דיווח על-פי חוק

13:16 10/02/2022 אומדןראשונילביצוע תקציב,גירעוןהממשלה ומימונו ינואר 2022 הגירעוןכאחוזמהתוצר( ממשיך לקטוןועומדעלכ- 12 חודשיםאחרונים) 3.3% תוצר–ירידהשלכ- 1.2 נקודותאחוזביחסלחודשקודם. חודשינוארהמאופייןעונתיתבעודףתקציבי,הסתכםבעודףגבוה שלכ- 18.5 מיליארדי.₪ עיקרההסברלעודףהינוהגידולבהכנסות המדינההעומדותעלכ- 27.8% תוצר (ב- 12 החודשיםהאחרונים;גידולשלכ- ,לצדהתכנסותמסוימתבצד 5.2 נקודותאחוזתוצרביחסלנתוןבחודשינואר2021 ) ההוצאותהעומדותעלכ- 31.1% תוצר (ב- 12 החודשיםהאחרונים;קיטוןשלכ- 3.3 נקודותאחוזתוצר ביחסלנתוןבחודשינואר2021 .) היקףההכנסותבחודשינוארעמדועלכ- 48.0 מיליארד,₪ המהווה גידולשל38.9% ביחס לינואראשתקד.ההוצאותבחודשינוארעמדו עלכ- 29.5 מיליארד,₪ המשקפות ירידהשלכ- 15.1% ביחס לינואר אשתקד. ההסבר נובע מקיטון בהוצאות התוכנית הסיוע הכלכלי החודש ביחס לחודש ינואר אשתקד. בנטרול תכנית הסיוע שיעור הגידולבהוצאותהסתכםבכ- 4.8% ביחסלינואראשתקד. אומד ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל בסיס תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה. שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות מידענוספיםמחושבים. יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח. א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 1 סקירהכללית גירעוןמצטברב- 12 חודשים אחרונים(אחוז יתוצר) 3.3% - בסוף דצמבר נמדדעודףשל כ- 18.5 מיליארדי₪ (לעומת גירעוןשל כ- 0.2 מיליארדבתקופההמקבילהאשתקד). 4.5% - 50.0 - בחודשינואר מיליארדי₪ שיעורגידולמצטברב הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי 4.8% ינואר 2022 לעומת ינואר 2021 ביחסלגידולמתוכנן שיעורהגידולה מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ- 15.1% -. בתקציבשלכ- % 6.0 1 שיעורגידולמצטברב הכנסותינואר 2022 לעומתינואר 2021 38.9% מזהשיעורה גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ- 39.4% . אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2 202 - 2020 מתוכניתרבשנתית)2 94.5% ביצועמצטברבמזומן והתחייבויו ת עבורהשנים2020-2022 עומדעל כ- 177.9 מיליארדי₪ . תרשים1 טבלה1   התפתחותהגירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר הכנסות, הוצאות וגירעוןהמדינה(מילי ארדי ₪ %, ) ה תרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב- 12 החודשים האחרונים ביצוע הפרש תקציב מזומן בין אחוז מקורי תקציב מצטבר ביצוע 2022 לביצוע 2022 הכנסות 396.9 48.0 348.9 12.1% 4 מדינה3 הוצאות5| ללא 452.5 28.9 423.6 6.4% תכניתסיוע הוצאות| תוכניתהסיוע 10.0 0.6 9.4 6.5% 6 הכלכלי עודף+()גירעון (- )ללאמתן 64.6 - 18.5 83.2 - 7 אשראי 3.9% יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר בהתאםלחוקהמסגרות)( אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0 מיליארד₪עבורתוכניתהסיוע. נכוןלמועדאישורהתקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערך בסדרגודלשל כ- 3.2% תוצר. 1 גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021 . סךהתכנוןשלהתוכניתהכלכליתלשנים2022 - 2020 והלאה.התכנוןלשנת2022 משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציבמשנת 2 2021 בהיקףמוערךשלכ- 10.0 מיליארד₪ שטרםעברובמערכתהכספית. 3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן. 4בחודשאוקטובר 2021 הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתהכנסותעדכניתלשנת2022 בהיקףשלכ- 411.1 מיליארד.₪ 5הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ- 1.0 מיליארד,מזהביצועמצטברשלכ- 40 מיליון.)₪ 6 בהתאםלתקציבהמקורישאושרואינוכוללאתעדכוןתחזית ההכנסותכלפימעלה.מתוךמסגרתזו, לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022 שלכ- 6.7 מיליארד.₪ לאחרעדכוןתחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10 מיליארד₪לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע. 7גירעון תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.) 1 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 2 הגירעוןומימונו 18.5 בחודש ינואר נמדדעודףתקציביאשר הסתכםבכ- מיליארד י ₪(לעומתגירעוןשלכ- 0.2 מיליארד₪ שנמדד ב ינואר אשתקד.) תרשים2  התפתחותהגירעון,חודשיומצטבר 2019-2022 ( מיליארדי)₪ בינוארנמדדעודףשל כ- 18.5 מיליארדי₪ לעומתגירעוןשלכ- 0.2 - בינואר2021 2 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים: גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות הנפקתאיגרותחובממשלתיות הנפקתאיגרותחובממשלתיות בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי מכירתנכסיםשלהמדינה ברוטו)בניכויהחזריהחוב החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל) פירעונותקרןמקומי)( טבלה2  מימוןהגירעון (מילי ארדי )₪ חודשי מצטבר עודףתקציבי 18.5 18.5 מתןאשראינטו 0.0 0.0 עודףלמימון 18.6 18.6 מימוןהגירעון: גיוס חוב מקומי(ברוטו) 7.5 7.5 פירעונותקרןמקומי 15.6 15.6 גיוסחובמקומי(נטו) 8.1 - 8.1 - גיוס חוב חו"ל(ברוטו) 5.5 5.5 פירעונותקרןחו"ל 0.1 0.1 גיוס חוב חו"ל(נטו) 5.4 5.4 הפרטה(נטו) 0 0 נתוניםמורחבים הגירעוןומימונו 3 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 3 הוצאותהממשלה 29.5 סךהוצאותהממשלה8בחודש ינואר עמדועל כ- מיליארד י ₪ ,לעומת 34.7 בחודשינואראשתקד, המשקף קיטון של 15.1% 4.8% כ- למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה גידולבנטרולהוצאותהתוכניתעמדעלכ- , ביחסלגידולשנתי מתוכנןשלכ- 6.0% (תקציבמקורי2022 למולאומדןביצוע2021 ). טבלה3  סך הוצאותהמשרדים בהתאםלחישובהגירעון( ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪% שינוי) %שינוי מצטבר תקציב חודשי מצטבר 2022 לעומתתקופה 2022 מקורי מקבילה 2021 הוצאותמשרדים 403.8 25.2 25.2 17.1% - 319.8 19.7 19.7 21.9% - מתוכן :משרדיםאזרחיים 74.0 5.5 5.5 6.0% מתוכן:משרדיםב י טחוניים תשלומיריביתוקרןב יטוח 57.7 4.2 4.2 0.1% - לאומי סךהוצאות 461.5 29.5 29.5 15.1% - טבלה4  הוצאותבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינו' פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר סךהוצאות 2022 29.5 29.5 מתוכן: הוצאותבנטרול 28.9 28.9 תוכניתהסיוע סךהוצאות 34.7 38.8 47.1 39.2 39.8 38.2 38.7 34.5 36.3 36.8 37.9 60.4 482.3 2021 מתוכן: הוצאותבנטרול 27.5 31.9 40.4 33.4 33.7 33.3 34.0 32.6 34.1 35.6 35.5 54.5 426.6 תוכניתהסיוע 8 ההוצאותבפרקזה(מלבדטבלה4 )הינןלצורךחישובהגירעון.כלומרהוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי. 4 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 תרשים3  התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאות בנטרולתכניתהסיועהכלכלי( ללאמתןאשראי,% ,תקופהלמולתקופה) תקופהלמולתקופה- בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד. הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן– תקציבמקוריבשנת2022 למול אומדןהביצועבשנת2021 . תרשים4  שיעורהגידולבהוצאותמשרדיםבפועללמולהתכנון בנטרולתוכניתהסיועהכלכלי9 ( ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה) נתוניםמורחבים הוצאותוהכנסות 9תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות. בקטגוריהזוחל קיטון שלכ- 96% , מכיווןשכל הסיועלעצמאיםועסקיםבקורונהנרשםבתקנות המוגדרות בקטגוריהזו(בנטרולהוצאות תוכניתה סיוע חלקיטוןשל כ- 38% .) 5 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 4 תוכניתהסיועהכלכלי תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה לשנים2020 - 2022 (להלן" התוכנית)"עומדתעל 10 188.3 177.9 94% כ- מיליארדי.₪ נכוןלמועדהדו"חהביצוע המצטברבמזומןוהתחייבויו תעומדעלכ- מיליארדי₪(כ- 0.8 ביצוע)11 .היקףהסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ- מיליארד י (₪ 0.6 מיליארדי₪ סיועמתקציבהמדינה). להלןטבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5)ולפיקטגורייתהסיוע(טבלה 6 .) טבלה5 סיכום התוכנית בפילוחל מקורהסיוע(מיליארדי ₪ %, ) מצטבר2020- ביצוע ינואר מצטבר2022 מצטבר2020- אחוזביצוע מקורה הוצאה סך 2022 מזומן מסגרת מזומן מזומן 2022 מזומן ממסגרת והתחייבויו ת סיועמתקציב 136.8 0.6 0.6 125.0 135.3 % 99 המדינה סיועבאמצעות 37.1 0.2 0.2 29.6 29.6 % 80 אשראיותזרים סיועבאמצעות המוסדלביטוח 12.0 0.1 - 0.1 - 11.8 11.8 % 98 לאומי12 סיועבאמצעות הקטנתהכנסות 2.4 0.1 0.1 1.2 1.2 % 52 המדינה סה"כ 188.3 0.8 0.8 167.6 177.9 % 94 טבלה6  סיכוםהתוכניתבפילוחל קטגוריותהסיוע(מיליארדי ₪ %, ) מסגרת ביצוע מזומןוהתחייבויות2020-2022 מענהבריאותיואזרחי 41.4 36.2 % 87 ביטחוןסוציאלי 71.9 72.2 % 100 המשכיותעסקית 70.0 62.5 % 89 האצה ופיתוחמשק13 5.0 7.1 % 140 סךתוכנית 188.3 177.9 % 94 נתוניםמורחבים לוחמחוונים תוכניתהסיוע 10 סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2020 - 2022 .התכנוןלשנת2022 בדוחבהתאםלתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפי התקציבמשנת2021 שעתידיםלעבורבמהלךשנת2022 בהיקףמוערךשלכ- 10.0 מיליארד₪ שטרםעברובמערכתהכספית. 11 יתכנועדכוניםבביצועהתכניתלשנת2021 עדלסגירתהדוחהכספילשנת2021 . 12 תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרם משברהקורונה. 13 הביצועגבוהמ- 100% לאורזאתשהמסגרתאינהכוללתעודפיתקציבנוספיםאשרצפוייםלעבורבקטגוריהזו,כאמורבהערהלעיל,ולאמדוברבחריגתביצוע. 6 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 תרשים5  ביצועבמזומן שלתוכניתה סיוע הכלכלילשנים2020-2022 (מיליארדי)₪ ממוצעביצועחודשי מתחילתהתכנית של 7.6 כ- מיליארד י ,₪מזומןבלבד ( 5.7 מיליארד י ₪ תקציבי) סיועכולל–סיועלפי כלל מקורותהסיועכמפורטבטבלה5 תרשים6  ביצועמצטברשל תוכניתה סיועהכלכלי לשנים2020-2022 (מיליארדי)₪ שיעורגידולביחס ל דצמבר 1.6% ( 0.5% תקציבי) הידעת? ? מסמך ראשונישלמשלחתקרןהמטבעהבינלאומית עלכלכלתישראל לשנת2021 קובעכיהצעדים הפיסקאליים להתמודדות עם משבר הקורונה סייעו למשקי הבית, העסקים ומערכת הבריאות להתמודדבהצלחהעםמשברהקורונה( Israel:StaffConcludingStatementofthe2022VirtualArticleIVMission ). 7 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלהומימונו|ינואר2022 13:16 10/02/2022 5 הכנסותהממשלה 48.0 סך הכנסות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ- מיליארד י ₪(מתוכן הכנסותאחרותשל כ- 0.6 מיליארד₪ ) לעומת 38.9%,מזה,שיעורה 34.5 בתקופה ה מקבילהאשתקד .שיעורה גידול בסךההכנסות עו מדעלכ- גידול בהכנסותממסים 39.4% עומדעלכ- . טבלה7  סךהכנסות חודשיותומצטברות (מיליארדי,₪% שינוי) %שינוי מצטבר תקציבמקורי חודשי מצטבר 2022 2022 לעומתתקופה מקבילה 2021 ההכנסותממסים 371.1 47.4 47.4 39.4% 201.4 29.5 29.5 50.3% מתוכן :ישירים מתוכן :עקיפים 162.8 17.2 17.2 25.5% 7.0 0.7 0.7 0.9% מתוכן :אגרות הכנסותאחרות 25.7 0.6 0.6 10.1% סךההכנסות 396.9 48.0 48.0 38.9% 14 טבלה8  הכנסותבפריסהחודשית( ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינואר פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר הכנסות 48.0 48.0 2022 הכנסות 34.5 27.7 34.9 35.5 31.9 29.2 37.8 33.4 30.2 41.2 37.3 39.3 412.9 2021 תרשים7  שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת 2022 ביחסל- 2021 שיעורהגידולבחודש ינואר לפי סוגיהכנסות נתוניםמורחבים הוצאותוהכנסות 14בחודשאוקטובר 2021 הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתהכנסותעדכניתלשנת2022 בהיקףשלכ- 411.1 מיליארד.₪ 8