דיווח על-פי חוק

13:50 08/03/2022 אומדןראשונילביצוע תקציב,גירעוןהממשלה ומימונו ינואר-פברואר 2022 הגירעוןכאחוזמהתוצר( לקטוןועומדעלכ- 12 חודשיםאחרונים)ממשיך 2.2% תוצר–ירידהשלכ- 1.0 נקודותאחוזביחסלחודשקודם. לראשונהמזה15 שנהנרשםעודףבחודשפברואר,אשרעמדעלכ- 4.0 מיליארדי.₪ עיקר ההסבר לירידה בגירעון המצטבר ממשיך להיות הגידול החריג בהכנסות המדינה לצד הירידה המתמשכת בהוצאות תכנית הסיוע הכלכלי,וזאתבשלהתאוששותהמשק. הכנסות המדינה מתחילת השנה עמדו על כ- 83.1 מיליארדי ,₪ המשקפיםגידולשלכ- 33.4% לעומתהתקופההמקבילהאשתקד (כ- 41.3% ביחסלתקופההמקבילהבשנת 2020 טרוםמשברהקורונה),. ההוצאות מתחילת השנה עמדו על כ- 60.5 מיליארדי ₪(מתוכן כ- 1.5 מיליארדי₪ הוצאותבגיןתכניתהסיוע).הוצאותאלומשקפותקיטוןשל17.6% לעו מתהתקופההמקבילהאשתקד(בנטרולתכניתהסיוע,קיטוןשלכ- 0.5% .) אומד ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל בסיס תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה. שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות מידענוספיםמחושבים. יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח. א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 1 סקירהכללית גירעוןמצטברב- 12 חודשיםאחרונים(אחוז יתוצר) 2.2% - בסוף ינואר בחודשפברוארנמדדעודףשל כ- 4.0 מיליארדי,₪העודף המצטברמתחילתהשנה הסתכםבכ- 22.6 3.2% - 35.0 - מיליארדי₪ מיליארדי₪ (לעומתגרעוןשל כ- 11.2 בתקופההמקבילהאשתקד). שיעורגידולמצטברב הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי 0.5% - ינואר-פברואר 2022 לעומת ינואר-פברואר 2021 ביחסלגידולמתוכנן שיעורהגידולה מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ- 17.6% -. בתקציבשלכ- % 6.0 1 הכנסותינואר-פברואר שיעורגידולמצטברב 2022 לעומתינואר-פברואר 2021 33.4% מזהשיעורה גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ- 33.9% . אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2022 - 2020 מתוכניתרבשנתית)2 93.8% ביצועמצטברבמזומן והתחייבויו ת עבורהשנים2020-2022 עומדעל כ- 177.1 מיליארדי₪ . תרשים1 טבלה1   התפתחותהגירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר הכנסות, הוצאות וגירעוןהמדינה(מילי ארדי ₪ %, ) ה תרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב- 12 החודשיםהאחרונים ביצוע הפרש תקציב מזומן בין אחוז מקורי מצטבר תקציב ביצוע 2022 לביצוע 2022 הכנסות 396.9 4 83.1 313.8 20.9% מדינה3 הוצאות5| ללא 452.5 59.1 393.3 13.1% תכניתסיוע הוצאות| מסגרתתוכנית 10.0 1.5 8.5 14.6% 6 הסיועהכלכלי עודף+()גירעון (- )ללאמתן 64.6 - 7 22.6 87.2 - אשראי 3.9% יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר בהתאםלחוקהמסגרות)( אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0 מיליארד₪עבורתוכניתהסיוע. נכוןלמועדאישורהתקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערךבסדרגודלשלכ- 3.2% תוצר. 1 גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021 . 2 סךהתכנוןשלהתוכניתהכלכליתלשנים2022 - 2020 והלאה.התכנוןלשנת2022 משקףאתה תקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציבמשנת 2021 בהיקףמוערךשלכ- 7.9 מיליארד₪ שטרםעברובמערכתהכספית. 3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן. 4בשיםלבלהיקףהחריגשלהכנסותהמדינהבחודשינואר2022,מעברלתחזיתההכנסותלשנת 2022 ( בחודשאוקטובר2021 הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתבהיקףשל כ- 411.1 מיליארדש"ח),נוצרהתוספתהכנסותלשנת2022 ,אשרהוצגהעלידיהכלכלניתהראשיתבפניהממשלה.התוספתהאמורהמתווספתומעדכנתאתההכנסות בתחזיתההכנסותלשנת2022 . 5הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ- 1.0 מיליארד,מזהביצועמצטברשלכ- 0.1 מיליארד .)₪ 6מתוךמסגרתרבשנתיתזו,לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022 שלכ- 6.7 מיליארד₪ (עודפיםשיעברומתקציב2021 .) לאחרעדכון תחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10 מיליארד₪לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע. 7גירעון תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.) 1 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 2 הגירעוןומימונו 4.0 בחודשפברואר נמדדעודףתקציביאשר הסתכםבכ- מיליארד י ₪(לעומתכ- 11.0 גירעוןשנמדד ב פברואר אשתקד.) 22.6 מתחילתהשנהנמדד עודףמצטברשלכ- מיליארדי₪ (לעומתגרעוןשל כ- 11.2 בתקופההמקבילהאשתקד). תרשים2  התפתחותהגירעון,חודשיומצטבר 2020-2022 ( מיליארדי)₪ הידעת? ? בחודשפברואר2022 נמדדעודףשלכ- 4.0 מיליארד.₪השנההאחרונה בה נמדד עודף בחודשפברוארהיאשנת2007 . 2 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים: גיוסהוןמקומינטו גיוסהוןחו"לנטו הפרטות הנפקתאיגרותחובממשלתיות הנפקתאיגרותחובממשלתיות בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי מכירתנכסיםשלהמדינה ברוטו)בניכויהחזריהחוב החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל) (פירעונותקרןמקומי) טבלה2  מימוןהגירעון (מילי ארדי )₪ חודשי מצטבר עודףתקציבי 4.0 22.6 מתןאשראינטו 0.0 0.1 עודףלמימון 4.0 22.7 מימוןהגירעון: גיוס חוב מקומי(ברוטו) 5.8 13.3 פירעונותקרןמקומי 5.0 20.6 גיוסחובמקומי(נטו) 0.8 7.3 - גיוס חוב חו"ל(ברוטו) 0.7 6.3 פירעונותקרןחו"ל 0.0 0.1 גיוס חוב חו"ל(נטו) 0.7 6.1 הפרטה(נטו) 0 0 הידעת? ? החודשפורסמונתוניהצמיחהשלישראלבשנת2021 שהיוגבוהיםמהתחזיות.הגידולבתוצר הקטיןאתהגירעוןכאחוזמהתוצרבכ- 0.1 נקודותאחוז. נתוניםמורחבים הגירעוןומימונו 3 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 3 הוצאותהממשלה 31.2 סךהוצאותהממשלה8בחודש פברואר עמדועל כ- מיליארד י ₪ . מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתכנית 60.5 17.6% הסיועהכלכלי)הסתכםב- מיליארדי ₪(לעומת 73.4 בתקופהמקבילהאשתקד), המשקף קיטוןשלכ- למול % 0.5 התקופההמקבילהאשתקד.השינויבהוצאותהממשלהבנטרולהוצאותתכניתהסיועקטןב כ- ,9 ביחסלגידולמתוכנן שלכ- 6.0% (תקציבמקורי2022 למולאומדןביצוע2021 ). טבלה3  סך הוצאותהמשרדים בהתאםלחישובהגירעון( ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪% שינוי) %שינוי מצטבר תקציב 2022 לעומתתקופה מקורי חודשי מצטבר 2022 מקבילה 2021 הוצאותמשרדים 403.8 29.3 54.3 19.3% - 319.8 22.9 42.4 24.6% - מתוכן :משרדיםאזרחיים מתוכן:משרדיםב י טחוניים 74.0 6.4 11.9 7.9% תשלומיריביתוקרןב יטוח 57.7 1.9 6.2 0.8% לאומי סךהוצאות 461.5 31.2 60.5 17.6% - טבלה4  הוצאותבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינו' פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר סךהוצאות 29.4 31.2 60.6 2022 מתוכן: הוצאותבנטרול 28.7 30.4 59.1 תוכניתהסיוע סךהוצאות 34.7 38.8 47.1 39.2 39.8 38.2 38.7 34.5 36.3 36.8 37.9 60.4 482.3 2021 מתוכן: הוצאותבנטרול 27.5 31.9 40.4 33.4 33.7 33.4 34.0 32.6 34.1 35.6 35.5 54.7 426.8 תוכניתהסיוע ההוצאות בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ לומר, הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי. 8 9 בפברואר2021 נרשמוהוצאותבגיןהסדרקרנותהפנסיההוותיקותבהיקףשלכ- 2.3 מיליארד.₪ בנטרולהוצאותאלהקייםגידולמצטברבהוצאות המשרדיםללאתכניתהסיועשלכ- 3.6% . 4 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 תרשים3  התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי( ללאמתןאשראי,% ,תקופהלמולתקופה) תקופהלמולתקופה- בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד. הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן– תקציבמקוריבשנת2022 למולאומדןהביצועבשנת2021 . תרשים4  שיעורהגידולבהוצאותמשרדים בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי10 ( ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה) בנטרולקרנות הפנסיהכ- 7.8% גידול נתוניםמורחבים הוצאותוהכנסות 10 תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות. 5 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 4 תוכניתהסיועהכלכלי תוכניתהסיועהכלכלי הרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה לשנים2020 - 2022 (להלן" התוכנית)"עומדתעל 11 188.9 177.1 94% כ- מיליארדי.₪נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו תעומדעלכ- מיליארדי₪(כ- 0.8 0.8 ביצוע)12 . היקף הסיוע הכולל במזומן בלבד בחודש זה עמד על כ- מי ליארדי ( ₪ מיליארדי ₪ סיוע מתקציב המדינה.)להלןטבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5 )ולפיקטגורייתהסיוע (טבלה6 .) טבלה5 סיכום התוכנית בפילוחל מקורהסיוע(מיליארדי ₪ %, ) ביצוע מצטבר2020- מצטבר2022 מצטבר2020- אחוזביצוע מקורה הוצאה סך פברואר 2022 מזומן מסגרת מזומן 2022 מזומן ממסגרת מזומן והתחייבויו ת סיועמתקציב 138.9 0.8 1.5 125.6 135.7 98% המדינה סיועבאמצעות 35.6 0.0 0.1 28.4 28.4 80% אשראיותזרים13 סיועבאמצעות המוסדלביטוח 12.0 0.1 - 0.2 - 11.7 11.7 97% לאומי14 סיועבאמצעות הקטנתהכנסות 2.4 0.1 0.1 1.3 1.3 55% המדינה סה"כ 188.9 0.8 1.5 167.1 177.1 94% טבלה6  סיכוםהתוכניתבפילוחל קטגוריותהסיוע(מיליארדי ₪ %, ) מסגרת ביצוע מזומןוהתחייבויות2020-2022 מענה בריאותיואזרחי 41.4 36.6 88% ביטחוןסוציאלי 72.1 72.1 100% המשכיותעסקית 70.1 62.4 89% האצהופיתוחמשק15 5.3 6.1 115% סךתוכנית 188.9 177.1 94% נתוניםמורחבים לוחמחוונים תוכניתהסיוע 11 סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2020 - 2022 .התכנוןלשנת2022 בדוחבהתאםלתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפי התקציבמשנת2021 שעתידיםלעבורבמהלךשנת2022 בהיקףמוערךשלכ- 7.9 מיליארד₪ שטרםעברובמערכתהכספית. 12יתכנועדכוניםבביצוע התכניתלשנת2021 עדלסגירתהדוחהכספילשנת2021 . 13החלמחודשזה,תכניתמינוףקרנותההייטקאינהחלקמהתכנוןהמיוחסלתכניתהסיועהכלכלי להתמודדותעםמשברהקורונה.התקציבבגינהייכללבתקציבהשוטף. 14 תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי (בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרםמשברהקורונה. 15הביצועגבוהמ- 100% לאורזאתשהמסגרתאינהכוללתעודפיתקציבנוספיםאשרצפוייםלעבורבקטגוריהזו,כאמורבהערהלעיל,ולאמדוברבחריגתביצוע. 6 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 תרשים5  ביצועבמזומן שלתוכניתה סיוע הכלכלילשנים2020-2022 (מיליארדי)₪ ממוצעביצועחודשי מתחילתהתכנית של 7.3 כ- מיליארד י ,₪מזומןבלבד ( 5.5 מיליארד י ₪ תקציבי) סיועכולל–סיועלפי כלל מקורותהסיועכמפורטבטבלה5 תרשים6  ביצועמצטבר שלתוכניתה סיועהכלכלי לשנים2020-2022 (מיליארדי)₪ שיעורגידולביחס ל ינואר 0.3% ( 0.6% תקציבי) 7 א ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה ומימונו|ינואר-פברואר 2022 13:50 08/03/2022 5 הכנסותהממשלה 35.2 83.1 סך הכנסות הממשלה בחודש פברואר הסתכמו בכ- מיליארד י .₪ סךההכנסותמתחילתהשנה הסתכמוב כ- מיליארדי ₪(מתוכן הכנסותאחרותשל כ- 0.8 מיליארד₪ ) לעומת62.3 מיליארד י ₪ בתקופה ה מקבילהאשתקד.שיעור 33.4%,מזה,שיעורה 33.9% ה גידול בסךההכנסות עו מדעלכ- גידול בהכנסותממסים עומדעלכ- . טבלה7  סךהכנסות חודשיותומצטברות (מיליארדי,₪% שינוי) %שינוי מצטבר תקציבמקורי חודשי מצטבר 2022 2022 לעומתתקופה מקבילה 2021 ההכנסותממסים 371.1 34.8 82.2 33.9% מתוכן :ישירים 201.4 21.3 50.8 41.1% 162.8 12.8 30.0 24.1% מתוכן :עקיפים 7.0 0.7 1.4 17.4% מתוכן :אגרות הכנסותאחרות 25.7 0.4 0.8 6.2% - סךההכנסות 396.9 35.2 83.1 33.4% 16 טבלה8  הכנסותבפריסהחודשית( ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪ ינואר פב' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' מצטבר הכנסות 47.9 35.2 83.1 2022 הכנסות 34.5 27.8 34.9 35.5 31.9 29.2 37.8 33.4 30.2 41.2 37.3 39.3 412.9 2021 תרשים7  שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת 2022 ביחסל- 2021 שיעורהגידולבחודש פברואר לפי סוגיהכנסות נתוניםמורחבים הוצאותוהכנסות 16 בשיםלבלהיקףהחריגשלהכנסות המדינהבחודשינואר2022,מעברלתחזיתההכנסותלשנת 2022 ( בחודשאוקטובר2021 הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתבהיקףשל כ- 411.1 מיליארדש"ח),נוצרהתוספתהכנסותלשנת2022 ,אשרהוצגהעלידיהכלכלניתהראשיתבפניהממשלה.התוספתהאמורהמתווספתומעדכנתאתההכנסות בתחזית ההכנסותלשנת2022 . 8