דיווח על-פי חוק
15:21 08/08/2022
אומדןראשונילביצוע
תקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו
ינואר-יולי
2022
העודף התקציבי המצטבר ב-
12
החודשים האחרונים גדל ב-
0.2
נקודות אחוז ועומד על כ-
0.6%
מהתוצר
זהו
(כ-
9.7
מיליארדי .)₪
החודשהשניברציפותבונמדדעודףתקציבימצטבר.
החודש
נמדדעודףתקציבי
בסךשל
כ-
2.6
מיליארד
י
,₪
הנובעברובו
מהיקףהגביהבהכנסותממסים.
למעטחודשיונישהסתכםבגירעוןשל
1.5
מיליארדי₪
(חודשאשרמאופייןעונתיתבגירעוןגבוה),מתחילת
השנהנמדדעודףתקציביהעומדעלכ-
34.4
מיליארד.₪
מתחילת השנה הסתכמו הכנסות המדינה ב
כ-
281.0
מיליארד
י
₪
,
ביחס לכ-
231.6
בתקופה המקבילה אשתקד
(משקף גידול של
כ-
21.3%
לעומתהתקופההמקבילהאשתקד).
הוצאות
הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ-
246.5
מיליארדי ₪
,
מתוכם כ-
5.2
מיליארד הוצאות לתוכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות
עם משבר הקורונה. הוצאות אלו משקפות קיטון של 10.7%
ביחס
לתקופההמקבילהאשתקדשמקורהבהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי.
בנטרול הוצאות תוכנית הסיוע מדובר בגידול של 3.2%
.
בנטרול
העונתיותב
תשלומיםלקרנותהפנסיההוותיקותקייםגידול
של5.5%
.
אומד
ןראשונישלהגירעוןומימונוו
ביצועהתקציב(להלן"אומדןביצועתקציב")נערךעלידיחטיבתמאקרו
ותקציבבאגףהחשבהכלליונבנהעל
בסיס
תזריםהמזומניםהיומישלהממשלה.
שינויהיתרההיומיתבבנקישראלמנותחוממויןלזרמיהוצאותוהכנסות,ובאמצעותשימושבמקורות
מידענוספיםמחושבים.
יודגשכימדוברבאומדןראשוניהמציגתמונתמצבנכוןלמועדפרסוםהדו"ח.
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
1
סקירהכללית
עודףמצטברב-
12
חודשיםאחרונים(אחוז
יתוצר)
0.6%
בסוף
יוני
בחודשיולי
נמדדעודףשל
כ-
2.6
מיליארדי₪
.ה
עודףהמצטברמתחילתהשנה
הסתכםבכ-
34.4
0.4%
9.7
מיליארדי
₪
מיליארדי₪(לעומתגירעוןשלכ-
44.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
שיעורגידולמצטברב
הוצאותבנטרולתוכניתהסיועהכלכלי
3.2%
ינואר-יולי
2022
לעומת
ינואר-יולי
2021
ביחסלגידולמתוכנן
שיעורהגידולה
מצטברכוללתוכניתהסיועהכלכליעומדעלכ-
10.7%
-.
בתקציבשלכ-
%
6.0
1
הכנסותינואר-יולי
שיעורגידולמצטברב
2022
לעומתינואר-יולי
2021
21.3%
מזהשיעורה
גידולהמצטברבהכנסותממסיםעומדעלכ-
21.7%
.
אחוזביצועתוכניתהסיועהכלכלי(שיעורהביצוע2022
-
2020
מתוכניתרבשנתית)2
91.9%
ביצועמצטברבמזומן
והתחייבויו
ת
עבורהשנים2020-2022
עומדעל
כ-
178.3
מיליארדי₪
.
תרשים1
טבלה1
התפתחות
הגירעון,ההוצאותוההכנסותכאחוזמהתוצר
הכנסות,
הוצאות
וגירעוןהמדינה(מילי
ארדי
₪
%,
)
ה
תרשיםמציגהתפתחותשלההכנסות,ההוצאותוהגירעוןהמצטבריםב-
12
החודשיםהאחרונים
ביצוע
הפרש
תקציב
מזומן
בין
אחוז
מקורי
מצטבר
תקציב
ביצוע
2022
לביצוע
2022
הכנסות
396.9
4
281.0
115.9
70.8%
מדינה3
הוצאות5|
ללא
452.5
241.8
210.7
53.4%
תכניתסיוע
הוצאות|
מסגרתתוכנית
10.0
6
5.2
4.8
51.9%
הסיועהכלכלי
עודף+()גירעון
(-
)ללאמתן
64.6
-
7
34.4
99.1
-
אשראי
3.9%
יעדהגירעוןכאחוזמהתוצר בהתאםלחוקהמסגרות)(
אינוכוללאתעדכוןתחזיתההכנסותותוספתשל10.0
מיליארד₪עבורתוכניתהסיוע.
נכוןלמועדאישורהתקציב,הגירעוןכוללהעדכוניםמוערך
בסדרגודלשל
כ-
3.2%
תוצר.
גידולמתוכנןבתקציבביחסלאומדןהביצועבשנת2021
.
נתונישנת2021
עודכנובחודשיוני2022
בהתאםלפרסוםבדוחותהכספיים(גידולשלכ-
0.5
מיליארד₪
בגירעון.)
1
2
סךהתכנוןשלהתוכניתהכלכליתלשנים2022
-
2020
והלאה.התכנוןלשנת2022
משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציבמשנת
2021
בהיקףמוערךשלכ-
2.4
מיליארד₪שטרםעברובמערכתהכספית.
3הכנסותהמדינהללאגבייתקרן.
4תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשיתשפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעל
כ-
456.6
מיליארד.₪
5הוצאותנטוכוללמתןאשראי(תקציבמתןהאשראיבהיקףשלכ-
1.0
מיליארד
₪
,מזהביצועמצטברשלכ-
0.4
מיליארד
.)₪
6מתוךמסגרתרבשנתיתזו,לחישוביעדהגירעוןבתקציבנכללהתחזיתביצועבמזומןבשנת2022
שלכ-
6.7
מיליארד₪
(עודפיםשיעברומתקציב2021
.)
לאחרעדכון
תחזיתההכנסותאישרההכנסתתוספתשל10
מיליארד₪לתקציבהוצאותתוכניתהסיוע.
7גירעון
תוצאתיבהתאםלתקציבהמקורישאושרואינומשקףאתהגירעוןהמתוקנן(גירעוןהכוללאתהעדכוניםלאחראישורהתקציבכאמורלעיל.)
1
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
2
הגירעוןומימונו
2.6
בחודש
יולי
נמדד עודף תקציבי אשר הסתכם
בכ-
מיליארד
י
₪
(לעומת גירעון של
כ-
0.8
שנמדד
ב
יולי
אשתקד.)
34.4
מתחילתהשנהנמדד
עודףמצטברשלכ-
מיליארדי₪
(לעומתגירעוןשל
כ-
44.4
בתקופההמקבילהאשתקד).
תרשים2
התפתחותהגירעון(-
)/עודף)+(,חודשיומצטבר
2020-2022
(
מיליארדי)₪
מתחילתהשנה
נמדדעודף
תקציבי(34.4
)
למולגירעון
תקציבי
בתקופה
המקבילה
אשתקד(
44.4
)-
הידעת?
הכנסותממכירתחברותממשלתיותוקרקעותהמדינהאינןנכללותבהכנסותהשוטפות
?
לצורךחישובהגירעוןונרשמותכהפרטות,המהוותמקורלמימוןהגירעון
הממשלתי
אוצמצום
החובהממשלתי.
בחודש
זה
הסתייםהליךמכירת
נמלחיפה
הצפוילהוביללתקבוליהפרטה
שלכ-
2.9
מיליארד
י
.₪
2
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
מימוןהגירעוןמתבצעבאמצעותשלושהאפיקיםמרכזים:
גיוסהוןמקומינטו
גיוסהוןחו"לנטו הפרטות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
הנפקתאיגרותחובממשלתיות
מכירתנכסיםשלהמדינה
בשוקהמקומי(גיוסהוןמקומי
בחו"ל(גיוסהוןחו"לברוטו)בניכוי
ברוטו)בניכויהחזריהחוב
החזריהחוב(פירעונותקרןחו"ל)
פירעונותקרןמקומי)(
טבלה2
מימוןהגירעון
(מילי
ארדי
)₪
חודשי מצטבר
עודף+()/גירעון
(-)תקציבי
2.6
34.4
מתןאשראינטו
0.1
0.5
עודף+()/גירעון
(-)למימון
2.7
35.0
מימוןהגירעון:
גיוס
חוב
מקומי(ברוטו)
6.5
39.0
פירעונותקרןמקומי
21.6
61.9
גיוסחובמקומי(נטו)
15.1
-
22.9
-
גיוס
חוב
חו"ל(ברוטו)
0.4
8.2
פירעונותקרןחו"ל
7.4
13.2
גיוס
חוב
חו"ל(נטו)
7.0
-
5.0
-
הפרטה(נטו)
2.6
6.6
תקבוליהפרטותבגין
מכירתקרקעות
נתוניםמורחבים
הגירעוןומימונו
3
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
3
הוצאותהממשלה
37.2
סךהוצאותהממשלה8בחודש
יולי
עמדועל
כ-
מיליארד
י
₪
.
מתחילתהשנההיקףההוצאות(כוללהוצאותתכנית
246.5
10.7%
הסיועהכלכלי)הסתכםב
כ-
מיליארדי
₪(לעומת
276.0
בתקופהמקבילהאשתקד),
המשקף
קיטוןשלכ-
3.2%
למולהתקופההמקבילהאשתקד.שיעורה
גידולבנטרולהוצאותהתוכניתעמדעלכ-
9,ביחסלגידולמתוכנןשלכ-
6.0%
(תקציבמקורי2022
למולאומדןביצוע2021
).
בנטרולהעונתיותבתשלומיםלקרנותהפנסיההוותיקותקייםגידול
של5.5%
.
טבלה3
סךהוצאות
הממשלהבהתאםלחישוב
הגירעון(
ללאמתןאשראי,מיליארדי,₪%שינוי
,כוללהוצאותהקורונה)
%שינוי
מצטבר
תקציב
חודשי מצטבר
2022
לעומתתקופה
2022
מקורי
מקבילה
2021
הוצאותמשרדים
403.8
34.4
213.5
12.5%
-
319.8
27.5
170.6
16.4%
-
מתוכן
:משרדיםאזרחיים
74.0
6.9
42.9
6.9%
מתוכן:משרדיםב
י
טחוניים
תשלומיריביתוקרןב
יטוח
57.7
2.9
33.1
3.5%
לאומי
סךהוצאותהממשלה
461.5
37.2
246.5
10.7%
-
טבלה4
הוצאותהממשלהבהתאםלמגבלתההוצאה(כוללמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינו'
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג' ספט'
אוק'
נוב' דצמ'
מצטבר
סךהוצאות
29.4
31.1
41.9
32.5
38.3
36.5
37.3
246.9
2022
מתוכן:
הוצאותבנטרול
241.8
28.7
30.3
40.9
31.9
37.7
36.2
36.0
תוכניתהסיוע
סךהוצאות
34.7
38.8
47.1
39.2
39.8
38.2
38.7
34.5
36.3
36.8
37.9
60.4
482.4
2021
מתוכן:
הוצאותבנטרול
27.5
31.9
40.4
33.4
33.7
33.4
34.0
32.6
34.1
35.6
35.5
54.7
426.7
תוכניתהסיוע
ההוצאות
בפרקזההינןלצורךחישובהגירעון.כ
לומר,
הוצאותנטוללאפירעוןקרןעלהחובהממשלתיוללאמתןאשראי.
8
9
ברבעוןהראשוןבשנת2021
נרשמוהוצאותבגיןהסדרקרנותהפנסיההוותיקותבהיקףשלכ-
4.5
מיליארד
.₪
בנטרולהוצאותאלהקייםגידולמצטבר
בהוצאותהממשלהללאתכנית
הסיועשלכ-
5.2%,ובהוצאותהמשרדיםשיעורגידולמצטברשלכ-
5.5%
.
4
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
תרשים3
התפתחותשיעורגידולמצטברהוצאותהמשרדיםבנטרולתכניתהסיועהכלכלי
(
ללאמתןאשראי,%
,תקופהלמולתקופה)
5.5%
שיעורהגידולהמצטברבנטרולשינוי
פריסתהתשלומיםלקרנותהפנסיה
בשנת2022
למולשנת2021
תקופהלמולתקופה-
בכלעמודהמוצגשיעורהגידולבביצועהמצטברמתחילתהשנהעדלחודשהמופיעבצירלמולהתקופההמקבילהאשתקד.
הקוויםהמקווקויםמציגיםאתשיעורהגידולהמתוכנן–
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
.
תרשים4
הקיטוןבמשרדיםהמנהליים
שיעורהגידולבהוצאותמשרדים
בנטרולהוצאותתוכניתהסיועהכלכלי10
(
6.9%
)-
נובעמשינויפריסת
התשלומיםלקרנותהפנסיה
(
ללאמתןאשראי,,%תקופהלמולתקופה)
בשנת2022
לעומת2021
,
בנטרולשינויזהמשתקףגידול
6.3%
.
שלכ-
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
10
תרשיםזהאינוכוללאתקטגורייתהוצאותשונות.
שיעורהגידולהמתוכנן-
תקציבמקוריבשנת2022
למולאומדןהביצועבשנת2021
אשרעודכן
בחודש
יוני2022
.
5
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
4
תוכניתהסיועהכלכלי
תוכניתהסיועהכלכליהרב-שנתיתלהתמודדותעםמשברהקורונה
לשנים2020
-
2022
11
(להלן"
התוכנית)"עומדתעלכ-
194.1
178.3
מיליארדי.₪נכוןלמועדהדו"חהביצועהמצטברבמזומןוהתחייבויו
תעומדעלכ-
מיליארדי₪(כ-
92%
1.3
.
היקף
הסיועהכוללבמזומןבלבדבחודשזהעמדעלכ-
ימליארד₪
להלן
1.3
ביצוע)12
(וכ-
מיליארד₪
סיועמתקציבהמדינה).
טבלאותהמציגותאתמסגרתהתוכניתוהביצועבחלוקהלסיווגמקורהסיוע(טבלה5)
ולפיקטגורייתהסיוע(טבלה6).
טבלה5
סיכום
התוכנית
בפילוחל
מקורהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מצטבר2020-
ביצוע
יולי
מצטבר2022
מצטבר2020-
אחוזביצוע
מקורה
הוצאה סך
2022
מזומן
מסגרת
מזומן
מזומן
2022
מזומן
ממסגרת
והתחייבויו
ת
סיועמתקציב
144.4
1.3
5.2
129.4
136.6
95%
המדינה
סיועבאמצעות
35.3
-
0.2
28.5
28.5
81%
אשראיותזרים13
סיועבאמצעות
המוסדלביטוח
12.0
0.1
-
0.5
-
11.4
11.4
95%
לאומי14
סיועבאמצעות
הקטנתהכנסות
2.4
0.1
0.6
1.8
1.8
76%
המדינה
סה"כ
194.1
1.3
5.5
171.1
178.3
92%
טבלה6
סיכוםהתוכניתבפילוחל
קטגוריותהסיוע(מיליארדי
₪
%,
)
מסגרת ביצוע
מזומןוהתחייבויות2020-2022
מענהבריאותיואזרחי
43.8
37.5
86%
ביטחוןסוציאלי
73.0
71.5
98%
המשכיותעסקית
70.8
63.1
89%
האצהופיתוחמשק
6.4
6.2
96%
סךתוכנית
194.1
178.3
92%
נתוניםמורחבים
לוחמחוונים
תוכניתהסיוע
11
סךהתכנוןבדוחזהמורכבמתכנוןהתכניתהכלכליתלשנים2022
-
2020
.התכנוןלשנת2022
משקףאתהתקציבהמאושרבמערכתהכספית,ואינוכוללאתעודפיהתקציב
משנת2021
בהיקףמוערךשלכ-
2.4
מיליארד₪
שטרםעברובמערכתהכספית.
12
ביצועהתכניתלשנת2021
עודכןבעת
סגירתהדוח
ותהכספי
ים
לשנת2021
.
13
החלמחודשפברואר2022
תכניתמינוףקרנותההייטקאינהחלקמהתכנוןהמיוחסלתכניתהסיועהכלכלי.התקציבבגינהייכללבתקציבהשוטף.,
14תשלוםסיועשלילימבטאתשלומיאבטלהבמימוןביטוחלאומי(בנטרולצעדיאבטלהבמימוןהממשלה)הנמוכיםמתשלומיאבטלהנורמטיבייםטרםמשברהקורונה.
6
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
תרשים5
ביצועבמזומן
שלתוכניתה
סיוע
הכלכלילשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
סיועכולל,ממוצע
ביצוע
חודשי
בשנת2022
0.8
מיליארד
₪
בשנת2021
4.9
מיליארד₪
בשנת2020
11.8
מיליארד₪
תרשים6
ביצועמצטבר
שלתוכניתה
סיועהכלכלי
לשנים2020-2022
(מיליארדי)₪
שיעורגידולביחס
ל
יוני
0.1%
(
1.0%
תקציבי)
הידעת?
כחלקממתווההסיועלמשק,אישרההכנסתבתחילת
חודשיו
ליאתחוקמענקהסיועלעסקים
שנפגעובגלהאומיקרון.
המענקניתןלעסקים
שמחזור
העסקאותהשנתישלהםבשנת2019
אינו
?
גבוהמ-
80
מיליון₪
,
החוופגיעהשהתבטאהבירידהשל25%
ומעלהבמחזורהעסקאותבחודשים
ינואר-פברוארהשנה
לעומתהתקופההמקבילהבשנת2019
.
סכוםהמענקהינובין3,000
ל-
600
אלף,₪
ואחדמהתנאיםלזכאותהואכיהעסקלאחילקדיבידנדיםעלרווחיםבתקופתמגפת
הקורונה.
במסגרתמענקזהשולמועדלסוףחודש
יוליכ-
180
מיליוני₪
מתקציבהמדינה.
7
א
ומדןראשונילביצועתקציב,גירעוןהממשלה
ומימונו|ינואר-יולי
2022
15:21 08/08/2022
5
הכנסותהממשלה
39.8
281.0
סך
הכנסות
הממשלה
בחודש
יולי
הסתכמו
בכ-
מיליארד
י
.₪
סך
ההכנסות מתחילת השנה
הסתכמו ב
כ-
מיליארדי
₪(מתוכן
הכנסותאחרותשל
כ-
16.1
מיליארד₪
)
לעומת231.6
מיליארדי₪
בתקופה
ה
מקבילהאשתקד.שיעור
21.3%,מזה,שיעורה
21.7%
ה
גידול
בסךההכנסות
עו
מדעלכ-
גידול
בהכנסותממסים
עומדעלכ-
.
טבלה7
סךהכנסות
חודשיותומצטברות
(מיליארדי,₪%
שינוי)
%שינוי
מצטבר
תקציבמקורי חודשי מצטבר
2022
2022
לעומתתקופה
מקבילה
2021
ההכנסותממסים 371.1
37.6
264.9
21.7%
מתוכן
:ישירים
201.4
21.0
156.6
28.3%
162.8
15.9
103.8
13.4%
מתוכן
:עקיפים
מתוכן
:אגרות
7.0
0.7
4.6
10.7%
הכנסותאחרות
25.7
2.2
16.1
15.0%
סךההכנסות
396.9
39.8
281.0
21.3%
15
טבלה8
הכנסותבפריסהחודשית(
ללאמתןאשראי,מיליארדי)₪
ינואר
פב' מרץ
אפר' מאי יוני יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ' מצטבר
הכנסות
47.9
35.5
42.8
40.4
39.7
34.9
39.8
281.0
2022
הכנסות
34.5
27.8
34.9
35.5
31.9
29.2
37.8
33.4
30.2
41.2
37.3
38.8
412.5
2021
תרשים7
שיעורגידולמצטברהכנסותממסיםבשנת
2022
ביחסל-
2021
שיעורהגידולבחודש
יולילפיסוגיהכנסות
נתוניםמורחבים
הוצאותוהכנסות
15תחזיתההכנסותשלאגףהכלכלניתהראשיתשפורסמהב-
7
ביולי2022
עומדתעלכ-
456.6
מיליארד.₪
8