דיווח על-פי חוק
14:07 10/05/2022
אומדןראשונילביצוע
תקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו
ינואר-אפריל
2022
הגירעון כאחוז מהתוצר (
ירד
מתחת ל-
1%
12
החודשים האחרונים)
ועמדעל0.6%
,המשקףירידהשל0.7
נקודותאחוזתוצרביחס
לחודשקודם.
גם החודש הירידה בגירעון כאחוז מהתוצר מובלת בעיקר מירידה
בהיקף בהוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי, זאת לצד גידול משמעותי
ומתמשךבצדההכנסות.
חודשזההינוהחודשהרביעיברציפותבונרשםעודףתקציבי.היקף
העודף עמד על כ-
8.0
מיליארד ,₪
הנובע ברובו מהיקף הגביה
בהכנסותממסים.
הכנסות המדינה הסתכמו מתחילת השנה ב
כ-
166.6
מיליארד
י
₪
,
ביחס לכ-
132.7
בתקופה המקבילה אשתקד
(משקף גידול של
כ-
25.6%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
הוצאות הממשלה מתחילת השנה
עמדו על כ-
134.6
מיליארדי ₪
,
מתוכםכ-
2.9
מיליארדהוצאותלתוכניתהסיועהכלכלילהתמודדות
עםמשברהקורונה(
משקףקיטוןשל15.7%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד,
בנטרולתוכניתהסיועקיטוןשלכ-
1.0%
.)
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונווביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרוותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.יודגשכימדוברבאומד
ןראשו
ניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
1
סקירהכללית
גירעוןמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.6%
-
בסוף
מרץ
בחודש
אפריל
נמדדעודףשל
כ-
8.0
מיליארדי,₪העודף
המצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
32.0
1.3%
-
9.8
-מיליארדי
₪
מיליארדי₪
(לעומתגרעוןשל
כ-
26.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
1.0%
-
ינואר-אפריל
2022
לעומת
ינואר-אפריל
2021
ביחסלגידולמתוכנן
שיעורהגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
15.7%
-.
בתקציבשלכ-
%
6.0
1
הכנסותינואר-אפריל
שיעור
גידולמצטברב
2022
לעומתינואר-אפריל
2021
25.6%
מזהשיעורה
גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
27.3%
.
אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2022
-
2020
מתוכניתרבשנתית)2
92.9%
ביצועמצטברבמזומן
והתחייבויו
ת
עבורהשנים2020-2022
עומדעל
כ-
177.9
מיליארדי₪
.
תרשים1
טבלה1
התפתחותהגירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
הכנסות,
הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ה
תרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
ביצוע
הפרש
תקציב
מזומן
בין
אחוז
מקורי
מצטבר
תקציב
ביצוע
2022
לביצוע
2022
הכנסות
396.9
4
166.6
230.3
42.0%
מדינה3
הוצאות5|
ללא
452.5
131.9
320.5
29.2%
תכניתסיוע
הוצאות|
מסגרתתוכנית
10.0
6
2.9
7.1
28.7%
הסיועהכלכלי
עודף+()גירעון
(-
)ללאמתן
.6
64
-
7
32.0
96.6
-
אשראי
3.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר בהתאםלחוקהמסגרות)(
אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0
מיליארד₪עבורתוכניתהסיוע.
נכוןלמועדאישור
התקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערך
בסדרגודלשל
כ-
3.2%
תוצר.
1
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021
.
2
סךהתכנוןשלהתוכניתהכלכליתלשנים2022
-
2020
והלאה.התכנוןלשנת2022
משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציבמשנת
2021
בהיקףמוערךשל
כ-
4.8
מיליארד₪
שטרםעברובמערכתהכספית.
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4
בשיםלבלהיקףהחריגשלהכנסותהמדינהבחודשינואר2022
,מעברלתחזיתההכנסותלשנת2022
(
בחודשאוקטובר2021
הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתבהיקףשל
כ-
411.1
מיליארדש"ח),נוצרהתוספתהכנסותלשנת2022
,אשרהוצגהעלידיהכלכלניתהראשיתבפניהממשלה.התוספתהאמורהמתווספתומעדכנתאתההכנסות
בתחזיתההכנסותלשנת2022
.
5הוצאותנטוכוללמתןאשראי
(תקציבמתןהאשראי
בהיקףשלכ-
1.0
מיליארד,₪מזהביצועמצטברשלכ-
0.2
מיליארד.)₪
6מתוךמסגרתרבשנתיתזו,לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022
שלכ-
6.7
מיליארד₪
(עודפיםשיעברומתקציב2021
.)
לאחרעדכון
תחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10
מיליארד₪לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע.
7גירעון
תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.)
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
2
הגירעוןומימונו
8.0
בחודש
אפריל
נמדדעודףתקציביאשרהסתכם
לכ-
מיליארד
י
₪(לעומתכ-
3.6
גירעוןשנמדד
ב
אפריל
אשתקד.)
32.0
מתחילתהשנהנמדד
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומתגרעוןשל
כ-
26.9
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהגירעון,חודשיומצטבר
2020-2022
(
מיליארדי)₪
מתחילתהשנהנמדד
עודף
תקציבי(32.0
)
למולגרעוןתקציבי
בתקופההמקבילה
אשתקד(
26.9
-)
הידעת?
?
הפעםהאחרונהבהנרשםגירעון כאחוזמהתוצר)(
ה
נמוךמ-
1%
הינהבשנת2008
(
טרוםהמשבר
הפיננסיהעולמי).
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
מכירתנכסיםשלהמדינה
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודףתקציבי
8.0
32.0
מתןאשראינטו
0.2
0.4
עודףלמימון
8.2
32.3
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
4.4
24.7
פירעונותקרן
מקומי
3.6
26.9
גיוסחובמקומי(נטו)
0.8
2.1
-
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.2
6.9
פירעונותקרןחו"ל
0.2
-
0.7
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
0.4
6.2
הפרטה(נטו)
4.1
4.1
ההפרטהשבוצעהבחודשאפרילהינהבגין
מכירתקרקעותמרשותמקרקעיישראל.
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
3
הוצאותהממשלה
32.4
סךהוצאותהממשלה8בחודש
אפריל
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
.
מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתכנית
134.6
15.7%
הסיועהכלכלי)הסתכםב-
מיליארדי
₪(לעומת
159.6
בתקופהמקבילהאשתקד),
המשקף
קיטוןשלכ-
1.0%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
קיטוןבנטרולהוצאותהתוכניתעמדעלכ-
9,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
6.0%
(תקציבמקורי2022
למולאומדןביצוע2021
).
טבלה3
סך
הוצאותהמשרדים
בהתאםלחישובהגירעון(
ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציב
חודשי מצטבר
2022
לעומתתקופה
2022
מקורי
מקבילה
2021
הוצאותמשרדים
403.8
28.3
113.5
18.0%
-
319.8
23.7
90.8
22.0%
-
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
74.0
4.7
10
22.7
2.8%
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
57.7
4.1
21.1
0.2%
-
לאומי
סךהוצאות
461.5
32.4
134.6
15.7%
-
טבלה4
הוצאותבהתאםלמגבלתההוצאה כוללמתןאשראי,(מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.4
134.8
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
28.7
30.3
40.9
32.0
131.9
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
34.7
38.8
47.1
39.2
39.8
38.2
38.7
34.5
36.3
36.8
37.9
60.4
482.3
2021
מתוכן:
הוצאותבנטרול
27.5
31.9
40.4
33.4
33.7
33.4
34.0
32.6
34.1
35.6
35.5
54.7
426.8
תוכניתהסיוע
ההוצאות
בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ
לומר,
הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8
9
ברבעוןהראשוןבשנת2021
נרשמוהוצאותבגיןהסדרקרנותהפנסיההוותיקותבהיקףשל
כ-
4.5
מיליארד.₪
בנטרולהוצאותאלהקייםגידולמצטבר
בהוצאות
הממשלהללאתכניתהסיועשלכ-
2.5%
.
10
ההוצאההחודשית
נאמדתבכ-1
מיליארד₪פחות
עקבהאטתפעילותבמשרדהביטחון,ביןהיתרכתוצאהמסכסוךעבודה.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
(
ללאמתןאשראי,%
,תקופהלמולתקופה)
3.0%
שיעורהגידולהמצטברבנטרולשינוי
פריסתהתשלומיםלקרנותהפנסיה
בשנת2022
למולשנת2021
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצג
שיעורהגידולבביצוע
המצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן–
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
.
תרשים4
הקיטוןבמשרדיםהמנהליים
שיעורהגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי11
(
16.6%
-
)
נובעמשינויפריסת
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
התשלומיםלקרנותהפנסיה
בשנת2022
לעומת2021
,
בנטרולשינויזהמשתקףגידול
4.9%
.
שלכ-
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
11
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
שיעורהגידולהמתוכנן–
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןביצועבשנת2021
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
4
תוכניתהסיועהכלכלי
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה
לשנים2020
-
2022
(להלן"
התוכנית)"עומדתעל
12
191.6
177.9
93%
כ-
מיליארדי.₪נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו
תעומדעלכ-
מיליארדי₪(כ-
0.8
0.5
ביצוע)13
.
היקף
הסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ-
ימליארד₪(
מיליארד₪
סיועמתקציבהמדינה.)
להלןטבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5
)ולפיקטגורייתהסיוע(טבלה
6
.)
טבלה5
סיכום
התוכנית
בפילוחל
מקורהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
ביצוע
מצטבר2020-
מצטבר2022
מצטבר2020-
אחוזביצוע
מקורה
הוצאה סך
אפריל
2022
מזומן
מסגרת
מזומן
2022
מזומן
ממסגרת
מזומן
והתחייבויו
ת
סיועמתקציב
142.0
0.5
2.9
127.0
136.2
96%
המדינה
סיועבאמצעות
35.2
0.0
0.2
28.5
28.5
81%
אשראיותזרים14
סיועבאמצעות
המוסדלביטוח
12.0
0.2
0.1
-
11.8
11.8
98%
לאומי15
סיועבאמצעות
הקטנתהכנסות
2.4
0.1
0.3
1.4
1.4
61%
המדינה
סה"כ
191.6
0.8
3.2
168.8
177.9
93%
טבלה6
סיכוםהתוכניתבפילוחל
קטגוריותהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מסגרת ביצוע
מזומןוהתחייבויות2020-2022
מענהבריאותיואזרחי
42.9
37.3
87%
ביטחוןסוציאלי
72.5
71.7
99%
המשכיותעסקית
70.4
62.8
89%
האצהופיתוחמשק16
5.7
6.2
108%
סךתוכנית
191.6
177.9
93%
נתוניםמורחבים
לוחמחוונים
תוכניתהסיוע
12
סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2020
-
2022
.התכנוןלשנת2022
בדוחבהתאםלתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפי
התקציבמשנת2021
שעתידיםלעבורבמהלךשנת2022
בהיקףמוערךשלכ-
4.8
מיליארד₪
שטרםעברובמערכתהכספית.
13
יתכנועדכוניםבביצועהתכניתלשנת2021
עדלסגירתהדוחהכספילשנת2021
.
14
החלמחודשפברואר2022,תכניתמינוףקרנותההייטקאינהחלקמהתכנוןהמיוחסלתכניתהסיועהכלכלי.התקציבבגינהייכללבתקציבהשוטף.
15
תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרם
משברהקורונה.
16הביצועגבוהמ-
100%
לאורזאתשהמסגרתאינהכוללתעודפיתקציבנוספיםאשרצפוייםלעבורבקטגוריהזו,כאמורבהערהלעיל,ולאמדוברבחריגתביצוע.
6
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
תרשים5
ביצועבמזומן
שלתוכניתה
סיוע
הכלכלילשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
סיועכולל,ממוצע
ביצועחודשי
בשנת2022
0.8
מיליארד
₪
בשנת2021
4.9
מיליארד₪
בשנת2020
11.8
מיליארד₪
סיועכולל–סיועלפי
כלל
מקורותהסיועכמפורטבטבלה5
תרשים6
ביצועמצטבר
שלתוכניתה
סיועהכלכלי
לשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
שיעורגידולביחס
ל
מרץ
0.1%
(
0.4%
תקציבי)
הידעת?
?
ניתוחנתוניהגירעוןכאחוזמהתוצר(
בחודשזהביחסלחודשפברואר2020
12
חודשיםאחרונים)
מלמד כי צד ההכנסות תרם לירידה בגירעון של כ-
3.1
נקודות אחוז
(
טרום פרוץ משבר הקורונה)
תוצרבעודשצדההוצאותתרםלעליהשלכ-
0.6
נקודותאחוזתוצר.
7
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-אפריל
2022
14:07 10/05/2022
5
הכנסותהממשלה
40.4
166.6
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
אפריל
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סךההכנסותמתחילתהשנה
הסתכמוב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
10.6
מיליארד₪
)
לעומת132.7
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
25.6%,מזה,שיעורה
27.3%
ה
גידול
בסךההכנסות
עו
מדעלכ-
גידול
בהכנסותממסים
עומדעלכ-
.
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2022
2022
לעומתתקופה
מקבילה
2021
ההכנסותממסים 371.1
36.5
156.0
27.3%
מתוכן
:ישירים
201.4
21.7
93.6
33.4%
162.8
14.2
59.9
19.4%
מתוכן
:עקיפים
7.0
0.6
2.5
10.8%
מתוכן:אגרות
הכנסותאחרות
25.7
3.8
10.6
4.9%
סךההכנסות
396.9
40.4
166.6
25.6%
17
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
166.6
2022
הכנסות
34.5
27.8
34.9
35.5
31.9
29.2
37.8
33.4
30.2
41.2
37.3
39.3
412.9
2021
תרשים7
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2022
ביחסל-
2021
שיעורהגידולבחודש
אפריללפיסוגיהכנסות
17
בשיםלבלהיקףהחריגשלהכנסותהמדינהבחודשינואר2022,מעברלתחזיתההכנסותלשנת
2022
(
בחודשאוקטובר2021
הוצגהלוועדתהכספיםתחזיתבהיקףשל
כ-
411.1
מיליארדש"ח),נוצרהתוספתהכנסותלשנת2022
,אשרהוצגהעלידיהכלכלניתהראשיתבפניהממשלה.התוספתהאמורהמתווספתומעדכנתאתההכנסות
בתחזיתההכנסותלשנת2022
.
8