דיווח על-פי חוק
אומדןראשונילביצוע
תקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו
ינואר-נובמבר
2021
הגירעוןהמצטברכאחוזמהתמ"ג
(ב-
12
חודשיםאחרונים)עומדעלכ-
4.6%
. גירעון זה משקף ירידה של כ-
0.9%
שמקורה בגידול
בהכנסות(קיטוןשל0.5%
בגירעון)וירידהבהוצאות(קיטוןשל0.4%
בגירעון).
יצוין
,כיעלאףהירידההמתמשכתבגירעוןמתחילתהשנה,סביבת
הגירעון בשנת 2021
גבוהה ביחס לגירעון השנתי בעשור שקדם
למשברהקורונה(
2%
ל-
4%
.
2010-2019
)שנעבטווחשלכ-
הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-
373.6
, המשקפות
שיעוריגידולגבוהיםהןביחסלתקופההמקבילהאשתקד(שיעורגידול
והן ביחס לשנת 2019
הגידול
של כ-
30.7%
)
(שיעור גידול של כ-
18.2%
.)
בהכנסות משקף במידה רבה תרומה
של ענף
ההייט
ק
והפעילות
בשוקהנדל"
ןהמגלמיםרכיביסיכוןמשמעותיים.
ההוצאות מתחילת השנה הסתכמו ב-
421.3
מיליארדי ₪
לעומת
423.4
בתקופהמקבילהאשתקד.הוצאותאלומשקפותקיטוןשלכ-
0.5%
ביחס ל
תקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקרו מירידה
בהוצאותהתוכניתהכלכלית.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנה
עלבסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימוש
במקורותמידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
4.6%
-
בסוף
גירעון
נובמברה
סתכםב
כ-
0.6
מיליארדי.₪
הגירעוןהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
47.7
אוקטובר
5.5%
-
70.3
מיליארדי₪
מיליארדי₪(לעומתכ-
137.5
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
2.3%
ינואר-נובמבר
2021
לעומת
ינואר-נובמבר
2020
ביחסלגידולמתוכנן
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליהינושליליו
עומדעלכ-
0.5%
-.
בתקציבשל
כ-
שיעורהגידולה 5.3%
הכנסותינואר-
שיעורגידולמצטברב
נובמבר2021
לעומתינואר-נובמבר
2020
30.7%
מזה,שיעורה
גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
24.3%
.
אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2020-2021
מתוכניתרבשנתית)
89.9%
ביצועמצטברבמזומן
והתחייבויו
ת
עבורהשנים2020
ו-
2021
עומדעל
כ-
168.3
מיליארדי
₪
.
תרשים1
טבלה1
התפתחותהגירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
הכנסות,
הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
התרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטברים
ב-
12
החודשיםהאחרונים
תקציב
ביצוע
אחוז
מקורי
מזומן
ביצוע
2021
מצטבר
ינואר-
נובמבר
הכנסותמדינה1
387.0
2
373.6
%
96.5
הוצאות3|
ללא
432.3
372.0
%
0.6
8
תכניתסיוע
הוצאות|
מסגרת
תוכניתהסיוע
68.2
49.9
%
3
73.
4
הכלכלי
עודף+()גירעון(-
)
112.5
-
47.7
-
42.4%
5
ללאמתןאשראי
6.8%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר
בהתאםלחוקהמסגרות.)(
5.5%
.
כ-
לאורעדכוני
תחזיתההכנסותוהתוצרעלידיהכלכלניתהראשית,
תחזיתהגירעוןהנגזרתמכךעומדתעל
1
הכנסותהמדינהללאגבייתקרן
הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתעדכניתשלצוותמאקרוותחזיותבאגף
הכלכלניתהראשיתבהיקףשלכ-
403.5
מיליארד₪
(עדכוןכלפי
2בחודשאוקטובר
מעלהשלכ-
16.5
מיליארד).
3הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
1.0
מיליארד,מזהביצועמצטברשלכ-
0.6
מיליארד.)₪
4
בהתאםלתקציבהמקורישאושר.
מתוךמסגרתזולחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2021
שלכ-
55.9
מיליארד.₪
5גירעוןתוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתתכנוןהגירעוןכאמורבהערה4.
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
2
הגירעוןומימונו
0.6
הגירעוןבחודש
נובמברהסתכםבכ-
מיליארד
י
₪(לעומתכ-
13.6
גירעוןשנמדד
ב
נובמבר
אשתקד).מתחילתהשנה
47.7
נמדדגירעון
מצטברשלכ-
מיליארדי₪(לעומתכ-
137.5
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהגירעון,חודשיומצטבר
2019-2021
(
מיליארדי)₪
הגירעוןהמצטבר
מתחילתהשנה(
47.7
)-
נמוךמהתקופה
המקבילהאשתקד
(
137.5
-)
הידעת?
ההכנסותממיסיםהחודשעמדועלכ-
36.0
מיליארדש"חוהינןההכנסותהחודשיותהנומינאליות
?
הגבוהותביותרשנמדדומשנותה-
70
(
ההכנסותבחודשאוקטובר2021
שעמדועלכ-
37.3
מיליארד₪
מקורןבהסטות
כאמור,נובעבעיקרמענףההייטקוהפעילותבשוק
מיסיםבהיקףשלכ-
8.2
מיליארד₪
מחודשספטמבר2021
.)
הנדל"ןהמגלמיםרכיביסיכוןמשמעותיים.
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
מכירתנכסיםשלהמדינה
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
גירעון
תקציבי
0.6
-
47.7
-
מתןאשראינטו
0.1
0.6
גירעוןלמימון
0.5
-
47.1
-
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
9.5
155.6
פירעונותקרןמקומי
23.5
94.8
גיוסחובמקומי(נטו)
14.0
-
60.8
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
4.1
פירעונותקרןחו"ל
2.0
8.2
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
1.6
-
4.2
-
הפרטה(נטו)
0.0
4.9
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
3
הוצאותהממשלה
37.9
סךהוצאותהממשלה6בחודש
נובמבר
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
.מתחילתהשנההיקףההוצאות
(כוללהוצאותתכנית
421.3
0.5%
הסיועהכלכלי)הסתכםב-
מיליארדי
₪(לעומת
423.4
בתקופהמקבילהאשתקד),
המשקף
קיטוןשלכ-
2.3%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהתוכניתעמדעלכ-
ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
5.3%
.
טבלה3
סך
הוצאותהמשרדים
בהתאםלחישובהגירעון(
ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציב
חודשי מצטבר
2021
לעומתתקופה
2021
מקורי
מקבילה
2020
הוצאותמשרדים
444.5
35.0
371.0
1.4%
-
369.3
26.4
305.6
1.9%
-
מתוכן:משרדים
אזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
75.1
8.6
65.5
1.4%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
55.1
2.9
50.3
6.5%
לאומי
סךהוצאות
499.5.5
37.9
421.3
0.5%
-
טבלה4
הוצאותבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
34.7
38.8
47.1
39.1
39.8
38.1
38.7
34.6
36.3
36.8
37.9
421.9
2021
מתוכן:
הוצאותבנטרול
27.5
31.9
40.4
33.4
33.7
33.3
34.0
32.6
34.1
35.6
35.6
372.0
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
27.8
28.6
39.0
36.9
40.6
37.3
40.5
44.1
43.4
45.1
41.2
55.0
479.2
2020
מתוכן:
הוצאותבנטרול
תוכניתהסיוע
27.8
28.6
38.6
33.2
32.1
32.0
34.0
31.2
35.9
37.2
32.8
46.9
410.6
6
ההוצאות
בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ
לומר,
הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי(
ללאמתןאשראי,%
,תקופהלמולתקופה)
תרשים4
שיעורהגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולוכוללהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי7(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
7
תרשים זה אינו כולל את קטגוריית הוצאות שונות.בקטגוריה זו חל
קיטוןשל כ-
22.6%
מכיוון שכל הסיועלעצמאים ועסקיםבקורונה נרשםבתקנות
המוגדרותבקטגוריהזו(בנטרולהוצאותתוכניתה
סיוע
חלקיטוןשל40.3%
.)
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
4
תוכניתהסיועהכלכלי
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה
לשנים2020
ו-
2021
(להלן"
התוכנית)"עומדתעלכ-
8
187.1
168.3
90%
מיליארדי.₪נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו
תעומדעלכ-
מיליארדי₪(כ-
1.9
ביצוע.)
היקףהסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ-
מיליארד
י
(₪
2.4
מיליארדי₪
סיועמתקציבהמדינה,)
8.0
לעומת ממוצע של סיוע כולל מתחילת התכנית במזומן בלבד של
כ-
מיליארד ₪
(
5.9
מיליארדי ₪
סיוע מתקציב
המדינה).להלןטבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5
)ולפיקטגורייתהסיוע
(טבלה6
.)
טבלה5
סיכום
התוכנית
בפילוחל
מקורהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
ביצוע
מצטבר2020-
מצטבר2021
מצטבר2020-
אחוזביצוע
מקורה
הוצאה סך
נובמבר
2021
מזומן
מסגרת
מזומן
2021
מזומן
ממסגרת
מזומן
והתחייבויו
ת
סיועמתקציב
136.8
2.4
49.9
118.5
126.9
%
93
המדינה
סיועבאמצעות
36.0
0.0
3.1
29.3
29.3
%
81
אשראיותזרים
סיועבאמצעות
המוסדלביטוח
12.0
0.6
-
0.4
11.0
11.0
%
92
לאומי9
סיועבאמצעות
הקטנתהכנסות
2.4
0.1
0.9
1.1
1.1
%
45
המדינה
סה"כ
187.1
1.9
54.4
159.9
168.3
%
90
טבלה6
סיכוםהתוכניתבפילוחל
קטגוריותהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מסגרת ביצוע
מזומןוהתחייבויות2020-2021
מענהבריאותיואזרחי
33.9
29.6
%
87
ביטחוןסוציאלי
73.5
71.0
%
97
המשכיותעסקית
70.2
61.1
%
87
האצהופיתוחמשק
9.6
6.5
%
68
סךתוכנית
187.1
168.3
%
90
נתוניםמורחבים
לוחמחוונים
תוכניתהסיוע
בנוסףלתכנוןזהתוקצבהמסגרתנוספתשל10
מיליארד₪
בתקציבשנת2022
לצורךהתמודדותעםמשברהקורונה,ממנה5
מיליארד₪
רזרבה
8
כלליתלהתמודדותשוטפתעםהקורונה,ו-
5
מיליארד₪בהםייעשהשימושרקבמידהוהממשלהתכריזעלגלתחלואהמשמעותינוסף.
9
תשלוםסיוע שלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרם
משברהקורונה.
6
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
תרשים5
ביצועבמזומן
שלתוכניתה
סיוע
הכלכלילשנים2020-2021
(מיליארדי)₪
ממוצעביצועחודשי
מתחילתהתכנית של
8.0
כ-
מיליארד
י
,₪מזומןבלבד
(
5.9
מיליארד
י
₪
תקציבי)
נוב-
21
סיועכולל–סיועלפי
כלל
מקורותהסיועכמפורטבטבלה5
תרשים6
ביצועמצטבר
שלתוכניתה
סיועהכלכלי
לשנים2020-2021
(מיליארדי)₪
שיעורגידולביחס
ל
אוקטובר
1.5%
(
2.0%
תקציבי)
7
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-נובמבר
2021
5
הכנסותהממשלה
37.3
373.6
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
נובמבר
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
24.4
מיליארד₪
)
לעומת285.9
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד
.שיעורה
גידול
בסך
30.7%,מזה,שיעורה
24.3%
ההכנסות
עו
מדעלכ-
גידול
בהכנסותממסים
עומדעלכ-
.
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2021
2021
לעומתתקופה
מקבילה
2020
ההכנסות
361.4
36.0
349.2
24.3%
ממסים
מתוכן
:ישירים
198.9
19.8
195.2
28.1%
155.7
15.6
147.9
20.4%
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
6.8
0.6
6.2
6.3%
הכנסותאחרות
25.6
1.3
24.4
399.9%
סךההכנסות
387.0
37.3
373.6
30.7%
המקורלשיעור
הגידולהינוהפקדותהמוסדלביטוחלאומיב-
2021
לעומתאיהפקדהב-
2020
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
34.5
27.8
34.9
35.5
31.9
29.2
37.8
33.4
30.2
41.2
37.3
373.6
2021
הכנסות
33.6
25.2
23.0
21.9
22.8
23.9
28.4
26.7
28.4
24.6
27.4
32.3
318.2
2020
תרשים7
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2021
ביחסל-
2020
שיעורהגידולבחודש
נובמברלפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
8