12.1
12.3
11.9
12.8
14.6
14.1
14.3
13.4
14.4
מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני 122.9
14.2
10.2
10.2
8.6
10.3
10.0
12.5
11.9
13.2
10.2
11.7
אגרות 5.8
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
0.6
0.8
0.5
0.4
0.5
0.4
הכנסות אחרות 4.9
0.3
0.2
0.3
0.7
0.2
0.5
0.6
0.3
0.4
0.5
0.9
מע"מ יבוא ביטחוני 1.3
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.7
גביית חובות מהלוואות - ריבית 0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
מלווה מהמוסד לביטוח לאומי 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
יתר ההכנסות 3.3
0.3
0.1
0.2
0.6
0.1
0.4
0.5
0.2
0.3
0.5
0.2
הוצאות ללא מתן אשראי 422.2
27.7
28.5
39.0
36.8
40.6
36.0
40.3
44.0
43.3
44.9
41.2
משרדים 375.0
23.6
26.9
29.1
32.2
37.2
32.6
37.1
41.4
37.6
38.8
38.4
משרדים אזרחיים 310.4
18.7
21.8
23.3
26.7
31.3
26.6
30.8
35.9
30.7
32.7
32.0
מינהליים 53.5
4.7
4.3
4.7
4.7
4.1
5.1
4.4
4.4
5.0
6.7
5.6
חברתיים 192.4
11.2
14.1
15.1
17.7
20.1
16.5
19.2
25.3
16.8
18.4
18.0
כלכליים 39.3
2.6
2.9
3.4
3.4
4.2
3.8
3.5
4.1
4.1
3.4
3.9
שונות 25.2
0.2
0.5
0.1
0.9
3.0
1.2
3.6
2.2
4.8
4.2
4.5
מערכת הביטחון 64.6
4.9
5.2
5.9
5.6
5.9
6.0
6.4
5.5
6.9
6.1
6.4
ריבית על החוב הממשלתי 27.6
3.9
1.5
3.8
1.3
2.5
2.4
2.7
2.4
2.5
2.4
2.1
ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 19.6
0.1
0.0
6.0
3.3
0.9
1.0
0.5
0.2
3.2
3.7
0.7
-6-
נספח 3 – תרשימי התפתחות
תרשים
3.1
– התפתחות הגירעון
, ההוצאות וההכנסותכאחוז מהתמ"ג
(מצטבר 12
חודשיםאחרונים)
תרשים 3.2
–
עודף/ גירעון מצטברללא מתן אשראי נטולשנים2019
-
2020
(נתונים
במיליארד
י
,₪
מחירים שוטפים)
-7-
נספח 4 –
דיווח קצב ביצוע התוכנית הכלכלית עבור חודשים מרץ – נובמבר
מדדיביצוע התוכנית הכלכלית לחודשנובמבר 2020(נכון ליום )30.11.20
140
140
ביצוע מצטבר וחודשי תכנית כלכלית לשנת
במילארדיש"
ביצוע מצטבר וחודשי תכנית כלכלית במילארדיש"
120
120
101.4
100
100
80
80
56.9
60
60
46.9
59.4
38.4
40
40
20.8
17.5
17.5
14.0
12.3
12.9
20
20
10.0
10.0
8.6
9.1
9.0
8.6
8.5
7.5
7.8
8.2
6.4
4.0
א ר
מאי
יונ
יול
א ר
מאי
יונ
יול
אוג
אוק
נוב
ביצועחודשימ ומןוהתחיבויות ביצוע מצ ברמ ומ והת ייבויות
ביצועמצ ברתקציביבלבד ביצועמצ ברמ ומ והת ייבויות ביצוע ודשיתקציביבלבד ביצוע ודשימ ומ והת יבויות
ביצוע מול תכנון התוכנית לשנת
בלבד ל י קטגוריות ה יוע במיליארדיש"
139.0
101.4
66.3
52.1
44.6
40.1
16.0
14.9
1.8
4.6
האצהו יתוחהמשק המשכיותע קית ביטחון וציאלי מענהבריאותי וא רחי
התוכניתהכלכלית
לשנת
האצה ופיתוחהמשק המשכיותעיסקית ביטחוןסוציאלי מענה בריאותיואזרחי סךתוכנית
*שטח מלא מייצג ביצוע במזומן, שטח מקווקו מייצג ביצוע בהתחיבויות
-8-
טבלה 4.1
.
- פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכנית
לשנת2020
בלבד (1
) (נתוניםבמיליוני )₪
-9-
המשך טבלה 4.1
.
- פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכנית
לשנת 2020
בלבד (1
) (נתוניםבמיליוני)₪
-
-
10
טבלה 4.2
.
-
סיכום התוכנית הכלכלית
בפילוח לסיווג הוצאה
(נתונים במיליוני )₪
טבלה 4.3
.
– פריסת הוצאה חודשית על פי החוק
(נתונים במיליוני )₪
טבלה 4.4
.
–
סיכום התוכנית לפי קטגוריות החוק (תכנון תקציבי בלבד לשנת 2020
)
(נתונים
במיליוני
₪
)
-
-
11