חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך
ירושלים,ט"זבטבת,
תשפ"ב
20
בדצמבר
2021,
לכבוד
ח"כ
אלכסקושיר
יו"ר ועדתהכספים
הכסת
כבדי,
הדון:
תקציבבק ישראללשת2
2
20
בהתאםלחוקבק
ישראל,התש"ע-
2010
ה,ומתכבדיםלהגישאתתקציבבקישראללשת2022
.
תקציב זה אושר על ידי המועצה המהלית של הבק
ביום 16.12.2021
,
זאת בהתאם לתוכית
העבודהשלהבקלשת2022
אשרתוכ,הבמטרהלהביאלהשגתהיעדיםהאסטרטגיםשלהבק,
ולהובילולביצוע מיטבי של תפקידיוומטרותיו,כהגדרתםבחוקבקישראל.
התקציב המוגש בזאת מתייחס לפעילות המהלית של הבק,
והוא מורכב
מתקציב ההשקעות,
ההוצאות וההכסות התפעוליות. הפעילות המהלית איה כוללת
הכסות והוצאות הובעות
מיישוםהחלטותשלהוועדההמויטריתלגביהכליםהמויטריים,מתןאשראילתאגידיםבקאיים
ולגופים פיסיים אחרים, יהול הזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ וכדומה. כמו כן,
התקציב איו כולל את
העלויות הקשורות ל
יחסים הפיסיים בין בק ישרא
ל למוסדות כספיים
בין-
לאומיים.
התקציבהכוללשלבקישראללשת2022
מסתכםב-
1,077.1
מיליוי
,₪
והוא
גבוה
ב-
8.1%
ביחס
לשת2021
.
להלן הסעיפים בהםרשמו השיויים העיקריים בתקציבבקישראללשת 2022
:
הדפסת כסף
–
תחום פעולה הדפסת כסף יעמוד בשת 2022
על 80.8
מיליוי
₪, גידול בשיעור
של
119.1%
ביחסלשת2021
בהחלקיטוןמשמעותיבתחוםהדפסתהכסףביחסלש,יםעברו.הגידול
בשת2022
ובעמהגידולהמתמשךבמחזורהמזומןבמהלךתקופתמשברהקורוה)למעלהמ
30%
במצטברבמהלךהשים2020
ו-
2021
ומהצורך בקיום מלאימספקביחסלביקושלמזומן.(
ה
שקעות
–
תחום פעולה השקעות יעמוד על 46.4
מיליוי
₪, גידול
בשיעור של 22.2%
ביחס לשת
2021
הובע
בעיקר
מייזום פרויקטים חדשים
בתחומי
שדרוגי המחשוב, התשתיות ומערכות
פיסיות מתקדמות
.
לאחר הקפאת ייזום פרויקטים חדשים בשת 2021
עקב משבר הקורוה
וקיטוןבתקציבההשקעות, הבק צפוי להיכס
לקראת שת2022
לצמיחה מחודשת
ופועל
להובל
ת
המשקבתחום הבקאות ו
להתאיםאתהבק לעידןהדיגיטלי,
ושיפור
הגשת
ה
מידע
לציבור
.
2
שיתוףתויאשראי
–
בחודשאפריל2019
הושקהלציבורהמערכתלשיתוףתויאשראי,בהתאם
לחוק תוי אשראי התשע"ו-
2016
. תחום פעולה "שיתוף תוי אשראי" כולל את התקציב למכלול
הפעולות הדרשות על
פי החוק, ויעמוד בשת 2022
על 89.2
מיליון
,₪
גידול של 9.3%
ביחס לשת
2021
.
גידול זה ובע
בעיקר בשל השקעו
ת וספות לפיתוח המאגר כגון צרוף מקורות מידע
ומשתמשיםחדשיםלהג
ב
רתהתחרותועמידהבמטרות החוק.
יהול כסי קרן אזרחי ישראל לרווחי הגז
– בהתאם לחוק הקרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-
2014
,
הוקמה קרן ליהול הכסות המדיה מהיטל על רווחי גז ופט שתיקרא "קרן לאזרחי ישראל"
להלן: "הקרן"(. מטרת הקרן ל)הל את הכסות המדיה מההיטל בראייה כלכלית ארוכת טווח
לשם השאת תשואתם ובמטרה לאפשר לדורות הבאים ליהות מהתמורה בגין משאב טבע זה, לפי
הוראות החוק. כסי הקרן יוהלו באמצעות מחלקה ייעודית, ש
מוקמת
בבק ישראל, ומוסדות
הקרן )מועצת הקרן
וועדת ההשקעות( עתידות להיווסד במהלך שת 2022
. מוסדות הקרן יתוו את
מדייות ההשקעה. בק ישראל ערך ליהולכסי הקרן לאור תחזיתרשותהמ
סיים
לקבלתתזרים
כספי ראשון מהקרן במחצית
השייה של שת 2022
.
התקציב לשת 2022
יעמוד על 1.6
מיליון
,₪
גידול של1.1%
ביחסלשת
2021
.
ציגות חו"ל
-
החל משת 2020
התבטל תחום פעולה ציגות חו"ל בתקציב הבק, בשל סגירתה
במהלך שת 2019
והעברת פעילותהלארץ.
תקציב 2022
המובא בחוברת זו איו כולל הצגה של עודפי תקציב המועברים משת התקציב
השוטפתלשההעוקבת.דיווחלוועדתהכספיםבוגעלהעברתע
ודפיתקציבביןשיםיועברבפרד,
לאחרסיוםביצועהתשלומיםלשת2021
.
בכבודרב,
פרופ'יהושעשמר
פרופ'אמירירון
יו"רהמועצההמהלית
גידבקישראל
3
תקציב בק ישראל
לשת 2022
4
מטרותהבק
לשמורעליציבותמחירים, וזאתכמטרהמרכזית
לתמוך במטרות אחרות של המדייות הכלכלית של הממשלה
–
במיוחד צמיחה, תעסוקה
וצמצום
פערים חברתיים
–
בתאי שלדעת הוועדה המויטרית לא תהיה בכך פגיעה בהשגת
יציבות המחיריםלאורך זמן
לתמוך ביציבותה של המערכתהפיסיתובפעילותההסדירה
תפקידיהבק והגיד
להל אתהמדייות המויטרית
להחזיקאתיתרותמטבע החוץ של המדיה ולהל אותן
לתמוךבפעילותהסד
ירה של שוקמטבע החוץבישראל
לשמשבקאי שלהממשלה
להסדיר אתמערכותהתשלומיםוהסליקהבמשק,במטרהלהבטיחאת יעילותן ויציבותן
להפיקמטבע,להסדיראת מערכתהמזומים במשקולכוון אותה
לקייםאתהפיקוחוההסדרה שלמערכת הבקאות
הגידמשמשיועץ לממשלה בעייים
כלכליים
להקים
ול
הלאת
מאגרתויאשראי
ול
פקחו
ל
אסדר
את
מערךהשיתוףבתויאשראי
להל אתכסיהקרןלאזרחיישראל
חזוןהבק
להיותבק מרכזימתקדם שתורםלשגשוגכלכלת ישראלו
לרווחת
אזרחיה
ערכיהבק
ממלכתיות
,
מקצועיות
יושרה, שיתוף, הגי,ות וכבוד
ה
אדם
5
מבה התקציב
בתקציבבקישראלמתוקצבתהפעילותהמהליתשלהבקהדרשתלביצועתפקידיווהשגתיעדיו.
בהתאם לחוק בק ישראל, התש"ע -
2010
, מוגש
תקציב
הבק
לוועדת הכספים של הכסת
כשהוא
מחולק
לתחומי פעולה ולתכיות.
להלן תיאור
תחומי
ה
פעולה:
01
מטה וסיוע
-
תקציבי
ההוצאה של הגופיםהעוסקים ב
מתן שירותים,תמיכה ו
יהולהבק
02
ביצועתפקידי הבק
-
תקציבי ההוצאה שלהחטיבות
המקצועיותב
בק
03
ציגותהבקבחו"ל
- סךההוצאהבגיןפעילותהציגותבחו"ל
)
הציגות סגרה
(
04
גמלאות
-
סך ההוצאה לגמלאות הכוללתאת
עלות הגמלה והתשלומיםבעת הפרישה
05
השקעות
-
סךהשקעותהבק,למעטהקמתמאגרשיתוףתויאשראיוההיערכותליהולכסי
קרןאזרחיישראל,המוצגיםבתחומיפעולהפרדים.
כל
פרויקטשעלותוהמצטברת
היה
מעל
5 מיליוי ש"חמוצג בפרד
06
הכסות
- סךהכסות הבק
07
עתוד
ה- סך כל העתודותוהרזרבותבתקציב
הבק
08
הדפסתכסף
- סךכל ה
עלויו
תל
הדפסתהכסף
למחזור
09
יהולכסיקרןאזרחיישראללרווחיהגז
-
סךההוצאהשלהבקבגיןעלויותיהולכסיהקרן,
בהתאםליישום חוקקרןאזרחיישראל.
10שיתוףתויאשראי
-
סךההוצאהבגיןהקמהותפעולשלמאגרתויאשראי,בהתאם
ל
הוראות
ה
חוק.
תקציב
הבק
מוהל על בסיס מזומן - למעט תשלו
מי השכר והגמלה, המוצגים בחודש שבגיו בוצע
התשלום )ולא בחודש התשלום(. שיויים בתקציב במהלך השה השוטפת כפופים לסבב
אישורים,
בהתאםלמדרג סמכויות ש
אושר
ע"יהמועצההמהלית שלהב ק.
מסגרת התקציבהשתית
המסגרתקבעתלכלתחוםפעילותבפרד:תחוםהשכרוהגמלהמתוקצב
לפימספרהמשרותהצפוי
;
והסכמי העבודה
תחום הדפסת הכסף מתוקצב לפי מודל המחשב את כמות השטרות והמעות
הדרשת ובהתחשב בשיויים צפויים; תחום ההכסות מתוקצב לפי תחזיות. ליתר הפעילויות
קבעתמסגרתתקציביתבהתחשב בתקציב שאושרלשההקודמת,בעליית המחיריםובהתרחבות
ה
פעילויותבב ק.
תקציבההרשאה להתחייב
תקציב ההרשאה להתחייב הוא בגין פעילויות שעליהן מתחייבים בשת התקציב, אך התשלום
עבורןיבוצעבשיםהבאות.תקציבהרשאהלהתחייבדרש
עבורכלההסכמיםהחתומיםשהםלא
בגין תחזוקות שוטפות
.
כמו כן,
לאדרש תקציבהרשאה להתחייבעבור
עלויותעבודהוגמלה.
העברות משת2021
העברות יתרותמתקציב 2021
לתקציב 2022
מדווחותלוועדתהכספיםבפרד.
6
תקציב 2022
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
(₪
2022
תקציב
ביצוע
2021
ה
תקציב
בשת 2020
הרשאה
שיאכוח
התקציב
להתחייב
האדם
בק ישראל
1,077,115
397,720
923
996,421
959,669
= = = = = =
= = = = =
= = = = =
= = =
= = = = =
= = = = =
01
מטה וסיוע
272,031
38,096
374
267,541
235,090
02
ביצועתפקידיהבק
273,068
35,397
483.5
257,110
232,819
03
ציגותבחו"ל
)סגרה
(
48
04
גמלאות
308,439
126
303,249
280,491
05
השקעות
46,405
48,870
37,960
85,898
)
06
הכסות
)7,851
(
)
6,574
(
7,638
(
07
עתודה
13,497
12,000
10
17,170
08
הדפסת כסף
80,803
108,390
36,878
70,316
09
יהול כסי קרן אזרחי
1,567
7
1,550
641
ישראללרווחיהגז
10
שיתוף תויאשראי
89,156
154,842
48.5
81,537
62,003
7
תקציב 2022
המשך()
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
(₪
2022
תקציב
ביצוע
2021
התקציב
התקציב
הרשאה
שיאכוח
בשת 2020
להתחייב
האדם
01
מטהוסיוע
272,031
38,096
374
267,541
235,090
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
01
עלויותעבודהישירות
176,759
16,308
170,618
153,584
02
01
עלותעבודה עקיפות
22,315
687
22,033
15,381
03
01
הוצאות
אחזקה
48,181
100
47,517
41,245
04
01
הוצאות שוטפות
24,776
21,002
24,282
19,449
05
01
הוצאותאחזקהושוטפות
3,091
5,431
למבה החלופי
02
ביצוע תפקידי הבק
273,068
35,397
483.5
257,110
232,819
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
02
עלויותעבודהישירות
234,344
1,390
229,332
208,777
02
02
עלויותעבודהעקיפות
995
25
1,262
775
03
02
הוצאותאחזקה
4,709
8,000
4,982
4,736
04
02
הוצאות שוטפות
33,020
25,982
21,535
18,530
8
תקציב 2022
המשך()
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
₪
(
2022
תקציב
ביצוע
2021
התקציב
בשת 2020
התקציב
הרשאה
שיאכוח
להתחייב
האדם
03
ציגותבחו"ל
)סגרה
(
48
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
02
03
עלויותעבודהעקיפות
35
04
03
הוצאות שוטפות
13
04
גמלאות
308,439
126
303,249
280,491
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
04
גמלאות
280,389
126
277,393
264,823
02
04
תשלומים בעתפרישה
28,050
25,856
15,668
9
תקציב 2022
המשך()
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
₪
(
2022
תקציב
ביצוע
2021
התקציב
התקציב
הרשאה
שיאכוח
בשת 2020
להתחייב
האדם
05
השקעות
46,405
48,870
37,960
85,898
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
05
היערכותלשעת חירום
550
50
1,515
1,043
02
05
מחשוב
–
פרויקטים שוים
15,152
10,074
12,674
14,351
ERPSAP
04
05
3,500
6,600
3,700
3,638
השקעות למטבעולסדרה
05
05
1,920
4,971
1,116
540
החדשה
ציוד,מכוותושיפורים
07
05
5,602
8,017
2,571
3,520
במבה
–
פרויקטים שוים
תשתיות מערכות
08
05
2,586
3,808
2,638
257
תשלומים
מחסן תויםמרכזי
09
05
800
3,068
1,005
546
)DWH
(
10
05
שדרוגיביטחון
2,190
72
תוכהליהול יתרות
מטבע
11
05
3,322
3,644
4,117
472
חוץ
תכ
ית אב של מכלול
12
05
300
73
קריית בקישראל
החלפתמערכת הקלט
13
05
1,640
3,000
916
1,140
והפלט
16
05
שיפוץ המבה בירושלים1
9,702
18
05
מרכז טכולוגי וחירום
1,755
39,981
20
05
שדרוגמערכות הבק
6,960
199
1,850
8,961
21
05
2,695
1,038
הקמתCenter Data
1
מוצגת
עלות השיפוץ טו ללא עלויות עקיפות, כגון שכירות משרדים חלופיים בזמן השיפוץ
המוצגים בפרד בתחום
פעולהמטה וסיוע
.
10
תקציב 2022
המשך()
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
₪
(
2022
תקציב
ביצוע
2021
התקציב
התקציב
הרשאה
שיא
כוח
בשת 2020
להתחייב
האדם
05
השקעות
)המשך(
22
05
384
1,883
1,414
561
בקאותפתוחה API
23
05
מאגר סטטיסטי
1,800
1,800
650
3
שדרוגתשתיותבמבי
24
05
800
הבק
06
הכסות
)7,851
(
)
6,574
(
)
7,638
(
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
06
הכסות מעמלות
)7,300
(
)
6,354
(
)
7,232
(
02
06
הכסות אחרות
)551
(
)
220
(
)
405
(
07
עתודה
13,497
12,000
10
17,170
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.
-.-.-.-.-
02
07
עתודה
13,497
12,000
17,170
08
הדפסתכסף
80,803
108,390
36,878
70,316
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
08
הדפסת שטרות ומעות
80,803
108,390
36,878
70,316
11
תקציב 2022
המשך()
)תויםכספיים מוצגיםבאלפי
₪
(
2022
תקציב
ביצוע
2021
התקציב
התקציב
הרשאה
שיאכוח
בשת 2020
להתחייב
האדם
יהול כסיקרןאזרחי
09
1,567
7
1,550
641
ישראל
לרווחי הגז
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.
02
09
עלויותעבודהעקיפות
4
04
09
הוצאות שוטפות
314
05
09
השקעות
1,248
1,550
641
10
שיתוף תויאשראי
89,156
154,842
48.5
81,537
62,003
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
01
10
עלויותעבודהישירות
22,521
5,400
21,086
20,592
02
10
עלויותעבודהעקיפות
172
162
122
03
10
הוצאותאחזקה
51,366
131,181
51,704
48,928
04
10
הוצאות שוטפות
10,432
8,512
10,231
4,621
05
10
השקעות
19,025
9,749
16,334
9,224
06
10
הכסות
)19,970
(
)
17,980
(
)
21,484
(
07
10
עתודה
5,611
12
ת
קציב בק ישראל לשת 2022
תקציב בק ישראל לשת התקציב 2022
מסתכם ב-
1,077.1
מיליוי ₪
, ושיא כוח אדם ב-
923
משרות. התקציב להוצאות ולהשקעות השוטפות הוא בסך 899.9
מיליוי ₪
,
לעומת 865.9
מיליוי
₪
בשת2021
)גידול
של 3.9
אחוזים
(.
תקציב
הוצאות והשקעות
תקציב 2022
תקציב 2021
שיעורהשיוי
שוטפותבאלפי ₪
באחוזים
סה"כ
899,943
865,859
3.9%
01
מטה וסיוע
272,031
267,541
1.7%
02
ביצועתפקידיהבק
273,068
257,110
6.2%
04
גמלאות
308,439
303,249
1.7%
05
השקעות
46,405
37,960
22.2%
יתוח התקציב
באלפי
₪
תקציב
2022
תקציב
ביצועהתקציב
2021
בשת 2020
תקציב
הרשאה
להתחייב
סה"כ
1,077,115
397,720
996,421
959,669
הוצאות
938,347
218,712
911,083
822,712
עלותהעבודה
457,110
23,810
444,737
399,509
עלות גמלאים
308,439
126
303,249
280,491
הוצאותאחזקהושוטפות
172,797
194,776
163,097
142,711
השקעות
66,679
58,619
55,843
95,763
הכסות
)27,821
(
)
24,554
(
)
29,122
(
הדפסתכסף
80,803
108,390
36,878
70,316
עתודות
19,107
12,000
17,170
13